Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
Avis spéciaux de vérification sur la modification des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées GEM et à d’autres dispositions pertinentes, Citic Securities Company Limited(600030) (ci – après dénommées « Citic Securities Company Limited(600030) » ou « institution de recommandation ») en tant qu’institution de recommandation pour la surveillance continue de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) Les changements apportés aux projets d’investissement des fonds collectés par la société ont été vérifiés. Les détails sont les suivants:
Aperçu du changement de projet d’investissement des fonds collectés
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par Jiangsu Notary tianye Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Su Gong W [2018] No b041) a été publié. Après déduction des frais d’émission, tous les fonds collectés ont été utilisés pour le « projet de construction d’une usine intelligente de 1000 tonnes de produits sanguins».
Afin de réglementer la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a adopté un système de stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés. À la réception des fonds collectés, tous les fonds collectés ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés approuvé par le Conseil d’administration et un accord de surveillance tripartite des fonds collectés a été signé avec l’institution de recommandation et la Banque commerciale qui a déposé les fonds collectés.
Utilisation des fonds collectés pour le projet initial
Le montant total des fonds collectés en 2021 est de 720000 RMB et le montant total cumulé des fonds collectés est de 29 44831348 RMB; Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés était de 9607506046 RMB. L’utilisation spécifique des fonds collectés est la suivante:
Unit é monétaire: RMB
Montant cumulé du projet (Yuan)
Montant net des fonds collectés 98925599862
À ajouter: les intérêts créditeurs sur les fonds collectés au cours des années précédentes sont déduits des frais de service 33 353781,13
Les intérêts perçus sur les fonds collectés au cours de l’année sont déduits des frais de service 291359419
Utilisation des fonds collectés 92944831348
Dont: 1. Avant le remplacement des fonds collectés, la société a utilisé les fonds collectés par elle – même pour investir à l’avance 11 559173,17 fonds collectés.
Projet Gold
2. Une fois les fonds levés en place, les fonds levés seront utilisés pour le projet 1788914031
3. Gérer la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investir dans des produits connexes 9000000000
Solde inutilisé des fonds collectés 96 07506046
Solde réel du compte spécial des fonds collectés 96 07506046
V. différences
Après délibération à la 10e réunion du 7ème Conseil d’administration et à la 9e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance le 15 novembre 2021, la société a adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. La société utilise les fonds collectés inutilisés d’au plus 900 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. Au 31 décembre 2021, la société a utilisé le capital levé de 900000 000 RMB pour la gestion des investissements et du patrimoine.
Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés par la société s’élevait à 9607506046 RMB, les détails du compte étant les suivants:
Unit é monétaire: RMB
Formulaire de stockage du montant du compte bancaire de la Banque de dépôt
China Citic Bank Corporation Limited(601998) nanchang branch 81157010131001481374748490345 Current
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Fuzhou Branch 15112009291 Lvjing Holding Co.Ltd(000502) 644859015701 Current
Total 96 075060. 46.
Raisons du changement de projet d’investissement des fonds collectés
Le montant total de l’investissement prévu pour le projet de construction d’une usine intelligente de produits sanguins de 1 000 tonnes (le projet initial) est de 136011 500 RMB. Le Fonds du projet est le Fonds collecté après déduction des frais d’émission et du Fonds d’autofinancement. Le projet initial devrait être achevé et la certification des BPF terminée en juin 2023.
Compte tenu de l’ajustement de la planification de la zone de développement de l’industrie de haute technologie par le Gouvernement municipal de Fuzhou et de la situation réelle de l’entreprise, l’entreprise a l’intention de modifier le projet d’investissement du Fonds collecté et d’investir le Fonds collecté inutilisé de 9960751 millions de RMB du « projet de construction d’une usine intelligente de produits sanguins de 1000 tonnes» dans le « projet de construction d’une usine intelligente de produits sanguins (phase I) ». Les principales raisons sont les suivantes:
Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) l’atelier de production de produits sanguins existant a été construit en 2009, et l’échelle de production prévue est de 500 Le bâtiment R & D pour la production de produits factoriels (trois étages au total et un étage réservé) a été mis en service en octobre 2017. Il est principalement utilisé pour la production de fibrinogène humain et de facteur de coagulation humain Ⅷ. Il peut répondre à la demande de 6 tonnes de plasma / lot, la production de fibrinogène humain avec une alimentation en 3 jours, la production de 6 tonnes à 12 tonnes de plasma / lot, et la production de facteur de coagulation humain Ⅷ avec une alimentation en 3 jours. La capacité de production maximale est de 600 tonnes de plasma et il est difficile de faire correspondre la croissance de la quantité de plasma. L’atelier de production de sang existant est vieux, la plupart des équipements de traitement et des équipements électriques ont été installés en 2009 (la ligne de sous – assemblage clé a été achetée en 2001), les performances de l’équipement ont diminué et le risque d’écart de production est élevé; Entre – temps, la capacité de stockage du plasma et des matériaux est gravement insuffisante pour répondre à l’augmentation de la productivité et des variétés. Après 2023, l’approvisionnement en plasma brut sera supérieur à la capacité existante, de sorte que la construction d’une nouvelle usine est imminente.
Avec l’augmentation de la station de plasma, l’augmentation de la production de plasma et l’amélioration continue de la capacité de recherche et de développement, le taux d’utilisation globale du plasma a été amélioré. Il est difficile pour les ateliers de production existants de répondre aux besoins de production d’albumine sanguine humaine, d’immunoglobuline humaine par injection intraveineuse et d’autres nouveaux produits. Par conséquent, un atelier de production de produits sanguins plasmatiques de 1800 tonnes par an doit être construit et mis en service en 2027 afin de répondre aux besoins de développement du Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) .
