Code du titre: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) titre abrégé: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) numéro d’annonce: 2022 – 015 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
Annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs veillent à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée à la troisième réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 22 mars 2022 par Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) (ci – après dénommée « Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) » ou « la société»): afin d’améliorer l’efficacité de l’Utilisation des fonds propres inutilisés et sans affecter le fonctionnement normal de la société, Il est convenu que la société achètera en temps opportun des produits de gestion financière à risque contrôlable d’une durée maximale de 12 mois en utilisant des fonds propres inutilisés d’au plus 200 millions de RMB et que la direction sera autorisée à les mettre en œuvre dans les limites susmentionnées. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue pendant la période de validité de la résolution. La période d’autorisation est d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. Les détails sont annoncés comme suit: 1. Source du Fonds et montant de l’investissement
La société a l’intention d’utiliser une partie de ses propres fonds inutilisés pour la gestion de la trésorerie à condition que les besoins quotidiens en fonds de fonctionnement ne soient pas affectés et que les risques soient contrôlables. Le montant maximal utilisé par l’entreprise pour acheter des produits de gestion financière est de 200 millions de RMB, qui proviennent tous de ses propres fonds inutilisés. Dans les limites du montant indiqué ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration. Produits financiers
Afin de contrôler le risque, la société choisira le moment approprié pour acheter progressivement des produits de gestion de la trésorerie à haut niveau de sécurité, à haut niveau de liquidité, à faible risque et à revenu fixe ou flottant. Les entités liées aux produits de gestion de la trésorerie n’ont pas de relation d’association avec la société et ne constituent pas une transaction d’association. Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
L’entreprise achète des produits de gestion de la trésorerie à haut niveau de sécurité, à haut niveau de liquidité, à faible risque et à revenu fixe ou variable, avec des risques contrôlables. L’entreprise établit et améliore les procédures d’approbation et d’exécution de l’achat de produits de gestion financière conformément au principe de la séparation des fonctions de décision, d’exécution et de supervision, afin d’assurer le développement efficace et le fonctionnement normalisé de l’achat de produits de gestion financière et d’assurer la sécurité des fonds de gestion financière. Durée et mode de mise en œuvre
La proposition est valable dans un délai de douze mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration. La période d’achat des produits de gestion financière ou des dépôts à terme ne doit pas dépasser un an et n’affecte pas le fonctionnement quotidien de la société. Le Conseil d’administration autorise le représentant légal de la société à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement dans les limites du quota et à signer les documents contractuels ou les accords pertinents, etc., et la direction de la société organise les services compétents pour la mise en œuvre spécifique. Avis des administrateurs indépendants
Approuver la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds inutilisés pour la gestion de la trésorerie. La société prévoit d’utiliser des fonds propres temporairement inutilisés d’au plus 200 millions de RMB pour investir en temps opportun dans des produits de gestion du patrimoine présentant une sécurité élevée, une bonne liquidité, un risque faible à moyen et une durée d’investissement unique maximale d’un an, sans préjudice du fonctionnement normal de la société et de La sécurité du principal du capital, sans violer les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et d’autres dispositions pertinentes, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. La procédure de prise de décisions en la matière est légale et conforme, et la société a mis en place un système efficace de gestion des investissements à l’étranger et d’autres mesures de contrôle interne, de sorte que le risque d’investissement peut être efficacement contrôlé.
Avis est par les présentes donné.
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) Conseil d’administration
23 mars 2012
