Code des valeurs mobilières: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) titre abrégé: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
Concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales à différents niveaux
Annonce de la gestion financière confiée
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
1. Type d’investissement: les types d’investissement sont les produits financiers bancaires à revenu variable garanti ou à revenu fixe garanti à haut risque, à faible risque et à court terme (la durée d’un seul produit financier ne doit pas dépasser 12 mois).
2. Montant de l’investissement: pas plus de 5 milliards de RMB au total à tout moment
3. Conseils sur les risques: les produits financiers des banques à revenu variable ou à revenu fixe sont des types d’investissement à faible risque, mais les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit affecté par les fluctuations du marché et d’autres cas de force majeure. Veuillez prêter attention aux risques d’investissement.
Afin d’utiliser rationnellement les fonds inutilisés, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’accroître les revenus, la société et ses filiales à tous les niveaux ont l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés d’un montant total n’excédant pas 5 milliards de RMB à tout moment pour confier la gestion financière, afin de maintenir et d’augmenter la valeur des fonds sur la base d’assurer la sécurité et la liquidité des fonds. Dans la limite de 5 milliards de RMB, la société et ses filiales à tous les niveaux peuvent être utilisées conjointement. Afin d’améliorer l’efficacité, le représentant légal et la direction de l’entité chargée de la gestion financière déléguée mettent en œuvre chaque question liée à la gestion financière déléguée dans les limites susmentionnées conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, y compris, sans s’y limiter, la sélection des produits, la détermination du montant réel des investissements et la signature des documents pertinents. La période de validité de la résolution et de l’autorisation susmentionnées commence à la date d’adoption de la présente proposition par le Conseil d’administration de la société et se termine à la date de la réunion du Conseil d’administration de la société au cours de laquelle le rapport annuel 2022 est examiné. Cette question a été examinée et adoptée à la 14e réunion du sixième Conseil d’administration de la société.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes des statuts, les questions de gestion financière confiées ne sont pas soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. La gestion financière confiée ne constitue pas une opération liée ni une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Aperçu de la gestion financière confiée
1. Objet de l’investissement
Sans affecter le fonctionnement normal de la société et de ses filiales à tous les niveaux et à condition que le risque d’investissement soit contrôlable, une partie des fonds propres inutilisés est utilisée pour la gestion financière confiée afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société et de ses filiales à tous les niveaux, d’améliorer le rendement des actifs et de créer un plus grand rendement.
2. Montant des investissements
La société et ses filiales à différents niveaux peuvent utiliser des fonds propres inutilisés d’un montant total n’excédant pas 5 milliards de RMB à tout moment pour la gestion du patrimoine confié. Dans les limites susmentionnées, la société et ses filiales à tous les niveaux peuvent être utilisées conjointement.
3. Mode et variété d’investissement
Les fonds confiés par la société et ses filiales à différents niveaux sont utilisés pour confier aux banques commerciales la gestion des investissements à risque contrôlable et ne sont pas investis dans des actions et des produits dérivés, des fonds d’investissement en valeurs mobilières ou des produits financiers confiés à des fins d’investissement en valeurs mobilières. Les types d’investissement sont les produits financiers bancaires à revenu variable garanti ou à revenu fixe garanti à haut risque, à faible risque et à court terme (la durée d’un seul produit financier ne dépasse pas 12 mois).
4. Durée de l’investissement
La période de validité de la résolution et de l’autorisation commence à la date de délibération et d’adoption de la proposition par le Conseil d’administration de la société et se termine à la date de la réunion du Conseil d’administration de la société au cours de laquelle le rapport annuel 2022 est examiné.
5. Sources de financement
Tous les fonds utilisés par la société et ses filiales à tous les niveaux pour la gestion financière confiée sont des fonds propres de la société et de ses filiales à tous les niveaux, et la source des fonds est légale et conforme.
6. Besoins en investissements
La société et ses filiales à tous les niveaux achètent ou rachètent les produits de gestion financière en temps opportun en fonction des flux de trésorerie de la société et de ses filiales à tous les niveaux, sous réserve d’un arrangement raisonnable des fonds et d’une garantie de sécurité des fonds, et confient la gestion financière à condition que les besoins quotidiens de la société et de ses filiales à tous les niveaux ne soient pas affectés.
Procédure d’approbation
Le 21 mars 2022, la 14e réunion du sixième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales à tous les niveaux pour la gestion financière confiée. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont formulé des observations à ce sujet. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes des statuts, les questions de gestion financière confiées ne sont pas soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Analyse des risques d’investissement
1. Les produits financiers des banques à revenu variable garanti ou à revenu fixe garanti sont des types d’investissement à faible risque, mais le marché financier est fortement influencé par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit affecté par les fluctuations du marché et d’autres cas de force majeure.
