Code de sécurité: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) titre abrégé: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) No: lin2022 – 041 Code d’obligation: 143422 titre abrégé: 18 duplicata 01
Code de l’obligation: 155067 titre abrégé de l’obligation: 18 duplicata 02
Code de l’obligation: 136236 titre abrégé de l’obligation: 20 duplicata 01
Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Group) Co., Ltd.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la China Securities Regulatory Commission (ci – après dénommée « c
Au 31 décembre 2021, le montant net levé était de 6428346 millions de RMB, Le solde du compte spécial des fonds collectés est de 6 699800 RMB (y compris les intérêts créditeurs du compte spécial de 13 654400 RMB et Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) Le montant total de l’augmentation de capital est de 488000 RMB).
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a élaboré le système de gestion des fonds collectés par Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Group) Co., Ltd., qui contient des dispositions spécifiques et claires sur le dépôt, l’utilisation, la Gestion de la mise en œuvre du projet et la supervision de l’utilisation des fonds collectés.
Industrial Development of the Company and Its Controlling subsidiaries, Jiangsu wanbang, Guilin Nanyao and Shanghai Fuxing Changzheng Medical Science Co., Ltd. (rebaptisé Fuxing Diagnosis Technology (Shanghai) Co., Ltd., hereinafter referred to as “Fuxing Changzheng”) in China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Branch jiangwan Sub – Branch, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Xuzhou Yunlong Lake Sub – Branch, China China Construction Bank Corporation(601939) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Zhabei Sub – branch of Shanghai Branch (hereinafter referred to as “2010 Special Account bank”) opened a Special Account for raised Funds and deposited the raised Funds into the Special Account Management.
Le 10 mai 2010, la société et ses filiales contrôlantes, Jiangsu wanbang, Guilin Nanyao et Fuxing Changzheng ont signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec la Banque de compte spécial et l’institution de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837) (ci – après dénommé « Haitong Securities Company Limited(600837) ») en 2010. En avril 2015, la société a l’intention de mettre en œuvre le plan d’offre non publique d’actions a. En juillet 2015, la société a signé l’accord de recommandation avec UBS Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « UBS securities») et debang Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « debang securities»), et a engagé UBS Securities et debang Securities à agir en tant qu’organismes de recommandation conjoints pour l’émission non publique d’actions a, et UBS Securities et debang Securities ont entrepris la supervision continue de l’émission non publique d’actions a de la société en 2010. Le 7 septembre 2015, la société et le développement industriel, Jiangsu wanbang et Guilin Nanyao ont signé l’accord de surveillance tripartite pour le Fonds de collecte d’actions a de la Banque de développement non publique (le reste du Fonds de collecte d’actions du projet de la Banque de développement non publique en 2010) avec la Banque de compte spécial en 2010, UBS Securities et debang Securities.
En novembre 2020, la société a l’intention de mettre en œuvre le plan d’offre non publique d’actions a. À cette fin, en février 2021, la société a signé un accord de recommandation avec China International Capital Corporation Limited(601995) Le 25 mars 2021, la société et ses filiales contrôlantes, Guilin Nanyao, la Banque de comptes spéciaux de 2010 et China International Capital Corporation Limited(601995)
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite susmentionné et l’Accord de surveillance tripartite (modèle) de la Bourse de Shanghai pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds. La société consacre des fonds spéciaux aux fonds levés et toutes les parties à l’accord s’acquittent des responsabilités pertinentes conformément aux dispositions de l’Accord de surveillance tripartite.
Au 31 décembre 2021, le dépôt des fonds collectés par l’offre non publique de la société en 2010 sur chaque compte bancaire était le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de compte de la Banque de dépôt de la société de dépôt
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Branch Dalian Road Sub Branch (Note 1) 0219 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 31080129.48
Développement industriel China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Branch Dalian Road Sub Branch (Note 1) 12190280871090112.84
Jiangsu wanbang (Note 2) Agricultural Bank Of China Limited(601288) Xuzhou Yunlong Lake Sub – Branch 231401040011992
Guilin Nanyao China Construction Bank Corporation(601939) Guilin Branch Xiangshan Sub – Branch 45001637101050702134627.66
Fuxing Changzheng (Note 3) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Zhabei Sub – branch of Shanghai Branch 310066441018170091430
Total 669,98
Note 1: en 2015, l’ancienne sous – Direction Jiangwan de la succursale de Shanghai China Merchants Bank Co.Ltd(600036) a été rebaptisée sous – Direction Dalian Road de la succursale de Shanghai China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Note 2: tous les fonds collectés pour le projet d’investissement Jiangsu wanbang ont été utilisés et le compte spécial a été fermé.
