China Securities Co.Ltd(601066)
À propos de Shenzhen Topband Co.Ltd(002139)
Rapport spécial d’inspection sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
China Securities Co.Ltd(601066) Le China Securities Co.Ltd(601066) et ses représentants désignés, Xu Chao et Zhu mingqiang, ont effectué une vérification prudente du dépôt et de l’utilisation du Shenzhen Topband Co.Ltd(002139)
Vérification des organismes de recommandation
China Securities Co.Ltd(601066) Voir le Sous – grand livre de l’utilisation des fonds du compte de collecte de fonds; Inspecter sur place les sites de production et de construction des projets d’investissement financés par les fonds collectés et se rendre à la Banque d’ouverture du compte spécial des fonds collectés pour vérifier le relevé; Des entrevues avec le Directeur financier et le Secrétaire du Conseil d’administration ont permis de vérifier l’utilisation des fonds recueillis et la construction du projet.
Informations de base sur les fonds collectés
1. Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
Fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2019
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) Le montant net des fonds collectés est de 565436 509,42 RMB.
Tous les fonds collectés ont été mis en place le 13 mars 2019, et Ruihua Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié leur mise en place et publié le rapport de vérification du capital « Ruihua yinz [2019] No 48270001».
Fonds collectés par des actions non publiques en 2021
Après l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) Après déduction des dépenses liées à l’émission de rmb1315292949 (montant hors taxe), le montant net des fonds effectivement disponibles est de rmb103684706871.
Le Fonds levé a été transféré au Compte spécial du Fonds levé de la société le 10 mai 2021. TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) has conducted an examination and Verification of the availability of the Funds raised by the Company for this non – public offer of Stock and issued the capital Verification Report of TianQing Zi [2021] No. 29460.
2. Montant et solde des fonds collectés en 2021
Utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre publique d’obligations convertibles en 2019
Au 31 décembre 2021, l’investissement cumulé de la société dans les projets de collecte de fonds s’élevait à 388005 millions de RMB. Parmi eux, 3617702 millions de RMB ont été investis directement dans des projets financés par des fonds collectés et 26234800 RMB ont été restitués avant que les fonds collectés ne soient disponibles. En 2021, 150 millions de RMB de fonds collectés inutilisés ont été utilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement; Au 31 décembre 2021, le solde du compte des fonds collectés était de 33 976600 RMB (y compris les intérêts créditeurs). Utilisation des fonds collectés lors de l’émission non publique d’actions en 2021
Au 31 décembre 2021, l’investissement cumulé de la société dans les projets de collecte de fonds s’élevait à 3453987 millions de RMB. Parmi eux, 300 millions de RMB ont été investis directement dans des projets financés par des fonds collectés et 45 398700 RMB ont été restitués avant que les fonds collectés ne soient disponibles. En 2021, 690 millions de RMB de fonds collectés inutilisés ont été utilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement; Au 31 décembre 2021, le solde du compte des fonds levés s’élevait à 1 336400 RMB (y compris les intérêts créditeurs).
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a formulé des mesures de gestion des fonds collectés (ci – après dénommées « mesures de gestion») conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux Statuts de la société. Les mesures de gestion ont été examinées et adoptées à la deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société en 2007, en mai 2014 et en mars 2019, respectivement, le 10 juillet 2007, à la quatrième réunion (Provisoire) du quatrième Conseil d’administration de la société en 2014 et à la onzième réunion du sixième Conseil d’administration. Les mesures de gestion précisent le stockage, l’utilisation, le changement d’orientation, la gestion et la supervision du compte spécial des fonds collectés.
Accord de surveillance tripartite des fonds collectés
1. Utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre publique d’obligations convertibles en 2019
Une fois que les fonds levés pour l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés en 2019 ont été mis en place, la société, Ningbo topang Intelligent Control Co., Ltd. Et Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shenzhen Branch, China Securities Co.Ltd(601066) La période de surveillance continue est le reste de l’année au cours de laquelle les obligations de sociétés convertibles de la société sont cotées en bourse et l’exercice comptable complet suivant.
