Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées GEM et à d’autres dispositions pertinentes, Citic Securities Company Limited(600030) (ci – après dénommées « Citic Securities Company Limited(600030) » ou « institution de recommandation ») en tant qu’institution de recommandation pour la surveillance continue de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 ont été vérifiés. Les détails sont les suivants:
Fonds collectés par des actions non publiques en 2018
Utilisation annuelle des fonds collectés
1. Montant réel des fonds collectés et état de réception des fonds
Conformément à la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2017 et à la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) actions de la Banque de développement non publique (ZJ Le 4 avril 2018, la société a terminé l’émission non publique, émettant 32 247662 actions au prix de 31,01 RMB par action. Le 4 avril 2018, la société a reçu le montant total de 99149999862 RMB du Fonds d’achat souscrit par la partie financière remis par China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) La société a déposé 200000 000 RMB dans le compte de dépôt bancaire de la succursale Fuzhou de la Banque industrielle et commerciale de Chine (numéro de compte: 15112009291 Lvjing Holding Co.Ltd(000502) 64). En outre, après déduction des frais d’émission payés et non payés par la société au cours de la période précédente, 2 244000,00 RMB sont déduits, et le montant net réel des fonds levés pour l’émission non publique d’actions est de 989255 998,62 RMB.
La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Jiangsu Notary tianye Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (Su Gong W [2018] No b041) a été publié.
2. Utilisation et solde des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés en 2021 est de 720000 RMB et le montant total cumulé des fonds collectés est de 29 44831348 RMB; Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés était de 9607506046 RMB. L’utilisation spécifique des fonds collectés est la suivante:
Unit é monétaire: RMB
Montant cumulé du projet (Yuan)
Montant net des fonds collectés 98925599862
À ajouter: les intérêts créditeurs sur les fonds collectés au cours des années précédentes sont déduits des frais de service 33 353781,13
Les intérêts perçus sur les fonds collectés au cours de l’année sont déduits des frais de service 291359419
Utilisation des fonds collectés 92944831348
Dont: 1. Avant le remplacement des fonds collectés, la société a utilisé les fonds collectés par elle – même pour investir à l’avance 11 559173,17 fonds collectés.
Projet Gold
2. Une fois les fonds levés en place, les fonds levés seront utilisés pour le projet 1788914031
3. Gérer la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investir dans des produits connexes 9000000000
Solde inutilisé des fonds collectés 96 07506046
Solde réel du compte spécial des fonds collectés 96 07506046
V. différences
Dépôt et gestion des fonds collectés
1. Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les intérêts des investisseurs, la société se conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen, aux Lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et aux Statuts de Le système de gestion des fonds collectés par Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des petits et moyens investisseurs, conformément aux lois et règlements pertinents et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, la société et L’institution de recommandation China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
2. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés par la société s’élevait à 9607506046 RMB, les détails du compte étant les suivants:
Unit é monétaire: RMB
Formulaire de stockage du montant du compte bancaire de la Banque de dépôt
China Citic Bank Corporation Limited(601998) nanchang branch 81157010131001481374748490345 Current
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Fuzhou Branch 15112009291 Lvjing Holding Co.Ltd(000502) 644859015701 Current
Total 96 07506046
Comparaison de l’utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’utilisation réelle des fonds collectés par la société était de 29 448300 RMB, comme indiqué dans le tableau ci – dessous:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Fonds collectés 98 925,60
Total des fonds collectés au cours de l’année 72,00 total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période de référence 0
Total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’utilisation 0 total des fonds collectés investis 2 944,83 proportion du total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’utilisation 0,00%
Si l’investissement engagé dans le projet a changé à la fin de la période si le projet est réalisable à la fin de la période et si l’investissement après ajustement du Fonds collecté dépasse l’investissement accumulé de l’année en cours l’investissement à la fin de l’investissement accumulé prévu de l’année en cours l’investissement est l’objet de l’investissement du Fonds collecté (y compris l’état d’avancement du montant total des revenus des investissements engagés (3) Le montant total estimatif de la réalisation réalisable est distribué à la partie (1) (2) = changement de la production et de la régénération des avantages à la date d’état) (2) / (1) Grands changements de période
Projet d’investissement engagé 1000 tonnes de sang
Produits liquides intellectualisés ou non 98 925,60 98 925,60 72,00 2 944,83 2,98% – – – projet de construction d’usine non disponible
Investissements engagés 98 925,60 98 925,60 72,00 2 944,83 2,98%
Total partiel, projets
La période initiale de construction du projet de construction d’une usine intelligente de 1 000 tonnes de produits sanguins est estimée à 36 mois, et la certification des BPF devrait être achevée et achevée d’ici juin 2020.
Le 24 octobre 2019, les progrès ont été planifiés ou la proposition de report du projet de construction d’une usine intelligente de produits sanguins de 1000 tonnes pour le projet d’investissement levé a été examinée et adoptée à la 27e réunion du sixième Conseil d’administration de la société. En raison de l’ajustement prévu de la planification de la zone de développement industriel de haute technologie par l’administration municipale de Fuzhou, il a été convenu que le projet ne devrait pas être prolongé de plus de 12 mois et qu’il devrait être achevé et complété en juin 2021. Le 26 août 2020, la 36e réunion du sixième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté les raisons de la discussion (sous – projets) sur le report du projet de construction d’une usine intelligente de 1000 tonnes pour le projet d’investissement levé. Compte tenu de l’ajustement de la planification de la zone de développement industriel de haute technologie par le Gouvernement municipal de Fuzhou et de l’absence d’approbation de l’achat de plasma de matière première par la société à Boya (Guangdong), l’échelle du plasma de matière première de la société pour des projets spécifiques est insuffisante et compte tenu de la situation réelle, Il est proposé de demander l’extension de l’échelle des terrains de construction du « projet de construction d’une usine intelligente de produits sanguins de 1000 tonnes», et la société décide d’ajuster l’objectif) l’état d’avancement de la mise en œuvre du « projet de construction d’une usine intelligente de produits sanguins de 1000 tonnes» pour La construction du Fonds collecté par l’offre non publique d’actions en 2018, le projet sera prolongé de nouveau pour une période maximale de 24 mois, et la certification des BPF devrait être achevée et achevée en juin 2023.
Faisabilité du projet
Reproduction sexuelle sans objet
Les grands changements montrent que les fonds surlevés
Montant, sans objet
Objet et état d’avancement de l’utilisation des fonds collectés
Projets d’investissement sans objet
Fonds collectés pour le changement de lieu de mise en œuvre
Projets d’investissement sans objet
Ajustement du mode de réalisation
Fonds collectés afin d’accélérer la mise en œuvre des projets d’investissement collectés par la société, la société a utilisé les fonds collectés par elle – même pour effectuer des investissements initiaux dans les projets d’investissement des fonds collectés pertinents avant que les fonds collectés ne soient effectivement disponibles. Jusqu’au 9 avril 2018, le montant cumulé des investissements levés par la société dans des projets financés à l’avance par l’autofinancement était de 11 559173,17 yuan RMB, dont 4 250000,00 yuan RMB pour le terrain, 6 570570,17 yuan RMB pour la conception de processus et 738 yuan RMB pour d’autres dépenses telles que l’arpentage, la conception, La consultation et l’évaluation pour le projet de construction de l’usine d’un travailleur intelligent de milliers de tonnes de produits sanguins.