2. Risques opérationnels et éthiques pour le personnel concerné.
3. Risques liés au dépôt et à l’utilisation des fonds.
Mesures de contrôle des risques
1. La société respectera strictement le principe de l’investissement prudent et choisira des types d’investissement robustes.
2. Le Département de la mise en œuvre spécifique analysera et suivra en temps opportun l’orientation des produits de gestion financière et l’état d’avancement du projet. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de l’entreprise, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement.
3. Les services d’audit interne de la société et de ses filiales à tous les niveaux sont chargés d’effectuer l’audit et la supervision de l’utilisation et de la conservation des fonds pour l’achat de produits de gestion financière et d’évaluer les risques potentiels. 4. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
5. Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, la société divulguera les achats et les gains et pertes de produits financiers au cours de la période considérée dans le rapport annuel.
Influence de la gestion financière confiée sur la société
La société et ses filiales à tous les niveaux ont procédé à des estimations et à des calculs adéquats des risques et des bénéfices des produits de gestion financière confiés, ainsi que de la demande future de fonds. L’utilisation des fonds propres inutilisés pour investir dans des produits de gestion financière bancaires à revenu variable garanti ou à revenu fixe garanti n’affectera pas le fonctionnement quotidien et le développement des activités principales de la société et de ses filiales à tous les niveaux. Et le taux de rendement des produits financiers des banques est généralement plus élevé que celui des dépôts à vue et des dépôts à terme au cours de la même période. L’investissement dans les produits de gestion financière est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société et de ses filiales à tous les niveaux, à l’obtention d’un certain revenu d’investissement, à l’amélioration du niveau global de performance de la société et à l’obtention d’un meilleur rendement des Investissements pour les actionnaires.
Avis des administrateurs indépendants
1. La société et ses filiales à tous les niveaux ont mis en place un système et un système de contrôle interne relativement parfaits. La gamme d’investissement de la gestion du patrimoine confiée par l’utilisation de fonds propres inutilisés est le produit bancaire à revenu variable garanti ou à revenu fixe garanti à court terme (la durée d’un seul produit de gestion du patrimoine ne doit pas dépasser 12 mois) à faible risque avec une sécurité élevée et une bonne liquidité, qui peut contrôler efficacement le risque d’investissement et assurer la sécurité du capital.
2. La société et ses filiales à tous les niveaux utilisent les fonds propres inutilisés pour confier la gestion financière, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société et de ses filiales à tous les niveaux et à la réalisation de la préservation et de l’augmentation de la valeur des Fonds.
Elle n’affectera pas le fonctionnement quotidien de la société et de ses filiales à tous les niveaux ni le développement des activités principales, ni ne nuira aux intérêts des actionnaires minoritaires.
3. Les procédures d’approbation nécessaires ont été mises en œuvre pour les questions financières confiées et l’autorisation du personnel concerné est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
En résum é, tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que la société et ses filiales à tous les niveaux utiliseront les fonds propres inutilisés à tout moment ne dépassant pas 5 milliards de RMB pour la gestion financière confiée.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
La compagnie a tenu la 14e réunion du 6e Conseil des autorités de surveillance le 21 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la compagnie et ses filiales à tous les niveaux pour la gestion financière confiée. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que, sur la base d’assurer la sécurité et la liquidité des fonds, la compagnie et ses filiales à tous les niveaux utilisaient des fonds propres inutilisés d’au plus 5 milliards de RMB à tout moment pour la gestion financière confiée afin d’assurer une sécurité élevée des investissements. Pour les produits financiers bancaires à faible risque et à court terme à revenu variable garanti ou à revenu fixe garanti à faible liquidité, la durée d’un seul produit financier ne doit pas dépasser 12 mois. Il est favorable à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à l’augmentation des revenus, n’affectera pas le fonctionnement quotidien et le développement de l’activité principale, est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, et les procédures d’approbation et de prise de décisions sont légales et conformes. Convient que la société et ses filiales à tous les niveaux utiliseront les fonds propres inutilisés d’un montant total n’excédant pas 5 milliards de RMB à tout moment pour la gestion du patrimoine confié au cours de la période allant de la date de délibération et d’adoption de la présente proposition par le Conseil d’administration à la date de convocation de la réunion du Conseil d’administration au cours de laquelle la société examinera le rapport annuel 2022; En outre, il est convenu que le représentant légal et la direction de l’entité autorisée à confier la gestion financière au cours de la période précédente mettent en œuvre chaque question liée à la gestion financière confiée conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la quatorzième réunion du sixième Conseil d’administration;
2. Opinions des administrateurs indépendants de la société;
3. Résolution de la 14ème réunion du 6ème Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) Conseil d’administration
21 mars 2022
