China Securities Co.Ltd(601066)
À propos de Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821)
Avis de vérification sur l’ajustement des fonds entre les projets financés et le report des projets financés
China Securities Co.Ltd(601066) (hereinafter referred to as ” China Securities Co.Ltd(601066) Les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020) et les lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020), les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, ainsi que d’autres lois et règlements pertinents, ont vérifié l’ajustement des fonds entre les projets d’investissement collectés Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) et le report des projets d’investissement collectés. Les détails sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Après l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions de la société le 9 mars 2020 et a publié le rapport de vérification du capital « Tianjian [2020] No 7 – 7».
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société, la société a ouvert un compte spécial pour les fonds collectés, a mis en œuvre la gestion du compte spécial pour les fonds collectés et a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec les banques et les institutions de recommandation qui déposent les fonds collectés. Au 28 février 2022, l’utilisation des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société était la suivante:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet montant total de l’investissement montant de la collecte de fonds montant de la collecte de fonds restant
300000 tonnes / an de silicone monomère et
200000 tonnes / an silicone organique produits en aval 298074,02 160584,85 164910,32 2,21 projets de transformation en profondeur
Économies d’énergie et protection de l’environnement 49 800,00 30 000,00 8 398,69 21 893,12 projet d’amélioration technique de l’unit é monomère de silicium organique
Silicone R & D Center Project 20 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 0 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 1294442929
Total 367874,02 198584,85 177021,95 26 324,62
Détails et raisons de l’ajustement des fonds entre les projets financés
1. Détails de l’ajustement des fonds entre les projets financés
L’investissement total prévu de la société dans le « projet de transformation en profondeur de 300000 tonnes / an de silicone monomère et de 200000 tonnes / an de produits en aval de silicone» est de 29807402 millions de RMB, dont 16058485 millions de RMB ont été investis dans les fonds levés. Au 28 février 2022, les fonds levés pour le projet avaient été essentiellement utilisés. La société a l’intention de donner la priorité à la construction de « 300000 tonnes / an de silicone monomère et 200000 tonnes / an de produits en aval de silicone monomère et de produits en aval de silicone monomère» qui n’ont pas encore été investis dans le « projet d’amélioration technique pour la conservation de l’énergie et La protection de l’environnement de l’unit é monomère de silicone» et dont le capital levé est de 2189312 millions de RMB. Le montant réel de l’ajustement est soumis au solde du compte lors du transfert après
Ce rajustement ne porte pas sur les changements apportés à l’entité chargée de la mise en oeuvre, au lieu de mise en oeuvre et au montant total des investissements des fonds recueillis, ni sur le réenregistrement et l’approbation des ministères concernés.
2. Raisons de l’ajustement des fonds entre les projets financés
Selon le prospectus de la société pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au GEM, l’investissement dans la construction de projets d’investissement sera effectué en fonction de l’ordre de priorité de la construction de projets. Compte tenu de la planification globale de la construction et de l’état d’avancement de la mise en œuvre du projet, afin d’assurer la mise en service rapide du « projet de transformation en profondeur de 300000 tonnes / an de monomères organosiliciques et de 200000 tonnes / an de produits organosiliciques en aval» dans des conditions normales de production et d’exploitation de l’entreprise, compte tenu des contraintes du site du parc et de la pression exercée par le personnel mobile sur la prévention et le contrôle des épidémies de l’entreprise, L’entreprise procédera à la construction de suivi du « projet d’amélioration technique des économies d’énergie et de la protection de l’environnement de l’unit é monomère de silicone» une fois que le « projet de transformation en profondeur de 300000 tonnes / an de silicone monomère et de 200000 tonnes / an de produits en aval de silicone monomère» aura atteint l’état de service prévu.
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, sur la base du principe d’une utilisation rationnelle, scientifique et prudente des fonds collectés, la société a donné la priorité à la construction et à l’utilisation de « 300000 tonnes / an de silicone monomère et 200000 tonnes / an de silicone organique en aval du Projet de transformation technique des économies d’énergie et de la protection de l’environnement de l’unit é monomère de silicone» qui n’ont pas encore été investis dans le « projet de transformation en profondeur des produits». Une fois l’ajustement terminé, le solde du compte spécial pour les fonds collectés dans le cadre du « projet d’amélioration technique de la conservation de l’énergie et de la protection de l’environnement pour les unités monomères de silicone» est de 0 million de RMB. La société s’occupera en temps opportun des procédures d’annulation du compte spécial pour les fonds collectés pertinents, et les fonds de construction ultérieurs du projet seront payés par les fonds propres de la société.
