Code des valeurs mobilières: Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) titre abrégé: Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
Annonce concernant l’acceptation de la prolongation de l’aide financière des parties liées
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
I. APERÇU GÉNÉRAL
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) Xinxinxing Jihua Pharmaceutical Holding Co., Ltd. (ci – après dénommée « Pharmaceutical Holding»), l’actionnaire contrôlant de la société Hainan Huatong Industrial Co., Ltd., fournit une aide financière de 500 millions de RMB à la société pour une période allant du 7 avril 2021 au 6 avril 2022; À la 16e réunion du 10e Conseil d’administration tenue le 1er juin 2021, la compagnie a examiné et adopté la proposition d’emprunt à xinxinxing Jihua Pharmaceutical Holdings Co., Ltd., et le montant de l’aide financière fournie par Medical Holdings à la compagnie s’élevait à 350 millions de RMB, avec une période commençant le 31 mai 2021 et se terminant le 30 mai 2022.
La proposition ci – dessus a été examinée et approuvée par l’Assemblée générale de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Les 15 avril et 2 juin 2021. Annonce sur l’acceptation de l’aide financière des parties liées divulguée.
Afin de réduire le coût global du financement de la société et d’assurer la demande de fonds pour l’exploitation commerciale de la société, la société a tenu la 22e réunion du 10e Conseil d’administration le 21 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition de prorogation de l’aide financière des parties liées. La société a l’intention de prolonger d’un an la durée des lignes de soutien financier susmentionnées de 500 millions de RMB et 350 millions de RMB. Dans la limite des lignes de prêt susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue et la société n’a pas besoin de fournir d’hypothèque ou de garantie pour cette aide financière. Le Fonds de report du prêt est principalement utilisé pour Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) M. Pan Dazhong, Président de la société, est le Directeur exécutif et Directeur général de l’actionnaire contrôlant Hainan Huatong Industry Co., Ltd. Et le Président de Pharmaceutical Holding. M. Cai Haojie, Administrateur de la société, est le Directeur exécutif de Tianjin huajin Pharmaceutical Co., Ltd. Contrôlée par Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) M. Pan Dazhong, M. Cai Haojie et M. Zhao Yuexiang se sont abstenus de voter sur ce projet de loi. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, les questions de report de l’acceptation de l’aide financière constituent des opérations liées et ne constituent pas une restructuration importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées. Les opérations liées doivent être approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires et les parties liées intéressées par les opérations liées se retireront du vote sur la proposition.
Informations de base sur les parties liées
Nom: xinxinxing Jihua Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 911100000ma01aw798m
Date d’établissement: 13 mars 2018
Capital social: 1 500 millions de RMB
Représentant légal: Pan Dazhong
Adresse: No 24, Inside 1701, Floor 17, Building 3, Courtyard 6, Lize West Street, Chaoyang District, Beijing
Principaux domaines d’activité: investissement dans des projets; Gestion des actifs; Recherche sur les médicaments, les matières premières et auxiliaires pharmaceutiques, les additifs alimentaires et les dispositifs médicaux; Vente d’instruments médicaux de classe I et II, d’articles de première nécessité et de cosmétiques; Conseils en gestion de la santé (à l’exception des activités de diagnostic et de traitement qui doivent être approuvées); Vente en gros de médicaments; La vente d’instruments médicaux et de denrées alimentaires de catégorie III; Services d’information sur Internet. (“1. Sans l’approbation des autorités compétentes, les fonds ne peuvent pas être collectés publiquement; 2. Les opérations sur titres et les produits financiers dérivés ne peuvent pas être effectuées publiquement; 3. Les prêts ne peuvent pas être accordés; 4. Aucune garantie ne peut être fournie à d’autres entreprises que l’entreprise investie; 5. Aucun engagement ne peut être pris envers les investisseurs de ne pas perdre le principal de l’investissement ou de promettre un revenu minimum.” B) la question; L’entreprise choisit ses propres projets d’exploitation et exerce ses activités d’exploitation conformément à la loi; La vente en gros de médicaments, la vente d’aliments, d’instruments médicaux de catégorie III, de services d’information sur Internet et d’articles devant être approuvés conformément à la loi, après approbation par les services compétents, mène des activités commerciales conformément au contenu approuvé; Il n’est pas autorisé à exercer des activités commerciales dans le cadre de projets interdits ou restreints par la politique industrielle de cette municipalité.)
Structure de propriété du portefeuille pharmaceutique:
Nom de l’actionnaire montant de l’apport en capital (10 000 RMB) Proportion de participation
Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) Co., Ltd. 15 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0%
L’exploitation de Pharmaceutical Holdings au cours de la dernière période de l’année est la suivante:
Unit é: Yuan
31 décembre 2020 (vérifié) 30 septembre 2021 (non vérifié)
Total de l’actif 12769015457981189522576401
Total du passif 8 322214 077,66 77 116636 911,20
Actif net 444680138032418358885281
Janvier – décembre 2020 (vérifié) janvier – septembre 2021 (non vérifié)
Résultat d’exploitation 170256646366152168876300
Bénéfice total – 52915057709 – 54329076638
Bénéfice net – 50567411189 – 56136619676
Il a été vérifié que xinxinxing yihua Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. N’est pas un exécuteur testamentaire malhonnête et qu’elle a la capacité d’exécuter le contrat.
