Code des valeurs mobilières: Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) titre abrégé: Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237)
Annonce concernant le lancement des activités de couverture en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
1. Type d’investissement: Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) Les contrats à terme sur cuivre, plomb, or et argent de la lme.
2. Montant de l’investissement: la couverture à terme de la société en 2022 n’utilisera pas les fonds propres de la société pour investir plus de 110 millions de RMB. Ce montant peut être réutilisé dans les 12 mois suivant la délibération et l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Si le montant du dépôt proposé dépasse 1 100 millions de RMB, il est soumis au Conseil d’administration, qui procède à l’examen et à l’approbation conformément aux statuts et au système de contrôle interne pertinent et fonctionne conformément au système de gestion des opérations de couverture de la société.
3. Conseils spéciaux sur les risques: la société exerce des activités de couverture sur la base du principe de la couverture et non à des fins d’arbitrage ou de spéculation, principalement pour éviter les risques liés aux fluctuations irrégulières des prix de l’or, de l’argent, du cuivre, du plomb et d’autres produits de base, mais il existe également certains risques.
Le 21 mars 2022, la 13e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’exercice de l’activité de couverture en 2022 et a convenu que l’investissement de la société dans la couverture à terme en 2022 avec les fonds propres de la société ne dépasserait pas 110000000 RMB. Cette limite peut être réutilisée pendant un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration et à d’autres lois et règlements pertinents, l’activité de couverture et le montant autorisé ne peuvent être mis en œuvre qu’après avoir été examinés et approuvés par le Conseil d’administration et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation.
Objet de la couverture
L’or, l’argent, le cuivre et le plomb sont les principaux produits de l’entreprise et les principales sources de bénéfices de l’entreprise. L’objectif principal de l’entreprise dans le cadre de l’activité de couverture de l’or, de l’argent, du cuivre et du plomb est d’éviter les risques d’exploitation causés par La fluctuation des prix du marché, de verrouiller les bénéfices attendus de certains produits, de réduire les pertes causées par la fluctuation défavorable des prix des produits de base et d’améliorer la capacité globale de l’entreprise à résister aux risques en utilisant des outils de couverture. Promouvoir un développement stable et sain de l’entreprise.
Type d’entreprise exploitée
Les principales catégories d’activités de couverture des produits de base de la société sont l’or de la Bourse de l’or de Shanghai, les opérations de livraison différée de l’argent et les contrats à terme sur l’or de la Bourse de Shanghai, les contrats à terme sur le cuivre, les contrats à terme sur l’argent, Les contrats à terme sur le plomb, les contrats à terme sur le zinc et les options sur l’or et le cuivre; Les contrats à terme sur cuivre, plomb, or et argent de la lme.
Capital investi et période d’exploitation
L’investissement de la compagnie dans la couverture des contrats à terme en 2022 avec les fonds propres de la compagnie ne doit pas dépasser 110 millions de RMB. Ce montant peut être réutilisé dans les 12 mois suivant la délibération et l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Si le montant du dépôt proposé dépasse 1 100 millions de RMB, il est soumis au Conseil d’administration, qui procède à l’examen et à l’approbation conformément aux statuts et au système de contrôle interne pertinent et fonctionne conformément au système de gestion des opérations de couverture de la société.
Analyse des risques liés aux activités de couverture
1. Risque de fluctuation des prix: le marché à terme fluctue considérablement, ce qui peut entraîner un risque de fluctuation des prix et une perte de placements. 2. Risque de fonds: le système de marge et de surveillance quotidienne du marché est adopté pour les opérations à terme. Lorsque les conditions du marché changent rapidement, il peut y avoir des pertes réelles causées par la clôture forcée des positions en raison du retard dans la reconstitution des marges.
3. Risque technique: il peut y avoir une défaillance technique du système de cotation et du système de commande, ce qui peut entraîner l’impossibilité d’obtenir des cotations ou de passer des commandes.
