Code du stock: Jiangsu Azure Corporation(002245) nom abrégé du stock: Jiangsu Azure Corporation(002245) No: 2022 – 017 Jiangsu Azure Corporation(002245)
Annonce concernant l’exploitation de l’entreprise de pool de factures en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jiangsu Azure Corporation(002245) La société et les filiales concernées peuvent, au besoin, garantir l’établissement et l’utilisation du pool de factures au moyen d’un nantissement maximal, d’un nantissement général, d’un nantissement de certificats de dépôt, d’un nantissement de factures, d’un nantissement de garanties et d’autres moyens raisonnables. Accepter d’autoriser la direction à signer les accords pertinents et à traiter des affaires spécifiques. Cette question ne prend effet qu’après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires.
Aperçu des activités du pool de factures
1. Aperçu des activités
L’activité de mise en commun des factures fait référence au service de gestion intégrée des factures que la Banque d’accord fournit à l’entreprise pour répondre aux besoins des clients de l’entreprise en matière de gestion unifiée et d’utilisation globale des factures commerciales détenues, qui comprend la garde et la perception des factures, le financement de la mise en commun des nantissements de factures, l’escompte des factures, l’interrogation des agents de factures, les statistiques d’affaires et d’autres fonctions.
2. Banques coopératives
La société a l’intention de choisir la Banque commerciale appropriée comme banque coopérative pour les activités de mise en commun des billets en fonction de la situation réelle et des conditions de coopération spécifiques. La direction autorisée de la Banque coopérative spécifique sera déterminée en fonction de la relation de coopération entre la société et la Banque commerciale, de la capacité de service des activités de mise en commun des billets de la Banque commerciale et d’autres facteurs.
3. Durée des activités
La période de mise en commun des factures susmentionnées commence à la date d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à la date de l’Assemblée générale annuelle de l’année suivante.
4. Montant de la mise en œuvre
La société et ses filiales dans le cadre de la consolidation partagent une limite de pool de factures d’au plus 1 milliard de RMB, c’est – à – dire que le solde au comptant cumulé des billets donnés en gage et hypothéqués utilisés pour effectuer des opérations de pool de factures avec toutes les banques coopératives ne dépasse pas 1 milliard de RMB. Cette limite peut être utilisée de façon continue pendant la durée des activités.
5. Mode de garantie
Dans la mesure où les risques sont contrôlables, la société et les filiales concernées peuvent, au besoin, garantir l’établissement et l’utilisation du pool de factures au moyen d’un nantissement maximal, d’un nantissement général, d’un nantissement de certificats de dépôt, d’un nantissement de factures, d’un nantissement de garanties et d’autres Moyens raisonnables. La forme et le montant spécifiques de la garantie sont déterminés et traités par la direction en fonction des besoins opérationnels de la société, mais ne doivent pas dépasser le montant des activités du pool de factures.
Objet de la mise en commun des factures
Avec l’expansion de l’échelle de l’entreprise, l’entreprise, dans le processus de perception des paiements de vente, en raison de l’utilisation accrue des clients de règlement de factures, le règlement de l’entreprise reçoit un grand nombre d’acceptations commerciales, d’acceptations bancaires, de lettres de crédit et d’autres bons négociables. Dans le même temps, la coopération entre l’entreprise et les fournisseurs est souvent effectuée par l’émission de lettres d’acceptation commerciales, de lettres d’acceptation bancaires, de lettres de crédit et d’autres moyens de règlement des factures négociables.
1. Après avoir reçu les factures, la société peut déposer uniformément les factures à recevoir dans la Banque de l’accord pour la gestion centralisée par l’intermédiaire de l’entreprise de pool de factures, et la Banque peut gérer la garde, la collecte déléguée et d’autres activités pour le compte de la société, ce qui peut réduire Les coûts de la société pour la gestion de divers billets de valeur;
2. La société peut utiliser le stock d’actifs négociables du pool de factures qui n’est pas encore arrivé à échéance comme gage et émettre des lettres d’acceptation bancaire, des lettres de crédit et d’autres bons négociables n’excédant pas le montant promis pour payer les paiements des fournisseurs et d’autres opérations, ce qui est bénéfique pour réduire l’occupation du capital monétaire, améliorer l’efficacité de l’utilisation des actifs liquides et maximiser les capitaux propres des actionnaires;
3. Les activités de mise en commun des factures permettent de gérer globalement les factures à recevoir et les factures à payer de la société, de réduire l’occupation des fonds de la société, d’optimiser la structure financière et d’améliorer le taux d’utilisation des fonds.
