Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Conformément aux dispositions des dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement (zjfz [2007] No 500) publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) (ci – après dénommée « la société» ou « la société») a établi le rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement jusqu’au 31 décembre 2021 (ci – après dénommé « la date limite») comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés précédemment
Disponibilité des fonds collectés précédemment
La société est approuvée par le document zjfz [2021] No 354 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et le souscripteur principal Minsheng Securities Co., Ltd. Par l’intermédiaire de votre bourse adopte une combinaison de placement directionnel auprès d’investisseurs stratégiques, de placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen. 23,27 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) ont été émises au public à un prix de 28,77 RMB par action, pour un montant total de 669479 900 RMB, déduction faite de la Commission de souscription et des frais de recommandation des sociétés de valeurs mobilières de 40 592200 RMB. Le 15 mars 2021, le souscripteur principal Minsheng Securities Co., Ltd. A versé au compte de surveillance des fonds collectés de la société China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Ningbo Ninghai Sub – Branch Account (account number: 3320 Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) 01201 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited(000756) ) RMB 3083096 Ningbo Ninghai Sub – Branch (account number: 574903796410701) RMB 20000000, Agricultural Bank Of China Limited(601288) ninghaixidian Sub – Branch (account number: 3975300104 Global Top E-Commerce Co.Ltd(002640) 0) RMB 88916800, Chine China Construction Bank Corporation(601939) Ninghai Sub – Branch (account No.: 33150199543600 Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) ) RMB 1349339 million, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Ninghai Sub – Branch (account No.: 385020100169710) RMB 326231 million, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Ninghai Sub – Branch (account No.: 38502010069580) RMB 24103200, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Ningbo Ninghai Sub – Branch (account No.: 3850201001169601) RMB 200000. Après déduction des frais d’impression du prospectus, des frais d’audit, des honoraires d’avocat, des frais d’évaluation et des frais de traitement de l’émission en ligne et d’autres nouvelles dépenses externes liées à l’émission de titres de participation, le montant net des fonds levés par la société est de 5961809 millions de RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership), qui a publié le rapport de vérification du capital (Zhonghui Hui Yi [2021] No 0713) Le 15 mars 2021.
Dépôt des fonds collectés précédemment dans un compte spécial
Au 31 décembre 2021, la situation de stockage des fonds collectés précédemment était la suivante: Unit é: RMB
Numéro de compte de la Banque de dépôt montant initial du dépôt Solde du dépôt Remarques
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Ning 332 Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) 01201 Zhejiang Huamei Holding Co.Ltd(000607) 56308309629801383903732 Current Ninghai Sub – Branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Ning 5749037964107012000 China Vanke Co.Ltd(000002) 828294 Current Ninghai Sub – Branch
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. 3975300104 Global Top E-Commerce Co.Ltd(002640) 088916814492660860218 Current sning haixidian Sub – Branch
Chine China Construction Bank Corporation(601939) Ninghai Sub – Branch 33150199543600 Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 134933944411172686309 Current period Industrial Bank Co.Ltd(601166) Ninghai Sub – Branch 3850201001697103262309293 closed Household closed Household closed Household
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Ning 3850201016958024103248131388432157 Current Ninghai Sub – Branch
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Ning 38502010169 Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) 000000 closed Household closed Household closed Household Ninghai Sub – Branch
Total – 628886729766608710710 courant
[Note] les produits de gestion de la trésorerie sont des dépôts négociés et le type de produit est le type de revenu flottant garanti. Les dépôts supérieurs à 500000 RMB de la limite de dépôt de base portent intérêt au taux de dépôt convenu.
Utilisation effective des fonds collectés précédemment
Le montant net des fonds collectés par la société au cours de la période précédente s’élevait à 5961809 millions de RMB. Selon l’objet des fonds collectés, il est prévu de l’utiliser pour « le projet d’expansion de la matrice progressive Multi – stations de précision du cœur de fer du moteur», « le projet de ligne de production de 49,4 millions de nouveaux couvercles de batterie au lithium d’énergie et 25,5 millions de nouveaux boîtiers de batterie au lithium d’énergie avec une production annuelle», « le projet de 2,75 millions de pièces d’estampage du cœur de fer du moteur avec une production annuelle accrue», « le projet de boîtier de batterie au lithium de 25 millions de nouveaux véhicules énergétiques avec une production annuelle», « le projet de centre de recherche et de développement technologique de L’investissement total du projet s’élève à 5961809 millions de RMB.
Au 31 décembre 2021, 5323576 millions de RMB avaient été effectivement investis. Voir l’annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment.
Modification des fonds collectés précédemment
Changements dans les projets d’investissement réels des fonds collectés précédemment
Aucun changement n’a été apporté aux projets d’investissement réels des fonds collectés précédemment.
Explication de la différence entre l’investissement total réel et l’engagement des projets financés au cours de la période précédente
Le montant total de l’investissement réel est inférieur au montant total de l’investissement promis, principalement parce que le projet d’investissement du Fonds levé est toujours en construction et que le Fonds levé précédemment sera continuellement utilisé pour le projet d’investissement du Fonds levé par la suite.
