Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821)
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Sous la bonne décision du Conseil d’administration et de la direction de Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821)
Les états financiers de la société pour l’exercice 2021 ont été vérifiés par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit sans réserve a été publié conformément à la norme « Tianjian Shen [2022] No 7 – 64». Les états financiers de 2021 sont présentés comme suit:
Résultat d’exploitation, coût d’exploitation et bénéfice net
Le revenu d’exploitation de la compagnie en 2021 était de 433321912091 Yuan, en hausse de 73,10% par rapport à la même période l’an dernier; Les coûts d’exploitation se sont élevés à 2 713058 720,09 RMB, en hausse de 40,47% par rapport à la même période l’an dernier; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 1150634466,69 RMB, en hausse de 309,87% par rapport à la même période l’an dernier; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, s’élevait à 115153178134 RMB, en hausse de 359,09% par rapport à la même période l’an dernier.
La croissance annuelle des résultats d’exploitation de la compagnie en 2021 est principalement attribuable à la promotion complète et ordonnée de divers travaux par la compagnie conformément au plan d’exploitation annuel global et sous la direction de la direction de l’exploitation. Au cours de la période considérée, la demande mondiale de produits chimiques a été stimulée par l’impact de l’épidémie, la demande industrielle a repris et les prix des produits chimiques ont généralement augmenté sous l’influence de la politique de « double contrôle » de la Chine; En s’appuyant sur plus de dix ans d’expérience dans l’industrie du silicium organique de l’entreprise, une prévision précise et une réponse efficace à la fluctuation de la production et des prix des produits en amont et en aval, l’entreprise fournit régulièrement des matières premières et des produits dans une fourchette de prix raisonnable, avec une augmentation des revenus et une augmentation substantielle des bénéfices; L’entreprise a toujours attaché de l’importance à la recherche, au développement et à la production de produits de transformation en profondeur en aval, a encouragé le transfert de l’entreprise vers des produits de transformation en profondeur à haute valeur ajoutée en aval et a obtenu de bons résultats d’exploitation au cours de la période considérée. II. Dépenses de la période
En 2020 et 2021, la composition des dépenses de la compagnie au cours de la période est la suivante:
Unit é: Yuan
Augmentation / diminution annuelle du projet en 2021 et 2020
Frais de vente 21 690389,46 74 812369,01 – 71,01%
Frais généraux 56 208014,10 46 594195,22 20,63%
Dépenses financières – 27 175014,26 – 14 044645,93 – 93,49%
D épenses de R & D 2318210689218596964403 24,66%
1. Les frais de vente de la compagnie en 2021 ont diminué de 71,01% par rapport à l’année précédente, principalement en raison de l’ajustement du fret au coût de vente au cours de la période en cours.
2. Les charges financières de la compagnie en 2021 ont diminué de 93,49% par rapport à l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des intérêts créditeurs.
Flux de trésorerie
En 2020 et 2021, les flux de trésorerie de la société sont les suivants:
Unit é: Yuan
Augmentation / diminution annuelle du projet en 2021 et 2020
Total partiel des rentrées de fonds provenant des activités de fonctionnement 19253978349998075433837 96,32%
Total partiel des sorties de fonds provenant des activités de fonctionnement 13708282381477084418371 77,83%
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation 554569 596,85 209910 154,66 164,19%
Total partiel des flux de trésorerie provenant des activités d’investissement 7 Jiangsu Flag Chemical Industry Co.Ltd(300575) 8917114823262389 – 36,42%
Total partiel des sorties de fonds provenant des activités d’investissement 11683157057321 Anhui Huaertai Chemical Co.Ltd(001217) 5762 – 44,37%
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement – 43825811656 – 95188913373 – 53,96%
Total partiel des flux de trésorerie provenant des activités de financement 2011141509434 – 100,00%
Total partiel des sorties de fonds provenant des activités de financement 150827 618,46 330615719,34 – 54,38%
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement – 150827 618,46 168079937500 – 108,97%
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie – 34 516138,17 93 882039593 – 103,68%
1. Les rentrées de fonds provenant des activités d’exploitation ont augmenté de 96,32%, principalement en raison de l’augmentation des recettes de vente;
2. Les sorties de fonds provenant des activités opérationnelles ont augmenté de 77,83%, principalement en raison de l’augmentation des prix des matières premières;
3. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation ont augmenté de 164,19%, principalement en raison de l’augmentation des recettes de vente;
4. Les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement ont diminué de 36,42%, principalement en raison de la réduction des dépenses de gestion financière;
5. Les sorties de fonds provenant des activités d’investissement ont diminué de 44,37%, principalement en raison de la réduction des dépenses de gestion financière;
6. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement ont diminué de 53,96%, principalement en raison de la diminution des dépenses de gestion financière;
7. Les rentrées de fonds provenant des activités de collecte de fonds ont diminué de 100%, principalement en raison de la réception des fonds levés par la société au cours de l’année précédente; 8. Les sorties de fonds provenant des activités de financement ont diminué de 54,38%, principalement en raison de la diminution des dividendes en espèces versés;
9. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement ont diminué de 108,97%, principalement en raison de la réception des fonds levés par la société au cours de l’année précédente; 10. L’augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie a diminué de 103,68%, principalement en raison de l’émission d’actions par la société au cours de l’année précédente et de la réception des fonds levés. Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) Conseil d’administration 22 mars 2022