Risques et contrôle des risques liés aux opérations de mise en commun des factures
1. Risque de liquidité
Dans le cadre de l’activité de mise en commun des factures, la société doit ouvrir un compte de marge spécial pour les activités de financement des nantissements de mise en commun des factures auprès de la Banque coopérative en tant que compte d’entrée pour les recouvrements de recouvrement des factures mises en gage à l’échéance dans le cadre de la Mise en commun des factures. L’incohérence de la date d’échéance des billets à recevoir et des billets à payer entraînera l’entrée des fonds collectés dans le compte de marge de la société pour demander à la Banque coopérative d’émettre des lettres de change commerciales, ce qui aura une certaine incidence sur la liquidité des fonds de la société.
Mesures de contrôle des risques: l’entreprise peut atténuer l’impact en remplaçant la marge par de nouvelles factures reçues dans le pool, et le risque de liquidité des fonds peut être contrôlé.
2. Risque lié au modèle d’entreprise
La société prend les factures qui entrent dans le pool de factures comme gage et demande à la Banque coopérative d’émettre des factures commerciales pour payer les paiements des fournisseurs et d’autres paiements découlant de l’exploitation. Lorsque les factures gagées arrivent à échéance, la collecte et le règlement sont effectués. Si les factures ne peuvent pas être collectées normalement à l’échéance, le montant des factures gagées est insuffisant, ce qui entraîne la Banque coopérative à exiger de la société qu’elle fournisse une garantie supplémentaire. Mesures de contrôle des risques: après avoir mené des activités de mise en commun des factures avec la Banque coopérative, la société prendra des dispositions pour que le personnel spécial se connecte à la Banque coopérative, établisse un compte de mise en commun des factures, assure le suivi et la gestion, connaisse en temps opportun la situation de recouvrement et de règlement des factures à échéance et organise la mise en commun des nouvelles factures reçues par la société afin d’assurer la sécurité et la liquidité des factures mises en commun.
Iv. Processus décisionnel et organisation de la mise en œuvre
1. L’Assemblée générale des actionnaires de la société autorise la direction de la société à exercer le pouvoir de décision pour des opérations spécifiques et à signer les documents contractuels pertinents dans le cadre du quota, y compris, sans s’y limiter, le choix d’une banque commerciale qualifiée, la détermination du quota spécifique, de la garantie, de la forme et du montant de la réserve de billets que la société et ses filiales peuvent utiliser;
2. Autoriser le Département financier de la société à organiser et à mettre en œuvre les activités de mise en commun des factures. Le Service financier de la société analysera et suivra l’état d’avancement des activités du pool de factures en temps opportun. S’il découvre ou juge des facteurs défavorables, il prendra les mesures correspondantes en temps opportun pour contrôler les risques et fera rapport au Conseil d’administration de la société pour la première fois;
3. Le Service d’audit est chargé de superviser le fonctionnement du pool de factures;
4. Les administrateurs indépendants ont le droit de superviser et d’inspecter les conditions spécifiques des activités du pool de factures de la société.
Avis des administrateurs indépendants
À l’heure actuelle, l’entreprise fonctionne bien. Dans le cadre de l’activité de mise en commun des factures, l’entreprise peut gérer de façon globale les factures à recevoir et à payer de l’entreprise, réduire l’occupation des fonds de l’entreprise, optimiser la structure financière et améliorer le taux d’utilisation des fonds. Nous convenons que la société et les filiales visées par les états consolidés partageront la limite du pool de billets d’un montant maximal de 1 milliard de RMB, c’est – à – dire que le solde au comptant cumulé des billets donnés en gage et hypothéqués utilisés pour effectuer des opérations de pool de billets avec toutes les banques coopératives ne dépassera pas 1 milliard de RMB. Les limites ci – dessus peuvent être utilisées par roulement. Nous convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale pour examen. Vi. Questions diverses
La limite d’activité du pool de factures examinée dans le présent document est la limite de contrôle la plus élevée, qui est utilisée pour remplacer la limite déterminée par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 pour effectuer l’activité du pool de factures. Le solde actuel de l’activité du pool de factures de la société sera inclus dans Cette limite.
Le montant des activités du pool de factures est de 1 milliard de RMB, soit 28,03% de l’actif net de la société mère vérifié en 2021.
Documents à consulter 1. Résolutions de la 25e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société; 2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la mise en commun des factures.
Jiangsu Azure Corporation(002245) Conseil d’administration 22 mars 2012
