Code du titre: 688112 titre abrégé: dingyang Science and Technology Bulletin No.: 2022 – 013
Shenzhen dingyang Technology Co., Ltd.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale de Shenzhen dingyang Technology Co., Ltd. (zjxz [2021] No 3099) et approuvé par la Bourse de Shanghai, la société est utilisée par le souscripteur principal Guosen Securities Co.Ltd(002736) L’émission d’actions ordinaires RMB (actions a) d’une valeur nominale de 1 yuan RMB par action, d’un prix d’émission de 46,60 yuan RMB par action et d’un montant total de 124266822000 yuan RMB a été effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et de l’attribution de prix à des investisseurs qualifiés et de L’émission de prix en ligne à des investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai. Après déduction des frais d’émission (à l’exclusion de la TVA) de 9 151053,18 RMB, le montant net des fonds collectés est de 1150717166,82 RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification des fonds collectés par Shenzhen dingyang Technology Co., Ltd. A été publié sous le numéro Zhitong Yi Zi (2021) 441c Jiugui Liquor Co.Ltd(000799) .
Utilisation et solde des fonds collectés en 2021
Au 31 décembre 2021, la compagnie avait utilisé au total 3367654 millions de RMB de fonds levés, dont 918185 millions de RMB de frais d’émission déduits en 2021, 19469 millions de RMB d’investissements directs dans des projets de fonds levés et 243 millions de RMB de fonds de roulement supplémentaires permanents avec des fonds levés. Le solde du compte spécial des fonds collectés s’élève à 9075892 millions de RMB.
Au cours de la période considérée, les variations des fonds du compte spécial des fonds collectés par la société sont les suivantes:
Montant du projet (10 000 RMB)
Total des fonds collectés 124266,82
À déduire: 194,69 projets directement investis en 2021
Fonds de roulement supplémentaire 24 300,00
Frais d’émission 9 181,85
À ajouter: déduction des frais de service nets pour les intérêts perçus sur les fonds collectés 168,64
Solde de clôture du compte spécial des fonds collectés 90 758,92
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des petits et moyens investisseurs, la société se conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux lignes directrices sur l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Les règlements, les documents normatifs, etc., combinés à la situation réelle de la société, établissent le système de gestion des fonds collectés par Shenzhen dingyang Science and Technology Co., Ltd. (ci – après dénommé « système de gestion»), mettent en œuvre le système de stockage des fonds collectés dans un compte spécial et prévoient le stockage, l’utilisation, la gestion de la mise en œuvre du projet, le changement de projet d’investissement et la supervision de l’utilisation des fonds collectés.
Le système de gestion a été examiné et adopté par la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2020.
Accord de surveillance des fonds collectés
Conformément aux exigences de la Bourse de Shanghai et aux règlements pertinents, la société et l’institution de recommandation Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance susmentionné pour les fonds collectés et le modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shanghai, et l’Accord de surveillance tripartite susmentionné de la société a été effectivement mis en œuvre.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient déposés comme suit:
Unit é: RMB
Banque de dépôt numéro de compte type de compte solde du compte
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenzhen Software Park Sub – Branch 338190100143663 Current Deposit 90758922108
Total 90758922108
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés»)
Les projets d’investissement des fonds collectés par la société dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions sont respectivement le « projet de recherche et de développement de puces et d’algorithmes de base pour les instruments généraux d’essai et de mesure électroniques de haut de gamme», « projet de mise à niveau technique et de reconstruction de la ligne de production» et « Projet de recherche et de développement et d’industrialisation pour les instruments généraux d’essai et de mesure électroniques de haut de gamme Voir le tableau comparatif de l’utilisation annuelle des fonds collectés en 2021 joint au présent rapport pour plus de détails sur l’utilisation des fonds des projets d’investissement collectés par la société.
Investissement initial et remplacement des projets financés
La société a tenu la seizième réunion du premier Conseil d’administration et la huitième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 31 décembre 2021, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance et a accepté d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement des fonds collectés à l’avance jusqu’au 26 Novembre 2021. Le montant réel de l’investissement de la société dans les projets financés par des fonds collectés à l’avance par des fonds collectés est de 29 610000 RMB. L’autofinancement susmentionné pour le remplacement des projets financés à l’avance par des fonds collectés a été certifié par Tong Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport spécial d’assurance pour le remplacement des fonds collectés a été publié par Zhi Tong Zi (2021) No 441a019331.
