À propos de Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524)
Dépôt et utilisation des fonds collectés en 2021
Rapport d’assurance du rapport spécial
Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No zc10041 Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) tous les actionnaires:
Nous acceptons le mandat d’effectuer une assurance raisonnable pour le rapport spécial ci – joint sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (ci – après dénommé « Rapport spécial sur les fonds collectés») de Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) (ci – après dénommé « société»). Responsabilités du Conseil d’administration
Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) Le rapport spécial sur les fonds collectés est préparé conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – formulaires d’annonce. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en oeuvre et le maintien du contrôle interne lié à la préparation des rapports spéciaux sur les fonds levés, afin de s’assurer que les rapports spéciaux sur les fonds levés sont véridiques, exacts et complets et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est de publier des conclusions d’assurance sur le rapport spécial sur les fonds collectés sur la base de l’exécution des travaux d’assurance.
Aperçu des travaux
Nous avons effectué notre mission d’assurance conformément à la norme 3101 pour les autres missions d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine, à l’exception de la vérification ou de l’examen de l’information financière historique. Le Code exige que nous nous conformions au Code d’éthique professionnelle et que nous planifions et effectuions des travaux d’assurance afin de déterminer si le rapport spécial sur les fonds collectés est conforme à tous les aspects importants du rapport d’assurance No zc10041 publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières dans le document listing Gong Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524)
Les exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la c
Conclusion de l’assurance
Nous croyons que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) Les dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – forme de l’annonce reflètent fidèlement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) en 2021.
Restrictions à l’utilisation des rapports
Ce rapport n’est utilisé que par Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524)
Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) Xin Hui Shi Bao Zi [2022] page 2 du rapport d’assurance zc10041
(cette page n’a pas de texte)
Lixin Certified Public Accountants of China: Huang ZhiYe (Project partner) (Special General partnership)
CPA of China: Zhou Liwan
Shanghai, Chine 21 mars 2002
Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) Xin Hui Shi Bao Zi [2022] page 3 du rapport d’assurance zc10041
Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) Guangzhou Securities Co., Ltd. Et Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) phase I
Le prix d’émission des actions est de 11,08 yuan / action, avec un total de 135379 061 actions émises et un total de 149999 995,88 yuan de fonds levés. Le 11 avril 2017, Lixin Certified Public Accountants a vérifié les fonds collectés et a publié le rapport de vérification du capital « Xin Hui Shi Bao Zi [2017] No zc10317». En date du 11 avril 2017, le capital monétaire levé par la société dans le cadre de l’offre non publique était de 1499999999588 RMB, déduction faite des dépenses liées à l’émission de 3361972163 RMB, et le montant net réel du capital levé par la société était de 146638027425 RMB.
Utilisation et solde des fonds collectés
Au cours des années précédentes, la société a utilisé le capital levé de 53800584729 RMB. Parmi eux, la contrepartie en espèces totale versée au Groupe Lingnan est de 490000 000,00 RMB conformément à l’Accord d’émission d’actions et de paiement en espèces pour l’achat d’actifs signé entre la société et Guangzhou Lingnan International Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Groupe lingnan»); RMB 3900584729 was invested in the project with the raised Funds; Le montant net des intérêts sur les dépôts bancaires reçus par la société, déduction faite des frais bancaires, est de 2849989700 RMB, et le montant net des revenus des placements provenant de l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour investir dans des produits de gestion financière est de 9207011883 RMB. L’utilisation et le solde des fonds collectés au cours des années précédentes sont les suivants:
Montant du projet (Yuan)
Montant net des fonds effectivement collectés 146638027425
À ajouter: intérêts accumulés sur le stockage, déduction faite des frais de manutention 2849989700
Reçu des fonds collectés inutilisés pour investir dans des produits de gestion financière 9207011883 Fonds de revenu
Frais d’émission non remplacés 4 031721,63
À déduire: contrepartie en espèces 490000 000,00
Utiliser les fonds collectés pour investir dans des projets d’investissement collectés 3900584729
Utiliser les fonds collectés inutilisés pour acheter des produits de gestion financière à la fin de la période 0,00
Solde du compte des fonds collectés au 31 décembre 2020105297616442
Le 14 janvier 2021, la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation d’une partie des fonds levés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement. Il est convenu de changer l’utilisation de tous les fonds collectés restants (y compris les intérêts et les revenus de gestion financière, etc.) pour les projets d’investissement de fonds collectés qui ont été mis fin à la mise en œuvre des projets de construction de réseaux de services distribués et verticaux à l’échelle régionale et des projets de construction de réseaux de services intégrés à destination mondiale en fonds de roulement supplémentaires permanents.