Description du transfert et du remplacement des investissements initiaux des fonds collectés précédemment
À la 17e réunion du troisième Conseil d’administration, le 22 avril 2021, la compagnie a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance dans les projets d’investissement collectés et les fonds collectés par les dépenses d’émission payées, et a convenu que la compagnie échangerait les fonds collectés par l’offre publique actuelle pour remplacer les fonds collectés par les fonds collectés dans les projets d’investissement collectés à l’avance, soit 41083528006 Yuan, et les fonds collectés par les dépenses d’émission payées, soit 607264152 Yuan, pour un total de 4169772158 yuan.
Les administrateurs indépendants ont donné leur consentement exprès à cette question. Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the certificate Report on Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) Minsheng Securities Co., Ltd., l’institution de recommandation de la société, a émis des avis de vérification et a convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance. Réalisation des avantages des projets d’investissement des fonds collectés précédemment
Notes comparatives sur la réalisation des avantages des projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment
Voir l’annexe 2 du présent rapport pour plus de détails sur le tableau comparatif de la réalisation des avantages des projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment.
Description de la situation dans laquelle les avantages des projets d’investissement des fonds collectés précédemment ne peuvent être comptabilisés séparément
Il n’y a pas de cas où les avantages ne peuvent être comptabilisés séparément pour les projets d’investissement des fonds collectés précédemment.
Explication de la différence entre le rendement cumulé réalisé et le rendement cumulé promis des projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment
En 2021, la production annuelle de 49,4 millions de nouveaux couvercles de batteries au lithium d’énergie et de 25,5 millions de lignes de production de boîtiers au lithium d’énergie a été inférieure aux avantages promis, principalement en raison de la forte augmentation des prix des principaux matériaux, tels que le cuivre et l’aluminium, ce qui a entraîné une augmentation du coût du produit, et le prix de vente du produit a été inférieur au montant prévu lorsque l’engagement de performance a été pris.
Description de l’exploitation des actifs liés à la souscription d’actions avec des actifs lors de l’émission précédente
Il n’y a pas eu de cas où les fonds collectés précédemment impliquaient la souscription d’actions avec des actifs.
Description des fonds collectés inutilisés
La société a tenu la seizième réunion du troisième Conseil d’administration et la huitième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 28 mars 2021 et la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 le 14 avril 2021 pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Il est convenu que la Société n’affecterait pas l’avancement normal de la mise en œuvre des projets d’investissement collectés par la société. La société a l’intention d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 628867 millions de RMB (y compris ce montant) pour la gestion de la trésorerie, et la période d’utilisation est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Dans les limites du montant et de la durée indiqués ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable.
Au 31 décembre 2021, les fonds levés inutilisés étaient encore déposés dans le compte spécial des fonds levés et continueraient d’être utilisés pour divers projets d’investissement des fonds levés.
Solde des fonds collectés précédemment et utilisation des fonds collectés économisés
Utilisation et solde des fonds collectés précédemment
Au 31 décembre 2021, l’utilisation spécifique des fonds collectés précédemment qui n’avaient pas été utilisés par la société était la suivante: (Unit é: 10 000 RMB)
Montant du projet montant net des fonds collectés 59 618,09 moins: 41 083,53 moins: investissement dans des projets financés par des fonds collectés 8 652,23 moins: Fonds de roulement supplémentaire 3 500,00 moins: frais de manutention 0,24 moins: solde du Fonds de collecte transféré 7,33 plus: intérêts créditeurs 233.96 solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 2021 6 608,71
Utilisation des fonds collectés économisés
Au cours de la période visée par le rapport, étant donné que le projet de logement au lithium de 25 millions de nouveaux véhicules énergétiques a été utilisé à des fins spécifiées, la société a transféré 61 100 RMB des fonds collectés économisés (y compris les intérêts créditeurs) du compte spécial des fonds collectés au compte de règlement de base de la société pour l’exploitation quotidienne et le développement des affaires de la société, et a effectué les procédures d’annulation du compte spécial des fonds collectés correspondant. Le projet de reconstitution des flux a complété le Fonds de roulement à des fins spécifiées. La société a transféré 12 200 yuans de fonds collectés économisés (y compris les intérêts créditeurs) du compte spécial du Fonds collecté au compte de règlement de base de la société pour le fonctionnement quotidien et le développement des affaires de la société, et a effectué les procédures d’annulation du compte spécial du Fonds collecté correspondant.
Comparaison de l’utilisation réelle des fonds collectés précédemment et des informations divulguées publiquement
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de différence entre l’utilisation réelle des fonds collectés par la société et le contenu pertinent divulgué dans le rapport périodique et d’autres documents d’information de la société.
Notes sur d’autres questions
Tous les fonds collectés utilisés par la société sont investis dans les projets d’investissement promis, et il n’y a pas de cas important d’utilisation illégale des fonds collectés. D’autres problèmes et rectifications liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés par la société sont les suivants:
1. La filiale de la société, Suzhou fanster Machinery Technology Co., Ltd., dispose de 1400 fonds collectés qui compléteront temporairement le Fonds de roulement.
Du 18 au 23 septembre 2021 (vacances de mi – automne), RMB 10000 a été utilisé pour acheter des produits de gestion financière, avec un revenu de RMB 5500. Compte tenu de la situation ci – dessus, la société a révisé les mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés par Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
2. La société a utilisé les fonds collectés pour remplacer la facture d’acceptation dans des circonstances irrégulières, impliquant le montant total du remplacement avant l’échéance de la facture 1,2
