Code du stock: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) nom abrégé du stock: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
Ningbo Zhenyu Technology Co., Ltd.
(Xidian Town, Ninghai County, Ningbo City, Zhejiang Province)
Émission d'actions à des objets spécifiques en 2022
Rapport d'analyse de faisabilité sur l'utilisation des fonds collectés
Mars 2002
A le même sens dans le plan d'émission d'actions de la société limitée à des objets spécifiques en 2022)
Plan d'utilisation des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 800 millions de RMB (y compris le montant principal), qui seront entièrement utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser les prêts bancaires après déduction des frais d'émission.
Dans le cadre des projets d'investissement susmentionnés, l'Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d'administration de la société à ajuster correctement l'ordre d'investissement et le montant spécifique des projets d'investissement correspondants en fonction de l'état d'avancement du projet, des besoins en capital et d'autres conditions réelles. Avant que les fonds collectés ne soient mis en place, la société peut, en fonction de la situation réelle du projet d'investissement des fonds collectés, investir d'abord les fonds collectés par elle - même et les remplacer après que les fonds collectés ont été mis en place.
Une fois que les fonds collectés sont en place, si le montant net réel des fonds collectés après déduction des frais d'émission est inférieur au montant total des fonds collectés à investir, la société résout le déficit par autofinancement.
Informations de base sur les projets d'investissement financés par les fonds collectés
Nécessité de reconstituer le Fonds de roulement et de rembourser les prêts bancaires
1. L’échelle d’affaires de la société s’est élargie et les activités quotidiennes de production et d’exploitation exigent un fonds de roulement plus élevé. L’échelle d’affaires de la société s’est rapidement élargie depuis la cotation. Le revenu d’exploitation de 2018 à 2020 était de 5971685 millions de RMB, 749534500 RMB et 11927814 millions de RMB, avec un taux de croissance annuel composé de 41,33%. Le revenu d’exploitation de janvier à septembre 2021 était de 19344087 millions de RMB, avec une croissance annuelle de 174,92%. Entre - temps, l'échelle des comptes débiteurs de la compagnie a également augmenté, le solde comptable des comptes débiteurs est passé de 208019 200 RMB à la fin de 2018 à 406203 700 RMB à la fin de 2020 et à 502819 000 RMB à la fin de septembre 2021. En 2018, 2019, 2020 et de janvier à septembre 2021, les sorties de trésorerie provenant des activités d'exploitation de la compagnie s'élevaient respectivement à 3616193 millions de RMB, 5241753 millions de RMB, Tongqinglou Catering Co.Ltd(605108) millions de RMB et 1130577 millions de RMB, ce qui indique que les activités quotidiennes de production et d'exploitation de la compagnie exigent davantage de fonds de roulement. Par conséquent, à mesure que les activités futures de l'entreprise se développeront et que la part de marché augmentera, la demande de liquidités de l'entreprise augmentera considérablement.
Cette fois - ci, la société utilise la méthode de l'émission d'actions à des objets spécifiques pour compléter le Fonds de roulement, ce qui est conforme à la situation financière réelle actuelle de la société et aux besoins de fonds pour le développement futur des affaires, est utile pour promouvoir le développement sain à long terme de la société, est propice à la maximisation des intérêts de la société et de tous les actionnaires, et est nécessaire.
2. Le ratio actif - passif de l'entreprise est supérieur à la moyenne de l'industrie et le ratio courant est inférieur à la moyenne de l'industrie.
À la fin de 2018, à la fin de 2019, à la fin de décembre 2020 et à la fin de septembre 2021, le ratio actif - passif selon les états consolidés de la société était respectivement de 55,74%, 50,17%, 61,59% et 57,10%. À la fin de septembre 2021, la comparaison du ratio actif - passif (seuil de consolidation) et du ratio courant entre la société et les sociétés cotées comparables du même secteur est la suivante:
Nom de la société ratio actif - passif ratio courant
Tianjin Motor Dies Co.Ltd(002510) 59,15% 1,16
Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 28,98% 1,70
Ningbo Heli Technology Co.Ltd(603917) 28,03% 2,70
Lucky Harvest Co.Ltd(002965) 44,85% 2,80
Vt Industrial Technology Co.Ltd(300707) 40,36% 4,09
Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) 33,34% 1,66
Jiangsu Tongda Power Technology Co.Ltd(002576) 41,38% 2,04
Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) 45,21% 1,35
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 57,73% 0,81
Moyenne 42,11% 2,03
émetteur 57,10% 1,19
Le tableau ci - dessus montre que le ratio actif - passif de Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) L'émission d'actions à des objets spécifiques aide à optimiser la structure du capital de l'entreprise, à réduire les risques opérationnels, à rendre le développement de l'entreprise plus stable et à renforcer la capacité anti - risque de l'entreprise.
Au cours des dernières années, avec l'expansion de l'échelle des activités de l'entreprise, afin de répondre à la demande de fonds, la charge financière de l'entreprise a également augmenté, faisant face à une plus grande pression sur le Service de la dette et à des frais d'intérêt plus élevés. À la fin du mois de septembre 2021, le solde des emprunts à court terme de la compagnie s’élevait à 505598 300 RMB et celui des emprunts à long terme à 168548 400 RMB. Les emprunts à long terme qui n’étaient pas exigibles dans un délai d’un an représentaient au total 20,18% de l’actif total de la compagnie. Le solde des prêts bancaires de la société est relativement important. Le remboursement des prêts bancaires par l'émission d'actions à des objets spécifiques aidera à réduire les dépenses d'intérêt de la société et à améliorer la capacité de financement et le niveau de profit à l'avenir.