2. Collecte de fonds par émission non publique d’actions en 2021
Une fois que les fonds levés pour l’offre non publique d’actions de la société en 2021 ont été mis en place, la société, Huizhou tuobang Electric Technology Co., Ltd. Et Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shenzhen qianhai Branch Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Shiyan Sub Branch China Securities Co.Ltd(601066) ont signé l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds, et La période de surveillance continue est le reste de l’année au cours de laquelle les actions non publiques de la société sont cotées et l’exercice comptable complet suivant.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la situation des comptes bancaires spéciaux susmentionnés était la suivante:
Numéro de série numéro de compte solde de la Banque de dépôt (Yuan)
1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shenzhen qianhai Branch 793500788011 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 8920047.30
2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shenzhen qianhai Branch 793500788016 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 903395654138
3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shenzhen qianhai Branch 793500788011 China Vanke Co.Ltd(000002) 377129378687
4 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shenzhen qianhai Branch 793500788011 China Vanke Co.Ltd(000002) 369411,95
5 Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Longhua Sub – Branch 76407480009242184.48
Total 35 312971,98
Note: compte No 793500788011 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 89 de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shenzhen qianhai Branch account, the regulatory account of raised Funds established by Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) Compte No 793500788016 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 90 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shenzhen qianhai Branch account is the regulatory account of raised Funds established by Ningbo tuobang Intelligent Control Co., Ltd., a wholly owned subsidiary of the company, for the Implementation of “tuobang East China Operation center”. Compte No 793500788011 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 77 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shenzhen qianhai Branch account is the regulatory account of raised Funds established by Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) Compte No 793500788011 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 69 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shenzhen qianhai Branch account is the regulatory account of raised Funds established by Huizhou Electric Technology Co., Ltd., a wholly owned subsidiary of the company, for the Implementation of “tuobang Huizhou Second Industrial Park project”.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Année 2021
Préparé par Shenzhen Topband Co.Ltd(002139)
Total des fonds levés 160354,97 total des fonds levés investis cette année 50 728,31
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet total cumulé des fonds collectés investis 73 340,37
Proportion du montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’objet
Si le projet a atteint la fin de la période
Investissement dans des projets d’investissement promis et des projets de modification de l’investissement de fonds surlevés après ajustement de l’investissement de l’année en cours à la fin de la période d’investissement prévue, si l’investissement de l’année en cours atteint ou non la faisabilité prévue du projet, si l’objectif est atteint (y compris l’investissement total engagé (1) l’investissement cumulé (%) (3) Montant total de la variation (2) = (2) / (1) période pour laquelle des changements importants sont apportés aux avantages à la date de l’état
Plus)
Projet d’investissement engagé I. Utilisation des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2019
1. Topang East China Operation Center non 56 543,65 56 543,65 16 188,44 38 800,50 68,62% s.o. s.o. non
Utilisation des fonds collectés lors de l’émission non publique d’actions en 2021
1. Projet du deuxième parc industriel de tuobang Huizhou non 73684717368471453987453987 6,16% s.o. s.o. non
Objectif
2. Fonds de roulement supplémentaire de la société non 30 000 30 000 30 000 30 000 30 Tcl Technology Group Corporation(000100) % sans objet
Total partiel des projets d’investissement engagés 10368471 10368471 34 539,87 34 539,87 33,31%
Fonds surlevés investis dans le remboursement des prêts bancaires (le cas échéant)
Fonds de roulement supplémentaires (le cas échéant)
Total 160228,36 160228,36 50 728,31 73 340,37
Non – respect des progrès prévus ou des recettes prévues et aucune au cours de la période considérée
Raisons
Description des changements importants apportés à la faisabilité du projet
Montant, objet et état d’avancement de l’utilisation des fonds collectés
Situation
Changement de lieu de mise en œuvre des projets financés par les fonds collectés
Ajustement du mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés
1. La société investit à l’avance dans le Centre d’exploitation de la région de la Chine orientale de topang avec des fonds autolevés
