Securities Abréviation: Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) Securities Code: Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) Notice No.: 2022 – 018 Guangzhou Lingnan Group Holding Co., Ltd.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Important: la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) Guangzhou Securities Co., Ltd. Et Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) phase I
Le prix d’émission des actions est de 11,08 yuan / action, avec un total de 135379 061 actions émises et un total de 149999 995,88 yuan de fonds levés. Le 11 avril 2017, Lixin Certified Public Accountants a vérifié les fonds collectés et a publié le rapport de vérification du capital « Xin Hui Shi Bao Zi [2017] No zc10317». En date du 11 avril 2017, le capital monétaire levé par la société dans le cadre de l’offre non publique était de 1499999999588 RMB, déduction faite des dépenses liées à l’émission de 3361972163 RMB, et le montant net réel du capital levé par la société était de 146638027425 RMB.
Utilisation et solde des fonds collectés
Au cours des années précédentes, la société a utilisé le capital levé de 53800584729 RMB. Parmi eux, la contrepartie en espèces totale versée au Groupe Lingnan est de 490000 000,00 RMB conformément à l’Accord d’émission d’actions et de paiement en espèces pour l’achat d’actifs signé entre la société et Guangzhou Lingnan International Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Groupe lingnan»); RMB 3900584729 was invested in the project with the raised Funds; Le montant net des intérêts sur les dépôts bancaires reçus par la société, déduction faite des frais bancaires, est de 2849989700 RMB, et le montant net des revenus des placements provenant de l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour investir dans des produits de gestion financière est de 9207011883 RMB. L’utilisation et le solde des fonds collectés au cours des années précédentes sont les suivants:
Montant du projet (Yuan)
Montant net des fonds effectivement collectés 146638027425
À ajouter: intérêts accumulés sur le stockage, déduction faite des frais de manutention 2849989700
Reçu des fonds collectés inutilisés pour investir dans des produits de gestion financière 9207011883
Fonds de recettes
Frais d’émission non remplacés 4 031721,63
À déduire: contrepartie en espèces 490000 000,00
Utiliser les fonds collectés pour investir dans des projets d’investissement collectés 3900584729
Utiliser les fonds collectés inutilisés pour acheter des produits de gestion financière à la fin de la période 0,00
Solde du compte des fonds collectés au 31 décembre 2020105297616442
Le 14 janvier 2021, la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation d’une partie des fonds levés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement. Il est convenu de changer l’utilisation de tous les fonds collectés restants (y compris les intérêts et les revenus de gestion financière, etc.) pour les projets d’investissement de fonds collectés qui ont été mis fin à la mise en œuvre des projets de construction de réseaux de services distribués et verticaux à l’échelle régionale et des projets de construction de réseaux de services intégrés à destination mondiale en fonds de roulement supplémentaires permanents. Par conséquent, en 2021, la société a effectivement utilisé 647344283,25 RMB des fonds levés. Parmi eux, 647344283,25 yuan de fonds de roulement supplémentaires permanents ont été utilisés pour recueillir des fonds, et 0,00 Yuan d’autres fonds effectivement utilisés ont été investis dans des projets d’investissement collectés; Les intérêts accumulés sur le compte bancaire spécial des fonds collectés sont déduits des frais de service de 8 89965489 RMB, et le revenu de placement dû pour l’achat de produits de gestion financière avec des fonds collectés inutilisés est de 0,00 RMB. En outre, les frais d’émission non remplacés du compte bancaire du Fonds collecté par la société s’élèvent à 4 031721,63 RMB.
Au 31 décembre 2021, le solde du compte des fonds levés s’élevait à 41453153606 RMB. L’utilisation et le solde des fonds levés au cours de la période en cours sont les suivants:
Montant du projet (Yuan)
Solde du compte des fonds collectés au 31 décembre 2020105297616442
À ajouter: intérêts accumulés sur le stockage, déduction faite des frais de manutention 88965489
Fonds reçus pour investir dans des produits de gestion financière avec des fonds collectés inutilisés 0
À déduire: utiliser les fonds collectés pour compléter en permanence le Fonds de roulement 647344283,25
Montant d’achat des produits de gestion financière investis avec les fonds collectés inutilisés à la fin de la période 0
Solde du compte des fonds collectés au 31 décembre 202141453153606
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Après délibération et approbation par la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2016, la société a mis en place un système de gestion des fonds collectés afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, y compris le stockage du compte spécial des fonds collectés, l’utilisation des fonds collectés, le changement d’utilisation des fonds collectés, la supervision et la gestion des fonds collectés, ainsi que la gestion et la supervision des actifs achetés liés à l’émission d’actions.
Conformément aux dispositions du système de gestion des fonds collectés par la société, la société a établi trois comptes spéciaux pour les fonds collectés dans China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Sports East Road Sub – Branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Guangzhou China Hotel Sub – Branch et Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. Huaxia Sub – Branch. Beijing Guangzhi Travel Agency Co., Ltd., une filiale à part entière de Guangzhou Guangzhi Travel International Travel Agency Co., Ltd. (ci – après dénommée « Guangzhou travel»), une filiale holding de la société, a établi un compte spécial pour la collecte de fonds à la Sous – direction de Guangzhou liuhua et à la Sous – Direction de Guangzhou Baiyun respectivement. Guangzhou yiqihang Information Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de Guangdong Travel, la filiale holding de la société, a créé un compte spécial pour la collecte de fonds à la succursale de Guangzhou de China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
Le 12 avril 2017, la société et son conseiller financier indépendant Gf Securities Co.Ltd(000776) Gf Securities Co.Ltd(000776) Au 31 décembre 2021, l’Accord de surveillance tripartite entre la compagnie et son conseiller financier indépendant Gf Securities Co.Ltd(000776) et China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Sports East Road Sub – Branch était en cours d’exécution normale.
