Guosen Securities Co.Ltd(002736)
À propos de Shenzhen dingyang Technology Co., Ltd.
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Guosen Securities Co.Ltd(002736) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance continue des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et à d’autres dispositions pertinentes, Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par dingyang Technology en 2021 ont fait l’objet d’une vérification prudente, dont les détails sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
Approuvé par la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale de Shenzhen dingyang Technology Co., Ltd. (zjk [2021] No 3099) et approuvé par la Bourse de Shanghai, le souscripteur principal Guosen Securities Co.Ltd(002736) L’émission d’actions ordinaires RMB (actions a) d’une valeur nominale de 1 yuan RMB par action, d’un prix d’émission de 46,60 yuan RMB par action et d’un montant total de 124266822000 yuan RMB a été effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et de l’attribution de prix à des investisseurs qualifiés et de L’émission de prix en ligne à des investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai. Après déduction des frais d’émission (à l’exclusion de la TVA) de 9 151053,18 RMB, le montant net des fonds collectés est de 1150717166,82 RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification des fonds collectés par Shenzhen dingyang Technology Co., Ltd. A été publié sous le numéro Zhitong Yi Zi (2021) 441c Jiugui Liquor Co.Ltd(000799) .
Utilisation et solde des fonds collectés en 2021
Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé au total 3367654 millions de RMB de fonds levés, dont 918185 millions de RMB de frais d’émission déduits en 2021 et 19469 millions de RMB d’investissements directs dans des projets de fonds levés.
En 2021, la variation des fonds du compte spécial des fonds collectés par la société est la suivante:
Montant du projet (10 000 RMB)
Total des fonds collectés 124266,82
À déduire: 194,69 projets directement investis en 2021
Fonds de roulement supplémentaire 24 300,00
Frais d’émission 9 181,85
À ajouter: déduction des frais de service nets pour les intérêts perçus sur les fonds collectés 168,64
Solde de clôture du compte spécial des fonds collectés 90 758,92
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société se conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les lignes directrices pour la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et les lignes directrices pour l’application des règles d’autorégulation des sociétés cotées au Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. Compte tenu de la situation réelle de la société, le système de gestion des fonds collectés par Shenzhen dingyang Science and Technology Co., Ltd. (ci – après dénommé « système de gestion») est formulé. Le système de stockage du compte spécial est mis en œuvre pour les fonds collectés et des dispositions sont prises pour le stockage, L’utilisation, la gestion de la mise en œuvre du projet, le changement de projet d’investissement et la supervision de l’utilisation des fonds collectés.
Le système de gestion a été examiné et adopté par la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2020.
Accord de surveillance des fonds collectés
Conformément aux exigences de la Bourse de Shanghai et aux règlements pertinents, la société et l’institution de recommandation Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance susmentionné pour les fonds collectés et le modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shanghai, et l’Accord de surveillance tripartite susmentionné de la société a été effectivement mis en œuvre.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient déposés comme suit:
Unit é: RMB
Banque de dépôt numéro de compte type de compte solde du compte
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenzhen Software Park Sub – Branch 338190100143663 Current Deposit 90758922108
Total 90758922108
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés»)
Les projets d’investissement des fonds collectés par la société dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions sont respectivement le « projet de recherche et de développement de puces et d’algorithmes de base pour les instruments généraux d’essai et de mesure électroniques de haut de gamme», « projet de mise à niveau technique et de reconstruction de la ligne de production» et « Projet de recherche et de développement et d’industrialisation pour les instruments généraux d’essai et de mesure électroniques de haut de gamme
Voir le tableau comparatif de l’utilisation annuelle des fonds collectés en 2021 ci – joint pour plus de détails sur l’utilisation des fonds des projets d’investissement collectés par la société.
Investissement initial et remplacement des projets financés
La société a convoqué la seizième réunion du premier Conseil d’administration et le premier Conseil des autorités de surveillance le 31 décembre 2021.
La huitième réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance.