4. Risque de contrôle interne: les opérations à terme sont très spécialisées et complexes, ce qui peut entraîner des risques en raison de l’imperfection du système de contrôle interne.
5. Risque de crédit: lorsque le prix de transaction fluctue considérablement au détriment de la contrepartie, celle – ci peut violer les dispositions pertinentes du contrat et annuler le contrat, ce qui entraîne des pertes pour la société.
6. Risques liés aux politiques: les changements importants apportés aux lois et règlements du marché à terme peuvent entraîner des fluctuations du marché ou l’incapacité de négocier, ce qui entraîne des risques.
Mesures de contrôle des risques prises par la société
1. Clarifier le principe de transaction: faire correspondre les activités de couverture à la production et à l’exploitation de l’entreprise et couvrir au maximum le risque de fluctuation des prix.
2. Préciser le montant de la transaction: contrôler strictement l’échelle du capital couvert, planifier et utiliser raisonnablement la marge, émettre des instructions d’exploitation en stricte conformité avec l’autorité spécifiée dans le système de gestion des activités de couverture de la société et effectuer l’opération après approbation conformément aux règlements.
3. Clarifier le système de transaction: la société a élaboré et amélioré le système de gestion des activités de couverture, qui précise le quota de couverture, la variété, l’autorité d’approbation, l’Organisation, le département responsable et la personne responsable, le système d’autorisation, le processus opérationnel, le système de gestion des risques, le système de rapport et la gestion des archives.
4. Gestion du personnel professionnel: en combinaison avec des opérations commerciales spécifiques, affecter du personnel spécial chargé des opérations sur produits dérivés, renforcer en permanence la formation professionnelle du personnel concerné dans les opérations quotidiennes et améliorer la qualité professionnelle des praticiens de la couverture. 5. Installations matérielles de soutien: mettre en place des installations de services informatiques, de communication et d’information conformes aux exigences afin d’assurer le fonctionnement normal du système de négociation et d’assurer le fonctionnement normal de la négociation. En cas d’erreur de commande, des mesures de traitement appropriées doivent être prises en temps opportun pour réduire Les pertes.
Influence de la couverture sur l’entreprise
L’activité de couverture de l’entreprise vise principalement à verrouiller la fluctuation des prix des principaux produits de l’entreprise, à prévenir efficacement le risque de marché causé par la fluctuation des prix des produits et à réduire l’impact de la fluctuation des prix sur le fonctionnement normal de l’entreprise. L’échelle d’activité proposée correspond à la situation d’exploitation actuelle et à la demande réelle de l’entreprise et n’affecte pas les activités d’exploitation normales de l’entreprise. La société effectuera le traitement comptable conformément aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales no 14 – revenus, des normes comptables pour les entreprises commerciales no 22 – comptabilisation et mesure des instruments financiers, des normes comptables pour les entreprises commerciales no 24 – Comptabilité de couverture et des normes comptables pour les entreprises commerciales No 37 – présentation des instruments financiers du Ministère des finances.
Avis des administrateurs indépendants
En examinant la proposition relative à l’exercice de l’activité de couverture en 2022, nous pensons qu’il est nécessaire que l’entreprise exerce l’activité de couverture autour de l’activité de l’entreprise, non pas uniquement à des fins de profit, mais sur la base de la garantie d’une production et d’une exploitation normales, afin de verrouiller les bénéfices anticipés des produits de l’entreprise, d’éviter et de contrôler les risques opérationnels et d’améliorer la capacité de l’entreprise à résister aux risques du marché. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Les procédures d’examen et d’approbation pertinentes des opérations de couverture effectuées par la société sur ses fonds propres sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. L’entreprise a mis en place une structure organisationnelle solide, un processus opérationnel opérationnel opérationnel, un processus d’approbation et un système de gestion des activités de couverture.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la compagnie entreprendra des activités de couverture en 2022 et que la proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la compagnie pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution de la 13e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du neuvième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237)
Conseil d’administration
22 mars 2022