Le 28 décembre 2017, Beijing Guangzhi Travel International Travel Agency Co., Ltd., une filiale à part entière de la société et de sa filiale contrôlée Guangzhou Travel, et son conseiller financier indépendant Gf Securities Co.Ltd(000776) et Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou liuhua Sub – Branch Bank Of China Limited(601988) Guangzhou yiqihang Information Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de la société et de sa filiale Holding guangdong travel, et son conseiller financier indépendant Gf Securities Co.Ltd(000776) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord susmentionné et le modèle d’accord de réglementation tripartite. Gf Securities Co.Ltd(000776)
Le 16 janvier 2020, la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2020 a examiné et adopté la proposition de résiliation des projets d’investissement financés par des fonds levés, et a convenu de mettre fin à la mise en œuvre du projet de construction de la sector – forme de services touristiques « Easy Start », du projet de construction du réseau de services d’exploitation distribuée et verticale à l’échelle régionale et du projet de construction du réseau de services intégrés à destination mondiale. Compte tenu de la fin de la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés ci – dessus, la société a effectué les procédures d’annulation des deux comptes spéciaux des fonds collectés ci – dessus établis par Beijing Guangzhou Travel International Travel Agency Co., Ltd. Et du compte spécial des fonds collectés ci – dessus établi par Guangzhou yiqihang information Technology Co., Ltd. Jusqu’au 4 juin 2020. Après l’annulation du compte ci – dessus, l’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds signé par la société, Beijing Guangzhou Travel International Travel Agency Co., Ltd. Et Guangzhou yiqi Bank Information Technology Co., Ltd. Avec la Banque de dépôt et le conseiller financier indépendant Gf Securities Co.Ltd(000776)
Le 14 janvier 2021, la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation d’une partie des fonds levés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement. Il est convenu que la société modifiera l’utilisation de tous les fonds collectés restants (y compris les intérêts et les revenus de gestion financière, etc.) pour les projets de construction de réseaux de services distribués et verticaux à l’échelle de la région et les projets de construction de réseaux de services intégrés à destination mondiale qui ont été mis fin à la mise en œuvre, et que le montant spécifique sera assujetti aux données réelles du solde au moment de la mise en œuvre, en fonds de roulement supplémentaires permanents. Au 5 février 2021, la compagnie avait transféré tous les fonds levés restants (y compris les intérêts créditeurs et les revenus de gestion financière) des deux comptes spéciaux des fonds levés du projet régional de construction de réseaux de services d’exploitation distribués et verticaux et du projet mondial de construction de réseaux de services intégrés de destination au compte de dépôt général de la compagnie pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement. La société a passé en revue les procédures d’annulation des deux comptes spéciaux susmentionnés pour les fonds collectés. Après l’annulation des comptes susmentionnés, l’Accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés signé par la société et son conseiller financier indépendant Gf Securities Co.Ltd(000776) et China Citic Bank Corporation Limited(601998) Guangzhou China Hotel Sub – Branch et Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. Huaxia Sub – Branch a été résilié en conséquence.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le dépôt des fonds collectés par la société dans les comptes spéciaux des fonds collectés par les banques était le suivant (y compris les intérêts de dépôt et les revenus de gestion financière):
Nom de la Banque de dépôt nom du compte de la Banque numéro de compte fonds collectés solde du projet utilisé par les fonds collectés (Yuan)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. Guangzhou Lingnan Group Control
“Easy start” Pan Tourism Company Guangzhou Sports East Road
Service Platform Construction Project share Co., Ltd. 0209 Tianjin Saixiang Technology Co.Ltd(002337) 1088041453153606 Sub – Branch
Exploitation distribuée dans toute la région China Citic Bank Corporation Limited(601998) Guangzhou Lingnan Group Control Co., Ltd.
Guangzhou China Big Wine stock Co., Ltd. 8110901012 Aerosun Corporation(600501) 045, verticalization Service Network Company, has cancelled Construction Project Store SUB – Branch
Guangzhou Rural Commercial Bank Guangzhou Lingnan Group Control
Global destination Integrated Services Co., Ltd. Huaxia cancelled Network Construction Project Co., Ltd. 05871815 China Vanke Co.Ltd(000002) 247
Sous – direction
Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Guangzhou Easy Start information
“Easy start” Pan Tourism Co., Ltd. Guangzhou Huanshi annulation Service Platform Construction Project Technology Co., Ltd. 628456783
Sous – direction
Exploitation distribuée à l’échelle de la région Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Guangzhou lejia Travel Agency Co., Ltd. 360286429100179368 Construction Project Road Sub – Branch has been cancelled
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. Beijing Guangzhou Travel international
Guangzhou wangwei Road Branch of Global destination Comprehensive Service Company