Conditions spécifiques et raisons du report des projets financés
1. Détails de la prolongation des projets financés
Compte tenu de l’état actuel de la construction et de l’état d’avancement des investissements des projets financés par l’entreprise, le temps nécessaire pour que le projet atteigne l’état utilisable prévu est ajusté comme suit:
Le nom de l’article atteint le réglage prévu avant le réglage et atteint le réglage prévu après le réglage
Temps d’utilisation temps d’utilisation
300000 t / a organosilicium monomère et 200000 t / a organosilicium mars 2022 septembre 2022
Projet de transformation en profondeur des produits en aval
Projet d’amélioration technique des économies d’énergie et de la protection de l’environnement pour les unités monomères de silicium organique septembre 2022
Silicone R & D Center Project mars 2022 septembre 2022
2. Raisons du retard des projets financés
Depuis le début de la construction du projet d’investissement de l’entreprise, l’épidémie de covid – 19 a persisté, le commerce mondial et la chaîne d’approvisionnement ont été touchés à des degrés divers, et en raison du développement rapide de la technologie industrielle et des domaines d’application en aval, la demande des clients a changé dans une certaine mesure, ce qui a entraîné des exigences plus élevées pour l’amélioration de l’équipement de production et des processus techniques, de sorte que l’entreprise est plus prudente dans le choix et l’achat de l’équipement pertinent; Certains équipements doivent être fabriqués sur mesure, avec un cycle d’achat long. En raison des facteurs susmentionnés, les projets d’investissement de l’entreprise ne peuvent pas atteindre l’état utilisable prévu dans le temps prévu.
Après une étude approfondie, le projet d’investissement sera reporté.
Parmi eux, « 300000 t / a organosilicium monomer and 200000 t / a organosilicium Downstream Product Deep Processing project » est entré dans la phase de production d’essai à la fin de décembre 2021. L’entreprise a organisé le processus de production d’essai par étapes en fonction du processus du produit et du processus de production. 300000 t / a organosilicium Monomer Device has successfully produced qualified organosilicium ring Products on January 31, 2022. L’entreprise encourage activement la production expérimentale d’une usine de traitement en aval de 200000 tonnes / an de silicone organique. Jusqu’à présent, à l’exception de l’atelier d’huile de silicone vinylique et de l’atelier de silice en phase gazeuse, l’entreprise a effectué d’autres travaux de production d’essai de procédé.
Afin d’assurer la mise en service rapide du « projet de transformation en profondeur de 300000 tonnes / an de monomère organosilicique et de 200000 tonnes / an de produits en aval organosiliciques» dans des conditions normales de production et d’exploitation de l’entreprise, compte tenu de la limitation du site du parc et de la pression exercée par Le personnel mobile sur la prévention et le contrôle des épidémies de l’entreprise, etc. L’entreprise effectuera la construction de suivi du « projet d’économie d’énergie et de protection de l’environnement de l’unit é monomère de silicone» après que le « projet de traitement en profondeur de 300000 tonnes / an de silicone monomère et de 200000 tonnes / an de produits en aval de silicone monomère» aura atteint l’état de service prévu, et les fonds de construction de suivi seront payés par les fonds propres de l’entreprise.
Influence de l’ajustement des fonds entre les projets d’investissement et du report des projets d’investissement sur l’entreprise
1. Influence de l’ajustement des fonds entre les projets d’investissement sur l’entreprise
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et d’optimiser la structure des fonds de l’entreprise, l’ajustement en cours n’implique pas l’ajustement de la planification de la construction des projets d’investissement collectés, et les sujets de mise en œuvre des fonds collectés, le lieu de mise en œuvre et le montant total des investissements des fonds collectés restent inchangés, sans préjudice des intérêts de l’entreprise et des actionnaires. Il n’aura pas d’impact négatif important sur la production et l’exploitation actuelles et futures de l’entreprise et sera conforme au plan de développement à long terme de l’entreprise.