A accepté d’utiliser les fonds levés pour remplacer les projets d’investissement des fonds levés investis à l’avance, jusqu’au 26 novembre 2021,
Le montant réel de l’investissement de la société dans les projets financés par des fonds collectés à l’avance par des fonds collectés est de 29 610000 RMB. L’autofinancement susmentionné pour le remplacement des projets financés à l’avance par des fonds collectés a été certifié par Tong Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport spécial d’assurance pour le remplacement des fonds collectés a été publié par Zhi Tong Zi (2021) No 441a019331.
Iii) Utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement de la société.
La situation.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et des produits liés aux investissements
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de gestion de trésorerie et d’investissement des fonds collectés inutilisés.
Situation du produit concerné.
Reconstitution permanente du Fonds de roulement par des fonds surlevés
La société a tenu la 15e réunion du premier Conseil d’administration et la 7e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 3 décembre 2021, et la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2021 le 22 décembre 2021. La société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie du capital surlevé pour compléter en permanence le Fonds de roulement, et a accepté que la société utilise le capital surlevé de 243 millions de RMB pour compléter en permanence le Fonds de roulement. Et s’engage à ce que le montant cumulé utilisé au cours de chaque période de 12 mois ne dépasse pas 30% du montant total des fonds collectés; La reconstitution permanente du Fonds de roulement par l’utilisation de fonds surlevés n’aura pas d’incidence sur la demande de fonds pour la mise en œuvre du projet d’investissement levé. Aucun investissement à haut risque et aucune aide financière ne seront fournis à des objets autres que les filiales contrôlantes dans les 12 mois suivant la reconstitution permanente du Fonds de roulement. Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et l’institution de recommandation de la société Guosen Securities Co.Ltd(002736) (pour plus de détails, voir l’annonce sur l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement publiée par la compagnie le 6 décembre 2021.)
(Ⅵ) Utilisation de fonds surlevés pour des projets en construction et de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.)
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas de fonds surlevés pour des projets en construction ou de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.).
Utilisation des fonds collectés économisés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas utilisé les économies réalisées sur les projets financés par des fonds levés pour d’autres projets financés par des fonds levés ou non levés.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas d’autres conditions d’utilisation des fonds levés.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Modification des projets d’investissement des fonds collectés
Aucun changement n’a été apporté aux projets d’investissement de la société en 2021.
Transfert ou remplacement de projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’étranger
Il n’y a pas de transfert ou de remplacement externe des projets d’investissement de la société en 2021.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
En 2021, la société a divulgué en temps opportun, avec exactitude et exhaustivité l’état de dépôt et d’utilisation des fonds levés conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux lignes directrices sur le format d’annonce temporaire des sociétés cotées concernées. Il n’y a pas eu de violation de la gestion des fonds collectés.
Avis de vérification du promoteur
Vérifié, L’institution de recommandation estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par dingyang Technology en 2021 sont conformes aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et aux lignes directrices de surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences de surveillance pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. Conformément aux lignes directrices pour la surveillance continue des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, au système de gestion des fonds collectés de Shenzhen dingyang Technology Co., Ltd. Et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux documents du système de la société, la société a réservé des comptes spéciaux pour le stockage et l’utilisation spéciale des fonds collectés et s’est acquittée en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information pertinente. L’utilisation spécifique des fonds collectés est conforme à celle divulguée par la société. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, ni d’utilisation illégale des fonds collectés. (aucun texte ci – dessous)
Tableau ci – joint:
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés en 2021
Préparé par: Shenzhen dingyang Technology Co., Ltd. Unit é monétaire: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 115071,72 total des fonds collectés investis cette année 26 498,46
Montant total des fonds collectés à des fins différentes
La proportion du total des fonds collectés qui ont été investis dans le total des fonds collectés 27 455,69 a changé d’objet.
Si les fonds collectés ont été ajustés à la fin de l’engagement à la fin de l’engagement à la fin de l’engagement cumulatif à la fin de l’engagement à la fin de l’engagement à la fin de l’engagement à l’égard des projets réalisables de l’année en cours changement de l’engagement à l’égard des investissements total de l’engagement à l’égard des investissements de l’année en cours montant cumulatif des investissements et progrès de l’engagement à l’égard des investissements (y compris le montant total des recettes du Ministère (1) Le montant (2) La différence entre le montant des recettes (%) Date de l’état de l’avantage prévu changement important