Note 3: le projet d’investissement à long terme de Fuxing a été achevé, tous les fonds collectés ont été utilisés et le compte spécial a été fermé.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Selon le plan d’émission d’actions non publiques de la société, la société augmentera le capital de ses filiales à part entière avec les fonds collectés par l’émission d’actions non publiques, puis augmentera le capital de Jiangsu wanbang et Guilin Nanyao respectivement par le développement industriel. Les fonds d’augmentation de capital seront utilisés respectivement pour mettre en œuvre le projet d’industrialisation de l’insuline humaine recombinante (matières premières + préparations) et le projet de démonstration de l’industrialisation de haute technologie de l’artésunate. En outre, la société a fourni des prêts confiés à Fosun Changzheng, une filiale à part entière, pour la mise en œuvre du projet de base de production de produits de diagnostic in vitro, avec les fonds collectés par l’émission non publique d’actions; En 2011, conformément à l’arrangement d’émission d’actions non publiques de la société, les prêts confiés à la filiale à part entière de Fosun Changzheng ont été convertis en fonds d’augmentation de capital pour Fosun Changzheng. À la fin de la période considérée, les progrès accomplis étaient les suivants:
1. As of 31 December 2021, Jiangsu wanbang has used the raised Funds of RMB 3821879 million (including the Interest Income of the Special Account of RMB 106679 million and the Capital increase of the Industrial Development by its own Funds of RMB 50000 yuan), the Balance of the raised Funds Bank Special Account has been used. Le compte bancaire spécial pour les fonds collectés a été fermé.
En décembre 2021, Jiangsu wanbang « Recombinant Human Insulin and similar Industrialization (Raw Materials + preparations) ».
Objectif « la construction a été achevée et acceptée avec des conditions de production dynamiques.
2. Au 31 décembre 2021, Guilin Nanyao avait utilisé au total 186271 000 RMB de fonds levés et le solde du compte spécial bancaire des fonds levés était de 6 276600 RMB (y compris les intérêts créditeurs du compte spécial de 2 251600 RMB et les fonds d’augmentation de capital investis par le développement industriel avec des fonds propres de 438000 RMB). Le « projet de démonstration de l’industrialisation de haute technologie de l’artésunate » de Guilin Nanyao a été achevé et accepté.
3. As of 31 December 2021, the cumulative used raised Funds of Fosun Long March were 743757 million yuan (including Interest Income of Special Account of 41700 Yuan). Le « projet de base de production de produits de diagnostic in vitro » de Fosun Long March a été achevé et a réussi l’acceptation. Le compte spécial de la Banque de collecte de fonds a été fermé.
4. Afin de s’adapter à la tendance au développement du marché de l’insuline, d’utiliser pleinement les ressources et de maximiser les avantages du projet d’investissement levé, il a été convenu que la société changerait le « projet d’industrialisation de l’insuline humaine recombinante (matières premières + préparations) » en « projet d’industrialisation de l’insuline humaine recombinante et des analogues (matières premières + préparations) » après délibération et approbation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue le 31 janvier 2012. La date prévue pour que le projet atteigne son état de disponibilité est janvier 2015. Afin de se conformer aux lignes directrices nationales sur les essais cliniques de médicaments et à la mise en œuvre de la nouvelle politique, le plan clinique doit être ajusté et optimisé en conséquence. La promotion des essais cliniques a été affectée dans une certaine mesure et a été examinée et adoptée à la 70e réunion du 7ème Conseil d’administration et à la 5ème réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance en 2018, tenues le 27 août 2018. Il a été convenu de reporter à décembre 2020 la date à laquelle le « projet d’industrialisation de l’insuline humaine recombinante et de ses analogues (matières premières + préparations) » atteindra l’état de disponibilité prévu. Étant donné que la politique pharmaceutique de l’État a subi de grands changements et que les mesures d’administration de l’enregistrement des médicaments et les documents connexes nouvellement révisés ont été mis en œuvre successivement, le contenu de la recherche doit être encore amélioré et examiné et adopté à la 31e réunion du huitième Conseil d’administration et à la 6e Réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance en 2020, tenues le 18 décembre 2020. La date à laquelle le « projet d’industrialisation de l’insuline humaine recombinante et de ses analogues (matières premières + préparations) » a atteint l’état de disponibilité prévu a été reportée à décembre 2021. En décembre 2021, le « projet d’industrialisation de l’insuline humaine recombinante et de ses analogues (matières premières + préparations) » de wanbang, dans la province du Jiangsu, a été achevé et a réussi l’acceptation, avec des conditions de production dynamiques.
5. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, de promouvoir le développement sain de la société et d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société, sur la base du principe de la maximisation des intérêts des actionnaires et de la garantie de la demande de fonds pour la construction de projets financés par des fonds collectés, conformément aux mesures de gestion de l’émission de titres par les sociétés cotées et à l’avis sur la poursuite de la normalisation de l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Les mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2013) et d’autres documents normatifs, ainsi que les dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés par Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Group) Co., Ltd., ont été examinées et approuvées par Le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société. Jiangsu wanbang et Guilin Nanyao ont utilisé leurs fonds collectés inutilisés respectifs pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants Les détails sont les suivants:
Lors de la troisième réunion (réunion régulière) du cinquième Conseil des autorités de surveillance en 2011, Jiangsu wanbang et Guilin Nanyao ont utilisé leurs fonds collectés inutilisés respectifs de 40 millions de RMB et 20 millions de RMB pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement. La période d’utilisation ne doit pas dépasser six mois à compter de la date d’approbation de la proposition par le Conseil d’administration. Le Fonds de roulement supplémentaire ne doit être utilisé que pour les activités de production et d’exploitation liées à l’activité principale. Étant donné que le montant susmentionné représente 9,44% du montant net des fonds levés par la société et ne dépasse pas 10% du montant net des fonds levés, il n’est pas nécessaire de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération; Les administrateurs indépendants ont donné leur avis sur les questions susmentionnées. Le 23 février 2012, Jiangsu wanbang et Guilin Nanyao ont retourné le montant total de 60 millions de RMB utilisé pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement à leurs comptes spéciaux de collecte de fonds respectifs.
Après délibération et adoption à la 57e réunion (réunion régulière) du 5ème Conseil d’administration et à la 2ème réunion (réunion régulière) du 5ème Conseil des autorités de surveillance tenue le 22 mars 2012, Jiangsu wanbang et Guilin Nanyao ont utilisé à nouveau leurs fonds collectés inutilisés respectifs de 40 millions de RMB et 20 millions de RMB pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, et la période d’utilisation ne doit pas dépasser six mois à compter de la date d’approbation de la proposition par le Conseil d’administration. Le Fonds de roulement supplémentaire n’est utilisé que pour les activités de production et d’exploitation liées à l’activité principale. Étant donné que le montant susmentionné représente 9,44% du montant net des fonds levés par la société et ne dépasse pas 10% du montant net des fonds levés, il n’est pas nécessaire de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération; Les administrateurs indépendants ont donné leur avis sur les questions susmentionnées. Le 20 septembre 2012, Jiangsu wanbang et Guilin Nanyao ont retourné le montant total de 60 millions de RMB utilisé pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement à leurs comptes spéciaux de collecte de fonds respectifs.
Après délibération et approbation à la 71e réunion (réunion intérimaire) du 5ème Conseil d’administration et à la 5ème réunion (réunion intérimaire) du 5ème Conseil des autorités de surveillance tenue le 15 octobre 2012, Jiangsu wanbang et Guilin Nanyao ont utilisé leurs fonds collectés inutilisés respectifs de 40 millions de RMB et 20 millions de RMB pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, et la période d’utilisation ne doit pas dépasser six mois à compter de la date d’approbation de la proposition par le Conseil d’administration. Le Fonds de roulement supplémentaire n’est utilisé que pour les activités de production et d’exploitation liées à l’activité principale. Étant donné que le montant susmentionné représente 9,44% du montant net des fonds levés par la société et ne dépasse pas 10% du montant net des fonds levés, il n’est pas nécessaire de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération; Les administrateurs indépendants ont donné leur avis sur les questions susmentionnées. Le 9 avril 2013 et le 10 avril 2013, Jiangsu wanbang et Guilin Nanyao ont retourné respectivement 40 millions de RMB et 20 millions de RMB pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement à leurs comptes spéciaux respectifs pour les fonds collectés.
Après délibération et adoption à la 90e réunion du 5ème Conseil d’administration (réunion régulière) et à la 2e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance (réunion régulière) Le 25 avril 2013, Jiangsu wanbang et Guilin Nanyao ont respectivement utilisé leurs loisirs respectifs.
