China Securities Co.Ltd(601066) Special Verification Report on the Deposit and use of raised Funds of Shandong Dongyue silicone Materials Co., Ltd. In 2021
China Securities Co.Ltd(601066) Conformément aux lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 ont été vérifiés comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Après l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions de l’émetteur le 9 mars 2020 et a publié le rapport de vérification du capital « Tianjian [2020] No 7 – 7».
Utilisation et solde des fonds collectés en 2021
Au cours de la période considérée, le capital levé utilisé par la société pour les projets d’investissement levés s’est élevé à 12934143 millions de RMB, et le montant net après déduction des frais bancaires pour les intérêts perçus par la société sur les fonds levés s’est élevé à 476229 millions de RMB. À la fin de la période considérée, le montant total cumulé des fonds collectés utilisés s’élevait à 165163 500 RMB et le solde du compte spécial des fonds collectés s’élevait à 381836 400 RMB.
Dépôt et gestion des fonds collectés
1. Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société et China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Zibo Huantai Sub – Branch, China Construction Bank Corporation(601939) Huantai Sub – Branch, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Huantai Tangshan Sub – Branch Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Huantai Sub – branch and China Securities Co.Ltd(601066) 2. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’état de stockage du compte spécial des fonds collectés par la société était le suivant:
Unités; Yuan
Notes sur le solde des fonds collectés par le compte bancaire de la Banque de dépôt
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. 1523880104 Shandong Link Science And Technology Co.Ltd(001207) 721988360498 Current Deposit Department Huantai Tangshan Sub – Branch
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 160 Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) 92 Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) 424994087806 Current Deposit Division Huantai Sub – Branch
China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Co., Ltd. 37950188 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 05637859.42 Current Deposit Division Zibo Huantai Sub – Branch
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 3705016371410 Galaxy Biomedical Investment Co.Ltd(000806) 511197410177 Current Deposit Division Huantai Sub – Branch
Total 38183644423
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
1. Utilisation des fonds collectés pour les projets d’investissement
Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé au total 165163 500 RMB de fonds levés. Voir le tableau 1 ci – joint pour plus de détails sur l’investissement de chaque projet d’investissement levé.
2. Changement de lieu et de mode de mise en œuvre des projets financés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas modifié le lieu et le mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés. 3. Investissement initial et remplacement des projets financés
Le 18 juin 2020, la dix – septième réunion du premier Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les dépenses d’émission payées. Il a été convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les dépenses d’émission payées, d’un montant total de 17703840094 RMB. Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) has conducted a special audit on the situation of Self – funded Pre – investment projects and the payment of Issuing fees, and issued the certificate Report on Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) China Securities Co.Ltd(601066)
4. Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de reconstitution temporaire du Fonds de roulement par des fonds collectés inutilisés.
5. Utilisation des fonds collectés économisés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas réalisé d’économies sur les fonds collectés.
6. Utilisation des fonds surlevés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé de fonds surlevés.
7. Objet et destination des fonds collectés inutilisés
Les fonds collectés inutilisés sont déposés dans le compte spécial des fonds collectés de la société.
8. Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
La société n’a pas d’autres circonstances dans lesquelles les fonds collectés sont utilisés.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
À la fin de la période considérée, la société n’avait pas modifié l’utilisation des fonds collectés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La société a divulgué de façon véridique, exacte et complète les conditions de dépôt et d’utilisation réelle des fonds levés par la société conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, au système de gestion des fonds levés et aux lois et règlements pertinents, et il n’y a pas eu de violation du dépôt, de l’utilisation, de la gestion et de la divulgation des fonds levés.
Avis d’assurance du comptable sur le rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés
Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) has Certified the 2021 Special Report on the Annual Deposit and use of raised Funds Prepared by the Board of Directors of Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) and issued the Annual Deposit and use of raised Funds assurance Report. Le rapport estime que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés en 2021 préparé par le Conseil d’administration de Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) Company est conforme aux dispositions des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem (Sz [2022] No 14) et des lignes directrices sur les formats pertinents, et reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés par Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) Company en 2021.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures provisoires pour l’administration de l’offre publique initiale d’actions et de la cotation au GEM et aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen. La société a stocké et utilisé les fonds collectés dans un compte spécial. Il n’y a pas eu de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés. L’institution de recommandation n’a pas d’objection au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021.
Tableau 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 198584,85 129341,43
Total des fonds collectés
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée 0
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet 0 total cumulé des fonds collectés 165163,50
Total des fonds collectés
Proportion du montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’objet 0
Si l’investissement de l’année en cours après ajustement des fonds levés a été modifié, si l’investissement de l’année en cours à la fin de l’année a atteint l’objectif prévu à la fin de l’année en cours, si l’investissement réel de l’année en cours a atteint l’objectif de faisabilité du projet, s’Il a atteint l’objectif d’investissement promis et s’il a dépassé l’objectif d’investissement levé (y compris le montant total Si l’avantage prévu de l’avantage disponible déterminé change en partie en raison de l’investissement de capitaux lourds) montant total (2) = (2) / (1) changement important de la date d’état
300000 tonnes / an de silicone monomère engagé dans des projets d’investissement
Et 200000 tonnes / an silicone non 160584,85 160584,85 125926,31 156363,58 97,37 mars 2022 S / o
Projet de transformation en profondeur des produits de voyage
Silicone monomère section Oui Non 30 000,00 30 000,00 266,98 5 651,78 18,84 septembre 2022 s.o. non
Projet d’amélioration technique de la protection de l’environnement
Silicone R & D Center Project No 8 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 0 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 4814314814 39.35 March 2022 s.o. no
Total partiel des investissements engagés 198584,85 198584,85 129341,43 165163,50
Total partiel des investissements en capital surlevé
Total 198584,85 198584,85 129341,43 165163,50
Si le calendrier prévu n’est pas atteint ou si l’épidémie de coronavirus de type nouveau et les changements technologiques n’ont pas d’incidence préalable, la compagnie a tenu la 22e réunion du premier Conseil d’administration et la 7e réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance sur l’état et les raisons des revenus le 8 mars 2021 et a décidé de reporter certains projets d’investissement. « 300000 t / a organosilicium monomer and 200000 t / a organosilicium Downstream Product Deep Processing project » will be extended to March 2022 (sub – specific project), « Energy Saving and Environmental Protection Technical Improvement Project of organosilicium Monomer Device » will be extended to September 2022 and « organosilicium R & D Center Project » will be extended to March 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn./ Annonce sur la réévaluation et le report des projets d’investissement de la société.
Description du montant, de l’objet et de l’état d’avancement de l’utilisation des fonds collectés en sus des fonds collectés
Le 18 juin 2020, la dix – septième réunion du premier Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les investissements initiaux dans les projets d’investissement collectés et l’autofinancement des dépenses d’émission payées, et a convenu que la société devrait utiliser les fonds collectés pour remplacer les investissements initiaux dans les projets d’investissement collectés et l’autofinancement des dépenses d’émission payées, pour un montant total de 1770384 millions de RMB. Les fonds collectés inutilisés ne s’appliquent pas temporairement à la reconstitution des fonds de roulement le montant du solde des fonds collectés ne s’applique pas à la mise en œuvre du projet et les raisons pour lesquelles les fonds collectés inutilisés ne sont pas utilisés temporairement sont déposés dans le compte spécial des fonds collectés de la société. Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés ou autres circonstances
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui n’est que la page de signature et de sceau du rapport spécial de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 de China Securities Co.Ltd(601066)
Représentant de la recommandation (signature):