Contenu principal de l’Accord de prorogation de l’aide financière
Partie a (emprunteur): Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
Partie B (prêteur): xinxinxing Jihua Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.
Prêt différé de 500 millions de RMB
1. Montant du prêt: 500 millions de RMB;
2. Taux d’intérêt du prêt: 5% par an;
3. Durée du prêt: du 7 avril 2022 au 6 avril 2023.
Au cours de la période d’émission du prêt convenue ci – dessus et dans la limite maximale du prêt, les deux parties ne signent pas le contrat de prêt une par une, et le montant de chaque prêt émis spécifique est soumis aux documents de prêt correspondants (certificat de transfert comme base de paiement), et l’emprunteur n’a aucune objection à cela. Le reçu de prêt fait partie intégrante du présent contrat.
4. Le principal et les intérêts du prêt en vertu du présent Accord doivent être payés une fois à l’échéance.
5. La partie a peut rembourser le prêt à l’avance, rembourser tous les prêts à l’avance en même temps, ou rembourser une partie du prêt en même temps. Lorsque le principal du prêt est remboursé à l’avance en même temps, les frais d’utilisation du Fonds sont réglés. La partie B peut, en fonction de la situation réelle de ses propres opérations, aviser la partie a de rembourser le prêt un mois à l’avance.
6. Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle les représentants légaux ou les représentants autorisés par écrit des deux parties signent et apposent le sceau officiel de l’unit é et sont examinés et approuvés par les autorités compétentes des deux parties.
Montant du prêt différé: 350 millions de RMB
1. Montant du prêt: 350 millions de RMB;
2. Taux d’intérêt du prêt: 6% par an;
3. Durée du prêt: du 31 mai 2022 au 30 mai 2023.
Au cours de la période d’émission du prêt convenue ci – dessus et dans la limite maximale du prêt, les deux parties ne signent pas le contrat de prêt une par une, et le montant de chaque prêt émis spécifique est soumis aux documents de prêt correspondants (certificat de transfert comme base de paiement), et l’emprunteur n’a aucune objection à cela. Le reçu de prêt fait partie intégrante du présent contrat.
4. Le principal et les intérêts du prêt en vertu du présent Accord doivent être payés une fois à l’échéance.
5. La partie a peut rembourser le prêt à l’avance, rembourser tous les prêts à l’avance en même temps, ou rembourser une partie du prêt en même temps. Lorsque le principal du prêt est remboursé à l’avance en même temps, les frais d’utilisation du Fonds sont réglés. La partie B peut, en fonction de la situation réelle de ses propres opérations, aviser la partie a de rembourser le prêt un mois à l’avance.
6. Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle les représentants légaux ou les représentants autorisés par écrit des deux parties signent et apposent le sceau officiel de l’unit é et sont examinés et approuvés par les autorités compétentes des deux parties.
Base de tarification
Sur la base d’une négociation égale et volontaire entre les deux parties, l’aide financière en espèces fournie à la société par les sociétés affiliées dans le cadre de cette aide financière est soumise à des taux d’intérêt annualisés de 5% et 6%, respectivement.
Objet de la transaction liée et incidence sur la société
Cette transaction répond aux besoins réels de l’exploitation et du développement de la société et est propice à l’optimisation de la structure de la dette de la société, à la réduction des coûts de financement et au maintien de la stabilité opérationnelle, sans préjudice des intérêts de Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) et d’autres actionnaires, En particulier les actionnaires minoritaires.
Autres arrangements relatifs aux opérations entre apparentés
Cette transaction ne comprend pas l’Arrangement de réinstallation du personnel, de location de terrains, de vente d’actifs, etc.
Approbation préalable des administrateurs indépendants et avis des administrateurs indépendants
Cette transaction liée a fait l’objet d’un examen préalable par les administrateurs indépendants de la société, qui ont accepté de soumettre la proposition de transaction liée au Conseil d’administration pour examen.
De l’avis des administrateurs indépendants, l’acceptation par la société de l’aide financière des parties liées et le report de l’aide financière sont fondés sur les besoins réels de développement de la société et sont propices à la stabilisation du développement des affaires de la société. La société n’a pas besoin de fournir d’hypothèque ou de garantie pour l’aide financière, ce qui est propice à l’optimisation de la structure de la dette de la société, à la réduction des coûts de financement, au maintien de la stabilité opérationnelle, à un prix de transaction juste et raisonnable, sans préjudice des intérêts de Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) Les procédures de délibération et de vote de cette transaction liée sont conformes à la loi et les administrateurs liés ont évité le vote. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Diverses opérations entre apparentés avec cette personne liée
Entre le début de 2022 et la date de publication du présent avis, le montant de toutes les transactions entre apparentés entre la société et les parties liées est de 1096768 millions de RMB, y compris le prêt de 100 millions de RMB fourni par Xinxing yihua Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. à la société; À la date de publication de l’annonce, le montant des opérations entre apparentés effectuées par la société et les parties liées s’élevait à 8075652 millions de RMB, principalement pour fournir à la société le principal de l’aide financière de 742 millions de RMB et les intérêts correspondants, à l’exclusion des dépôts et des prêts effectués par la société et les sociétés financières liées. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) de la compagnie les 31 mars, 15 avril, 2 juin et 26 août 2021. Annonce sur l’acceptation de l’aide financière des parties liées divulguée.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants.
Annonce faite par la présente
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) Conseil d’administration
22 mars 2002