Faisabilité de la reconstitution du Fonds de roulement et du remboursement des prêts bancaires
1. Possibilité de reconstituer le Fonds de roulement et de rembourser les prêts bancaires
L'utilisation d'une partie des fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement peut mieux répondre aux besoins quotidiens de rotation des fonds de production et d'exploitation des sociétés cotées et de leurs filiales, réduire les risques financiers et opérationnels, renforcer la compétitivité de l'entreprise et être réalisable.
2. L'utilisation des fonds collectés pour l'émission d'actions à des objets spécifiques est conforme aux dispositions des lois et règlements. L'utilisation des fonds collectés pour l'émission d'actions à des objets spécifiques par la société est conforme aux politiques, lois et règlements pertinents et est réalisable. Une fois que les fonds collectés pour l'émission d'actions à des objets spécifiques seront disponibles, le ratio actif - passif de la société diminuera, ce qui est propice à la réduction des risques financiers de la société, à l'amélioration de la qualité des actifs, à l'amélioration du niveau de profit et à la fourniture d'une garantie de fonds suffisante pour le développement des opérations de la société.
3. La mise en œuvre du projet d’investissement de collecte de fonds par l’émission d’actions à des objets spécifiques est soumise à des normes de gouvernance et à un contrôle interne parfait.
En tant qu'organe principal de mise en œuvre du projet d'investissement de collecte de fonds par l'émission d'actions à des objets spécifiques, la société a mis en place un système d'entreprise moderne avec la structure de gouvernance d'entreprise comme noyau conformément aux normes de gouvernance des sociétés cotées, et a formé un système de gouvernance d'entreprise plus standard et un environnement de contrôle interne parfait par l'amélioration et l'amélioration continues.
En ce qui concerne la gestion des fonds collectés, la société a formulé le système de gestion des fonds collectés correspondant et a précisé le stockage, le changement d'orientation, la gestion et la supervision des fonds collectés conformément aux dernières exigences réglementaires. Une fois que les fonds collectés pour l'émission d'actions à des objets spécifiques sont en place, le Conseil d'administration de la société continuera de superviser le stockage et l'utilisation des fonds collectés par la société afin d'assurer une utilisation raisonnable et normalisée des fonds collectés et de prévenir les risques liés à l'utilisation des fonds collectés.
Influence de l'émission sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société
Influence de cette émission sur le fonctionnement et la gestion de la société
L'utilisation des fonds collectés par l'émission d'actions à des objets spécifiques est conforme aux politiques industrielles pertinentes de l'État et à l'orientation stratégique globale du développement des sociétés cotées. Cette collecte de fonds est utilisée pour compléter le Fonds de roulement et rembourser les prêts bancaires, ce qui est utile pour répondre à la demande de fonds dans le cadre de l'expansion et de la modernisation continues des activités de l'entreprise, améliorer encore la force du capital de l'entreprise, réduire le niveau de la dette de l'entreprise, renforcer la capacité de prévention des risques de l'entreprise et la compétitivité du marché, améliorer la Force des activités principales de l'entreprise, et est propice à la réalisation et au maintien des intérêts à long terme de tous les actionnaires. Il a une importance stratégique importante pour le développement durable à long terme de l'entreprise.
Influence de cette émission sur la situation financière de la société
Une fois que les fonds collectés pour l'émission d'actions à des objets spécifiques seront disponibles, le montant total et net des actifs de la société sera augmenté et l'échelle des actifs de la société sera considérablement augmentée; Dans le même temps, le ratio actif - passif de l'entreprise diminuera, le ratio courant augmentera, la pression du capital sera atténuée, la capacité de résister aux risques financiers sera renforcée, les dépenses financières de financement de la dette qui pourraient se produire à l'avenir seront réduites, la structure financière de l'entreprise sera optimisée, La capacité de profit futur sera encore améliorée et la force globale sera efficacement améliorée.
Conclusion sur la faisabilité des projets d'investissement financés par des fonds collectés
En résum é, le plan d'utilisation des fonds collectés par l'émission d'actions à des objets spécifiques est conforme au plan de développement stratégique global de la société à l'avenir, ainsi qu'aux politiques, lois et règlements pertinents, et est nécessaire et réalisable. La mise en place et l'utilisation des fonds recueillis sont propices à la satisfaction des besoins en capital pour le développement des activités de l'entreprise, à l'amélioration de la force globale et de la rentabilité de l'entreprise, à l'amélioration de la capacité de financement de suivi et de la capacité de développement durable de l'entreprise, à la mise en place d'une base pour la réalisation des objectifs stratégiques de développement de l'entreprise et à l'intérêt de l'entreprise et de tous les actionnaires.
(il n'y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature et de sceau du rapport d'analyse de faisabilité sur l'utilisation des fonds collectés pour l'émission d'actions à des objets spécifiques en 2022)
Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) Conseil d'administration 22 mars 2022