Par conséquent, en 2021, la société a effectivement utilisé 647344283,25 RMB des fonds levés. Parmi eux, 647344283,25 yuan de fonds de roulement supplémentaires permanents ont été utilisés pour recueillir des fonds, et 0,00 Yuan d’autres fonds effectivement utilisés ont été investis dans des projets d’investissement collectés; Les intérêts accumulés sur le compte bancaire spécial des fonds collectés sont déduits des frais de service de 8 89965489 RMB, et le revenu de placement dû pour l’achat de produits de gestion financière avec des fonds collectés inutilisés est de 0,00 RMB. En outre, les frais d’émission non remplacés du compte bancaire du Fonds collecté par la société s’élèvent à 4 031721,63 RMB.
Au 31 décembre 2021, le solde du compte des fonds levés s’élevait à 41453153606 RMB. L’utilisation et le solde des fonds levés au cours de la période en cours sont les suivants:
Montant du projet (Yuan)
Solde du compte des fonds collectés au 31 décembre 2020105297616442
À ajouter: intérêts accumulés sur le stockage, déduction faite des frais de manutention 88965489
Fonds reçus pour investir dans des produits de gestion financière avec des fonds collectés inutilisés 0
À déduire: utiliser les fonds collectés pour compléter en permanence le Fonds de roulement 647344283,25
Montant d’achat des produits de gestion financière investis avec les fonds collectés inutilisés à la fin de la période 0
Solde du compte des fonds collectés au 31 décembre 202141453153606
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Après délibération et approbation par la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2016, la société a mis en place un système de gestion des fonds collectés afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, y compris le stockage du compte spécial des fonds collectés, l’utilisation des fonds collectés, le changement d’utilisation des fonds collectés, la supervision et la gestion des fonds collectés, ainsi que la gestion et la supervision des actifs achetés liés à l’émission d’actions.
Conformément aux dispositions du système de gestion des fonds collectés par la société, la société a établi trois comptes spéciaux pour les fonds collectés dans China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Sports East Road Sub – Branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Guangzhou China Hotel Sub – Branch et Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. Huaxia Sub – Branch. Beijing Guangzhi Travel Agency Co., Ltd., une filiale à part entière de Guangzhou Guangzhi Travel International Travel Agency Co., Ltd. (ci – après dénommée « Guangzhou travel»), une filiale holding de la société, a établi un compte spécial pour la collecte de fonds à la Sous – direction de Guangzhou liuhua et à la Sous – Direction de Guangzhou Baiyun respectivement. Guangzhou yiqihang Information Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de Guangdong Travel, la filiale holding de la société, a créé un compte spécial pour la collecte de fonds à la succursale de Guangzhou de China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
Le 12 avril 2017, la société et son conseiller financier indépendant Gf Securities Co.Ltd(000776) Gf Securities Co.Ltd(000776) Au 31 décembre 2021, l’Accord de surveillance tripartite entre la compagnie et son conseiller financier indépendant Gf Securities Co.Ltd(000776) et China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Sports East Road Sub – Branch était en cours d’exécution normale.
Le 28 décembre 2017, Beijing Guangzhi Travel International Travel Agency Co., Ltd., une filiale à part entière de la société et de sa filiale contrôlée Guangzhou Travel, et son conseiller financier indépendant Gf Securities Co.Ltd(000776) et Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou liuhua Sub – Branch Bank Of China Limited(601988) Guangzhou yiqihang Information Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de la société et de sa filiale Holding guangdong travel, et son conseiller financier indépendant Gf Securities Co.Ltd(000776) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord susmentionné et le modèle d’accord de réglementation tripartite. Gf Securities Co.Ltd(000776)
Le 16 janvier 2020, la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2020 a examiné et adopté la proposition de résiliation des projets d’investissement financés par des fonds levés, et a convenu de mettre fin à la mise en œuvre du projet de construction de la sector – forme de services touristiques « Easy Start », du projet de construction du réseau de services d’exploitation distribuée et verticale à l’échelle régionale et du projet de construction du réseau de services intégrés à destination mondiale. Compte tenu de la fin de la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés ci – dessus, la société a effectué les procédures d’annulation des deux comptes spéciaux des fonds collectés ci – dessus établis par Beijing Guangzhou Travel International Travel Agency Co., Ltd. Et du compte spécial des fonds collectés ci – dessus établi par Guangzhou yiqihang information Technology Co., Ltd. Jusqu’au 4 juin 2020. Après l’annulation du compte ci – dessus, l’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds signé par la société, Beijing Guangzhou Travel International Travel Agency Co., Ltd. Et Guangzhou yiqi Bank Information Technology Co., Ltd. Avec la Banque de dépôt et le conseiller financier indépendant Gf Securities Co.Ltd(000776)
Le 14 janvier 2021, la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 a examiné et adopté le document sur le changement de département.