Après de nombreuses années de développement social, Boya a construit un grand nombre de zones résidentielles et d’autres installations civiles autour de l’usine actuelle, ce qui a entraîné certaines contradictions avec la production de l’entreprise en matière de protection de l’environnement et de sécurité. Si le mode d’expansion de l’usine existante est adopté, les contradictions en matière de protection de l’environnement et de sécurité seront considérablement amplifiées, ce qui est très défavorable au développement à long terme de l’entreprise à l’avenir. Par conséquent, afin que l’entreprise puisse briser le goulot d’étranglement existant, élargir l’échelle de production, élargir les types de produits et réaliser un développement rapide à l’avenir, le projet doit trouver de nouvelles parcelles et construire une nouvelle base de production de masse.
Contenu spécifique des nouveaux projets d’investissement financés par des fonds collectés
Informations de base sur le projet
1. Nom du projet: projet de construction d’une usine intelligente de produits sanguins (phase I)
2. Principal organe de mise en œuvre du projet: Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
3. Lieu de mise en œuvre du projet: Fuzhou Hi – tech Development Zone East to Science and Technology Avenue, South to Xinxin Avenue, West to Zhenxing Avenue, North to Chasing Dream Road.
4. Terrains de construction du projet: la superficie totale des terrains du projet est de 658,13 Mu. Y compris: base de production (parcelle est): 335,39 Mu; fonction du Groupe et Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) réservé (parcelle Ouest): 322,74 Mu.
5. Contenu de la construction du projet:
Le nouveau projet couvre une superficie totale de 106510 m2 et comprend deux zones de construction: la zone fonctionnelle du Groupe et la base de production de produits sanguins. L’échelle de production de la base de production est de 1800 tonnes de plasma par an (phase I), qui peut répondre simultanément à la production de 28 spécifications de 13 variétés de quatre grandes catégories, à savoir l’albumine sanguine humaine, l’immunoglobuline, le facteur de coagulation sanguine et la microprotéine.
Zone fonctionnelle du Groupe: fonction du Groupe et installations de soutien à la vie, Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) zone réservée à la planification, avec une surface de construction de 28460 m2
Base de production: atelier de production de produits sanguins et zone fonctionnelle de soutien, bâtiment de recherche et de développement pour l’inspection de la qualité, avec une surface de construction de 78 050 m2; En outre, un atelier de production de phase II d’une capacité de production de 1800 tonnes est réservé pour l’entreposage et l’expansion des installations de soutien à la production; Et réserver des terres pour la planification à long terme de la phase III.
Selon le concept de conception de « planification globale, utilisation urgente d’abord, mise en œuvre étape par étape et faible émission de carbone», la planification fonctionnelle du site est la suivante:
Planification fonctionnelle du site
Principaux éléments de construction de la Division de la planification par étapes de la construction des parcelles
West Plot Group Function Area Office Building, Learning and Innovation Center, restaurant Complex Building, Shift
Dortoir et concierge
Atelier principal de production de produits, atelier de production de petits produits et entreposage dans la zone de production et d’entreposage
Phase I heart, Packaging Workshop, quality inspection R & D Building
Animal House, Power Center, Chemical Warehouse, Solid Waste Warehouse, Ethanol
Station de recyclage, garde d’entrée et station d’épuration des eaux usées, bassin d’épuration des eaux usées et élimination des déchets dans la zone de production auxiliaire
étang étanche, étang de collecte des eaux de pluie, étang d’accident et autres structures du bloc est
Atelier de production de produits principaux (réservé), atelier de production de petits produits
Zone de production réservée (réservée), station de récupération d’éthanol (réservée) et station d’épuration des eaux usées de la phase II
Réservoir de traitement des eaux usées (réservé)
Terres réservées à la planification à long terme dans la zone de production réservée de la phase III
Afin d’assurer la rationalité de la conception globale et de faciliter la gestion de la production, lors de la conception de la phase I, les fonctions de la phase II des sous – éléments suivants doivent être prises en considération dans le bâtiment de la phase I, et l’espace d’expansion de la phase II doit être réservé à l’intérieur des sous – éléments suivants: Centre de stockage, atelier d’emballage, bâtiment d’inspection de la qualité R & D, salle des animaux, Centre d’alimentation, entrepôt de produits chimiques et entrepôt de déchets solides.
Seuls les espaces ouverts sont réservés pour les sous – articles énumérés dans la phase II, et la phase II est construite indépendamment: atelier de production de produits principaux, atelier de production de petits produits, station de récupération d’éthanol et station d’épuration des eaux usées.
6. Période de construction du projet: la période de construction du projet est de 58 mois (de mars 2022 à décembre 2026). La zone fonctionnelle du Groupe sera mise en service en juin 2025. La base de production a terminé la production pilote en septembre 2025 et a été officiellement mise en service en janvier 2027.
Fonds d’investissement pour la construction de projets
L’investissement total du projet s’élève à 309684 millions de RMB, dont 204705 millions de RMB pour la construction du projet et 104979 millions de RMB pour le Fonds de roulement initial du projet. Les sources de financement sont 9960751 millions de RMB collectés par la société en 2018 et autofinancés.
L’investissement dans la construction du projet est de 204705 000 RMB, comme indiqué dans le tableau ci – dessous:
Part des investissements estimés dans les investissements
Nom du projet (10 000 yuans) (%)
1. Coût du projet 169661 82,88
2 autres dépenses de construction 24 340
