China International Capital Corporation Limited(601995)
À propos de Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Group) Co., Ltd.
Avis de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
China International Capital Corporation Limited(601995) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 11 – surveillance continue, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours de l’année 2021 ont fait l’objet d’une vérification prudente, dont les conditions et les avis sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
Approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Le Fonds susmentionné a été mis en place le 19 avril 2010. Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la mise en place du Fonds pour l’offre non publique d’actions de la société et a publié le rapport de vérification du capital (xksbz [2010] No 11450).
Solde de clôture des fonds collectés cette année
Au 31 décembre 2021, le dépôt des fonds collectés par l’offre non publique de la société en 2010 sur chaque compte bancaire était le suivant:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Numéro de compte de la Banque de dépôt de la société de dépôt
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196)
Société à responsabilité limitée (Jiangsu wanbang) Xuzhou Yunlong Lake Sub – Branch 231401040011992 – (Note 2)
Guilin Nanyao Co., Ltd. Chine China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 45001637101050702134627,66 (“Guilin Nanyao”) Guilin Branch Xiangshan Sub – Branch
Shanghai Fuxing Long March Medical Science has Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Branch Zhabei 310066441018170091430 – Limited Company (“Fuxing Long March”) (Note 3) Sub – Branch
Total 669,98
Note 1: en 2015, l’ancienne sous – Direction Jiangwan de la succursale de Shanghai China Merchants Bank Co.Ltd(600036) a été rebaptisée sous – Direction Dalian Road de la succursale de Shanghai China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Note 2: tous les fonds collectés pour le projet d’investissement Jiangsu wanbang ont été utilisés et le compte spécial a été fermé.
Note 3: le projet d’investissement à long terme de Fuxing a été achevé, tous les fonds collectés ont été utilisés et le compte spécial a été fermé.
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, les principes de normalisation, de sécurité, d’efficacité et de transparence doivent être respectés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc. La société a formulé le système de gestion des fonds collectés par Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Group) Co., Ltd., qui contient des dispositions claires sur le dépôt, l’utilisation, la gestion de la mise en œuvre du projet et la supervision de l’utilisation des fonds collectés, afin d’assurer une utilisation normalisée des fonds collectés dans le système.
Accord de surveillance des fonds collectés
La société et ses filiales contrôlantes Industrial Development, Jiangsu wanbang, Guilin Nanyao et Fuxing Changzheng ont ouvert des comptes spéciaux pour les fonds collectés à la Sous – branche jiangwan de la branche Shanghai de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Branch, Agricultural Bank Of China Limited(601288)
Le 10 mai 2010, la société et ses filiales contrôlantes, Jiangsu wanbang, Guilin Nanyao et Fuxing Changzheng ont signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec la Banque de compte spécial et l’institution de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837) (ci – après dénommé « Haitong Securities Company Limited(600837) ») en 2010.
En avril 2015, la société a l’intention de mettre en œuvre le plan d’offre non publique d’actions a. La société a signé l’accord de recommandation avec UBS Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « UBS securities») et debang Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « debang securities»), respectivement, et a engagé UBS Securities et debang Securities en tant qu’organismes de recommandation conjoints pour l’offre non publique d’actions a, et UBS Securities et debang Securities ont entrepris la supervision continue de l’offre non publique d’actions a de la société en 2010.
Le 7 septembre 2015, la société et le développement industriel, Jiangsu wanbang et Guilin Nanyao ont signé l’accord de surveillance tripartite pour le Fonds de collecte d’actions a de la Banque de développement non publique (le reste du Fonds de collecte d’actions du projet de la Banque de développement non publique en 2010) avec la Banque de compte spécial en 2010, UBS Securities et debang Securities.
