Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) Conformément au mémorandum d’affaires sur la divulgation d’informations sur Gem no 1 – utilisation des fonds collectés excédentaires et inutilisés, un « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021» a été établi pour la période se terminant le 31 décembre 2021. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Partie I fonds collectés dans le cadre d’une offre non publique en 2018
Informations de base sur les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique en 2018
Montant réel des fonds collectés et état de réception des fonds
Conformément à la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2017 et à la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) actions de la Banque de développement non publique (ZJ Le 4 avril 2018, la société a terminé l’émission non publique, émettant 32 247662 actions au prix de 31,01 RMB par action. Le 4 avril 2018, la société a reçu le montant total de 99149999862 RMB du Fonds d’achat souscrit par la partie financière remis par China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) La société a déposé 200000 000 RMB dans le compte de dépôt bancaire (numéro de compte: 15112009291 Lvjing Holding Co.Ltd(000502) 64) de la succursale de Fuzhou du Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Fuzhou. En outre, après déduction des frais d’émission payés et non payés par la société au cours de la période précédente, 2 244000,00 RMB sont déduits, et le montant net réel des fonds levés pour l’émission non publique d’actions est de 989255 998,62 RMB.
La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Jiangsu Notary tianye Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (Su Gong W [2018] No b041) a été publié.
Utilisation et solde des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés en 2021 est de 720000 RMB et le montant total cumulé des fonds collectés est de 29 44831348 RMB; Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés était de 9607506046 RMB. L’utilisation spécifique des fonds collectés est la suivante:
Unit é monétaire: RMB
Montant cumulé du projet (Yuan)
Montant net des fonds collectés 98925599862
À ajouter: les intérêts créditeurs sur les fonds collectés au cours des années précédentes sont déduits des frais de service 33 353781,13
Les intérêts perçus sur les fonds collectés au cours de l’année sont déduits des frais de service 291359419
Utilisation des fonds collectés à l’appui du projet 92944831348
Dont: 1. Avant le remplacement des fonds collectés, la société a utilisé les fonds collectés pour investir à l’avance 11 559173,17 projets de fonds collectés.
2. Une fois les fonds levés en place, les fonds levés seront utilisés pour le projet 1788914031
3. Utilisation des fonds collectés inutilisés pour investir dans des projets de gestion financière 900000 000,00
Solde inutilisé des fonds collectés à l’appui 96 07506046
Solde réel du compte spécial des fonds collectés à l’appui 96 07506046
V. différences
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de réglementer la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les intérêts des investisseurs, la société se conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
Loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen et surveillance de l’autodiscipline des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen
Le Guide de gestion no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse GEM et les statuts de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
Système de gestion des fonds collectés par Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
Des dispositions détaillées et strictes sont prises en ce qui concerne la modification des projets d’investissement en capital, la gestion et la supervision des fonds collectés et la divulgation d’informations.
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des petits et moyens investisseurs, conformément aux lois et règlements pertinents et aux certificats de Shenzhen de la Bourse de Shenzhen,
Règlement No 2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées en bourse – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en GEM, Great Wall
Securities Co., Ltd. Signed with China Citic Bank Corporation Limited(601998) nanchang branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Fuzhou Branch respectively
Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés par la société s’élevait à 9607506046 RMB, dont les détails sont les suivants:
Ci – dessous:
Unit é monétaire: RMB
Formulaire de stockage du montant du compte bancaire de la Banque de dépôt
China Citic Bank Corporation Limited(601998) nanchang branch 81157010131001481374748490345 Current
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Fuzhou Branch 15112009291 Lvjing Holding Co.Ltd(000502) 644859015701 Current
Total 96 07506046
Comparaison de l’utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait effectivement utilisé 29 448300 RMB de fonds levés, comme indiqué dans le tableau ci – dessous:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Total des fonds levés (après déduction des frais d’émission) 98 925,60 total des fonds levés investis au cours de l’année 72,00 total des fonds levés qui ont changé d’objet au cours de la période visée par le rapport 0,00
Montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’utilisation 0,00 montant total des fonds collectés investis 2 944,83 proportion du montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’utilisation 0,00%
Si le projet atteint le projet à la fin de la période peut être modifié investissement ajusté investissement à la fin de la période investissement accumulé à la fin de la période atteint le rendement cumulatif prévu de l’année en cours Le degré d’utilisation atteint l’objectif prévu du projet d’immobilisations (y compris l’investissement total du Nunavut (1) Le montant (2) = la partie du changement important de l’efficacité du revenu à la date d’état (2) / (1) la phase d’efficacité
Changement)
Projets d’investissement engagés
Kilotonnes de sang
Pin Smart Factory non 98925609892560 72,00294483 2,98% – – – Non
Projets de construction
Investissements engagés – 98 925,60 98 925,60 72,00 2 944,83 2,98%
Sous – total de l’article non – respect des progrès prévus ou des revenus prévus S / O et raisons (sous – projets spécifiques) Changements importants dans la faisabilité du projet S / o description du montant, de l’objet et de l’état d’avancement de l’utilisation des fonds levés S / o mise en oeuvre du projet S / o changement de lieu mise en oeuvre du projet d’investissement des fonds levés S / o ajustement de la méthode
Afin d’accélérer la mise en œuvre des projets d’investissement collectés par la société, la société a utilisé les fonds collectés par elle – même pour effectuer des investissements initiaux dans les projets d’investissement concernés avant que les fonds collectés ne soient effectivement disponibles. Jusqu’au 9 avril 2018, le montant cumulé des fonds collectés par la société était de 11 559173,17 yuan RMB, dont 4 250000,00 yuan RMB pour le terrain initial, 6 570570,17 yuan RMB pour la conception de processus et 738603,00 yuan RMB pour d’autres dépenses telles que l’arpentage, la conception, la consultation et l’évaluation pour le Projet de construction d’une usine intelligente de produits sanguins de 1 000 tonnes. La 16ème réunion du 6ème Conseil d’administration et de remplacement et la 13ème réunion du 6ème Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds autolevés investis à l’avance. Le Conseil des autorités de surveillance de la société et les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation clairs, et l’institution d’audit de la société, Jiangsu Notary tianye Certified Public Accountants (Special General partnership), a effectué un audit spécial. Et a publié le rapport d’assurance sur les projets d’investissement collectés à l’avance avec des fonds autolevés (Su Gong W [2018] No e1242).
La 21e réunion du sixième Conseil d’administration tenue le 26 novembre 2018 a examiné et adopté le document sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés.