Iii) Utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas utilisé les fonds levés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et des produits liés aux investissements
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de gestion de la trésorerie et d’investissement dans les produits pertinents des fonds collectés inutilisés.
Reconstitution permanente du Fonds de roulement par des fonds surlevés
La société a tenu la 15e réunion du premier Conseil d’administration et la 7e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 3 décembre 2021, et la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2021 le 22 décembre 2021. La société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie du capital surlevé pour compléter en permanence le Fonds de roulement, et a accepté que la société utilise le capital surlevé de 243 millions de RMB pour compléter en permanence le Fonds de roulement. Et s’engage à ce que le montant cumulé utilisé au cours de chaque période de 12 mois ne dépasse pas 30% du montant total des fonds collectés; La reconstitution permanente du Fonds de roulement par l’utilisation de fonds surlevés n’aura pas d’incidence sur la demande de fonds pour la mise en œuvre du projet d’investissement levé. Aucun investissement à haut risque et aucune aide financière ne seront fournis à des objets autres que les filiales contrôlantes dans les 12 mois suivant la reconstitution permanente du Fonds de roulement. Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et l’institution de recommandation de la société Guosen Securities Co.Ltd(002736) (pour plus de détails, voir l’annonce sur l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement publiée par la compagnie le 6 décembre 2021.)
(Ⅵ) Utilisation de fonds surlevés pour des projets en construction et de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.)
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas de fonds surlevés pour des projets en construction ou de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.).
Utilisation des fonds collectés économisés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas utilisé les économies réalisées sur les projets d’investissement levés pour d’autres projets d’investissement levés ou non levés.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas d’autres conditions d’utilisation des fonds levés.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
Modification des projets d’investissement des fonds collectés
Aucun changement n’a été apporté aux projets d’investissement de la société en 2021.
Transfert ou remplacement de projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’étranger
Il n’y a pas de transfert ou de remplacement externe des projets d’investissement de la société en 2021.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
En 2021, la société a divulgué en temps opportun, avec exactitude et exhaustivité l’état de dépôt et d’utilisation des fonds levés conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux lignes directrices sur le format d’annonce temporaire des sociétés cotées concernées. Il n’y a pas eu de violation de la gestion des fonds collectés.
Conclusions du rapport d’assurance publié par le cabinet comptable sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés chaque année par la société
To tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership) believes that the 2021 Special Report prepared by the Board of Directors of dingyang Technology Co., Ltd. Is in accordance with the regulatory Guidelines for listed companies No. 2 – regulatory requirements for the Management and use of raised funds by Listed Companies (revised in 2022) and the Regulatory Guidelines for Self – Regulation of listed companies by Scientific Innovation of Shanghai Stock Exchange No. 1 – Regulatory operation (2020) Il reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par dingyang Technology Co., Ltd. En 2021 sous tous ses aspects importants.
Observations finales sur le rapport spécial d’inspection publié par l’institution de recommandation ou le conseiller financier indépendant concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés chaque année par la société
Guosen Securities Co.Ltd(002736) Conformément aux lignes directrices pour la surveillance continue des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, au système de gestion des fonds collectés de Shenzhen dingyang Technology Co., Ltd. Et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux documents du système de la société, la société a réservé des comptes spéciaux pour le stockage et l’utilisation spéciale des fonds collectés et s’est acquittée en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information pertinente. L’utilisation spécifique des fonds collectés est conforme à celle divulguée par la société. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, ni d’utilisation illégale des fonds collectés. Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Shenzhen dingyang Technology Co., Ltd.
Annexe du 23 mars 2022:
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés en 2021
Préparé par: Shenzhen dingyang Technology Co., Ltd. Unit é monétaire: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 115071,72 total des fonds collectés investis cette année 26 498,46
Montant total des fonds collectés à des fins différentes
La proportion du total des fonds collectés qui ont été investis dans le total des fonds collectés 27 455,69 a changé d’objet.
Si les fonds collectés ont été ajustés, les engagements à la fin de la période, les investissements accumulés à la fin de la période, les projets à la fin de la période ont atteint les prévisions de l’année en cours.