En novembre 2020, la société a l’intention de mettre en œuvre le plan d’offre non publique d’actions a. Par conséquent, en février 2021, la société a signé un accord de recommandation avec China International Capital Corporation Limited(601995) Le 25 mars 2021, la société, le développement industriel, Guilin Nanyao, la Banque de comptes spéciaux de 2010 et China International Capital Corporation Limited(601995)
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets financés
Selon le plan d’émission d’actions non publiques de la société, la société augmentera le capital de ses filiales à part entière avec les fonds collectés par l’émission d’actions non publiques, puis augmentera le capital de Jiangsu wanbang et Guilin Nanyao respectivement par le développement industriel. Les fonds d’augmentation de capital seront utilisés respectivement pour mettre en œuvre le projet d’industrialisation de l’insuline humaine recombinante (matières premières + préparations) et le projet de démonstration de l’industrialisation de haute technologie de l’artésunate. En outre, la société a fourni des prêts confiés à Fosun Changzheng, une filiale à part entière, pour la mise en œuvre du projet de base de production de produits de diagnostic in vitro, avec les fonds collectés par l’émission non publique d’actions; En 2011, conformément à l’arrangement d’émission d’actions non publiques de la société, les prêts confiés à la filiale à part entière de Fosun Changzheng ont été convertis en fonds d’augmentation de capital pour Fosun Changzheng. À la fin de la période considérée, les progrès accomplis étaient les suivants:
1. As of 31 December 2021, Jiangsu wanbang has used the raised Funds of RMB 3821879 million (including the Interest Income of the Special Account of RMB 106679 million and the Capital increase of the Industrial Development by its own Funds of RMB 50000 yuan), the Balance of the raised Funds Bank Special Account has been used. Le compte bancaire spécial pour les fonds collectés a été fermé.
En décembre 2021, le « projet d’industrialisation de l’insuline humaine recombinante et de ses analogues (matières premières + préparations) » de wanbang, dans la province du Jiangsu, a été achevé et a réussi l’acceptation, avec des conditions de production dynamiques.
2. Au 31 décembre 2021, Guilin Nanyao avait utilisé au total 186271 000 RMB de fonds levés et le solde du compte spécial bancaire des fonds levés était de 6 276600 RMB (y compris les intérêts créditeurs du compte spécial de 2 251600 RMB et les fonds d’augmentation de capital investis par le développement industriel avec des fonds propres de 438000 RMB). Le « projet de démonstration de l’industrialisation de haute technologie de l’artésunate » de Guilin Nanyao a été achevé et accepté.
3. As of 31 December 2021, the cumulative used raised Funds of Fosun Long March were 743757 million yuan (including Interest Income of Special Account of 41700 Yuan). Le « projet de base de production de produits de diagnostic in vitro » de Fosun Long March a été achevé et a réussi l’acceptation. Le compte spécial de la Banque de collecte de fonds a été fermé.
4. Afin de s’adapter à la tendance au développement du marché de l’insuline, d’utiliser pleinement les ressources et de maximiser les avantages du projet d’investissement levé, il a été convenu que la société changerait le « projet d’industrialisation de l’insuline humaine recombinante (matières premières + préparations) » en « projet d’industrialisation de l’insuline humaine recombinante et des analogues (matières premières + préparations) » après délibération et approbation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue le 31 janvier 2012. La date prévue pour que le projet atteigne son état de disponibilité est janvier 2015. Afin de se conformer aux lignes directrices nationales sur les essais cliniques de médicaments et à la mise en œuvre de la nouvelle politique, le plan clinique doit être ajusté et optimisé en conséquence. La promotion des essais cliniques a été affectée dans une certaine mesure et a été examinée et adoptée à la 70e réunion du 7ème Conseil d’administration et à la 5ème réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance en 2018, tenues le 27 août 2018. Il a été convenu de reporter à décembre 2020 la date à laquelle le « projet d’industrialisation de l’insuline humaine recombinante et de ses analogues (matières premières + préparations) » atteindra l’état de disponibilité prévu. Étant donné que la politique pharmaceutique de l’État a subi de grands changements et que les mesures d’administration de l’enregistrement des médicaments et les documents connexes nouvellement révisés ont été mis en œuvre successivement, le contenu de la recherche doit être encore amélioré et examiné et adopté à la 31e réunion du huitième Conseil d’administration et à la 6e Réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance en 2020, tenues le 18 décembre 2020. La date à laquelle le « projet d’industrialisation de l’insuline humaine recombinante et de ses analogues (matières premières + préparations) » a atteint l’état de disponibilité prévu a été reportée à décembre 2021. En décembre 2021, le « projet d’industrialisation de l’insuline humaine recombinante et de ses analogues (matières premières + préparations) » de wanbang, dans la province du Jiangsu, a été achevé et a réussi l’acceptation, avec des conditions de production dynamiques.
5. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, de promouvoir le développement sain de la société et d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société, sur la base du principe de la maximisation des intérêts des actionnaires et de la garantie de la demande de fonds pour la construction de projets financés par des fonds collectés, conformément aux mesures de gestion de l’émission de titres par les sociétés cotées, L’avis sur la poursuite de la normalisation de l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et d’autres documents normatifs, ainsi que les dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés par Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Group) Co., Ltd., ont été examinés et approuvés par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société. Jiangsu wanbang et Guilin Nanyao ont respectivement utilisé leurs fonds collectés inutilisés respectifs pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, et les administrateurs indépendants ont publié des avis indépendants sur la question
Après délibération et approbation à la quarante – troisième réunion (réunion régulière) du cinquième Conseil d’administration et à la troisième réunion (réunion régulière) du cinquième Conseil des autorités de surveillance tenue le 26 août 2011, Jiangsu wanbang et Guilin Nanyao ont utilisé leurs fonds collectés inutilisés respectifs de 40 millions de RMB et 20 millions de RMB pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement. La période d’utilisation ne doit pas dépasser six mois à compter de la date d’approbation de la proposition par le Conseil d’administration. Le Fonds de roulement supplémentaire n’est utilisé que pour les activités de production et d’exploitation liées à l’activité principale. Étant donné que le montant susmentionné représente 9,44% du montant net des fonds levés par la société et ne dépasse pas 10% du montant net des fonds levés, il n’est pas nécessaire de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération; Les administrateurs indépendants ont donné leur avis sur les questions susmentionnées. Le 23 février 2012, Jiangsu wanbang et Guilin Nanyao ont retourné le montant total de 60 millions de RMB utilisé pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement à leurs comptes spéciaux de collecte de fonds respectifs.
Après délibération et adoption à la 57e réunion (réunion régulière) du 5ème Conseil d’administration et à la 2ème réunion (réunion régulière) du 5ème Conseil des autorités de surveillance tenue le 22 mars 2012, Jiangsu wanbang et Guilin Nanyao ont utilisé à nouveau leurs fonds collectés inutilisés respectifs de 40 millions de RMB et 20 millions de RMB pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, et la période d’utilisation ne doit pas dépasser six mois à compter de la date d’approbation de la proposition par le Conseil d’administration. Le Fonds de roulement supplémentaire n’est utilisé que pour les activités de production et d’exploitation liées à l’activité principale. Étant donné que le montant susmentionné représente 9,44% du montant net des fonds levés par la société et ne dépasse pas 10% du montant net des fonds levés, il n’est pas nécessaire de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération; Les administrateurs indépendants ont donné leur avis sur les questions susmentionnées. Le 20 septembre 2012, Jiangsu wanbang et Guilin Nanyao ont retourné le montant total de 60 millions de RMB utilisé pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement à leurs comptes spéciaux de collecte de fonds respectifs.
Après délibération et approbation à la 71e réunion (réunion intérimaire) du 5ème Conseil d’administration et à la 5ème réunion (réunion intérimaire) du 5ème Conseil des autorités de surveillance tenue le 15 octobre 2012, Jiangsu wanbang et Guilin Nanyao ont utilisé leurs fonds collectés inutilisés respectifs de 40 millions de RMB et 20 millions de RMB pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, et la période d’utilisation ne doit pas dépasser six mois à compter de la date d’approbation de la proposition par le Conseil d’administration. Le Fonds de roulement supplémentaire n’est utilisé que pour les activités de production et d’exploitation liées à l’activité principale. Étant donné que le montant susmentionné représente 9,44% du montant net des fonds levés par la société et ne dépasse pas 10% du montant net des fonds levés, il n’est pas nécessaire de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération; Les administrateurs indépendants ont donné leur avis sur les questions susmentionnées. En 2013