2. Impact du report des projets d’investissement sur l’entreprise
Le report du projet d’investissement levé est une décision prudente prise en fonction de la mise en oeuvre réelle du projet. Le report du projet n’a pas modifié le contenu du projet, le montant total de l’investissement dans le projet d’investissement levé et les sujets de mise en oeuvre, n’aura pas d’impact important sur la Mise en oeuvre du projet d’investissement levé, n’aura pas d’impact négatif sur le fonctionnement normal et la production de la société, et est conforme au plan de développement à long terme de la société.
Procédures d’approbation et avis connexes
Délibérations du Conseil d’administration
Le 21 mars 2022, la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’ajustement des fonds entre les projets d’investissement et de report des projets d’investissement. Les fonds collectés pour le projet d’investissement de la société « 300000 tonnes / an organosilicium monomère et 200000 tonnes / an organosilicium Downstream Product Deep Processing project» ont été largement utilisés. Sur la base de l’état d’avancement de la mise en œuvre du projet d’investissement levé et du prospectus pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au GEM, la société a l’intention, après une étude approfondie et en combinaison avec la situation réelle, d’accorder la priorité à l’utilisation de « 300000 tonnes / an de silicone monomère et 200000 tonnes / an de produits en aval de silicone monomère» qui n’ont pas encore été investis dans le projet d’économie d’énergie et de protection de l’environnement de l’unit é de silicone monomère» et de reporter le projet d’investissement levé. Le Conseil d’administration est d’accord avec ce qui précède.
Avis de délibération du Conseil des autorités de surveillance
Le 21 mars 2021, la sixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition d’ajustement des fonds entre les projets d’investissement et de report des projets d’investissement. L’ajustement des fonds entre les projets d’investissement et le report des projets d’investissement est un arrangement raisonnable effectué par la société en fonction des conditions réelles de mise en œuvre des projets d’investissement et après une étude approfondie, qui est conforme à la situation opérationnelle actuelle de la société et ne modifie pas l’orientation des fonds collectés sous une forme déguisée. Il n’y a pas d’incidence négative importante sur le fonctionnement normal de la société et il n’y a pas d’autres circonstances préjudiciables aux intérêts des actionnaires. Cette question a mis en œuvre les procédures nécessaires et est conforme aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’aux exigences de développement à long terme de la société. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé l’ajustement des fonds entre les projets d’investissement de la société et le report des projets d’investissement de la société.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société estiment que l’ajustement des fonds entre les projets d’investissement de la société et le report des projets d’investissement de la société sont des dispositions raisonnables prises par la société en fonction de la mise en œuvre effective des projets d’investissement de la société et après une étude approfondie, qui sont conformes à la Situation actuelle de la société en matière d’exploitation, sans changement déguisé de l’orientation des fonds collectés, sans impact négatif important sur le fonctionnement normal de la société, et sans autres circonstances préjudiciables aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Cette question a mis en œuvre les procédures nécessaires et est conforme aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, et les administrateurs indépendants ont approuvé la proposition à l’unanimité. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que: Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) Les dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices pour la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. L’ajustement des fonds entre les projets d’investissement et le report des projets d’investissement sont décidés en fonction de la situation réelle du projet, sans préjudice des intérêts des actionnaires, sans incidence négative sur le fonctionnement normal de la société et conformément au plan de développement à long terme de la société.
L’institution de recommandation continuera d’accorder une attention particulière à l’utilisation ultérieure des fonds collectés par la société, d’exhorter la société à veiller à ce que les procédures de prise de décisions relatives à l’utilisation des fonds collectés soient légales et conformes, de s’acquitter efficacement des responsabilités et obligations de l’institution de recommandation et de protéger Les intérêts de tous les actionnaires de la société. En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’ajustement des fonds entre les projets d’investissement collectés et au report des projets d’investissement collectés.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui n’est que la page de signature et de cachet de China Securities Co.Ltd(601066)
Représentant de la recommandation (signature):
Liu jianliang Luo guijun
China Securities Co.Ltd(601066) date
