Rapport de Morgan Stanley Securities (China) Co., Ltd.
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Morgan Stanley Securities (China) Co., Ltd. (ci – après appelée « Morgan Stanley securities» ou « sponsor») en tant que sponsor de Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 13 – activités de recommandation Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 ont fait l’objet d’une vérification sérieuse et prudente. Les détails de la vérification sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) Les frais d’intermédiaire et les autres frais d’émission (ci – après dénommés « frais d’émission») s’élèvent à 25 814494,60 RMB et le montant net des fonds effectivement collectés est de 209418 505,08 RMB. (ci – après dénommée « cette émission»)
La date de réception des fonds collectés est le 19 septembre 2014. La disponibilité des fonds collectés a été vérifiée par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (tianqingzi [2014] No 11221) a été publié le 19 septembre 2014. (Note: les frais d’émission divulgués dans le rapport de vérification du capital sont de 2581684080 RMB, ce qui est différent des frais d’émission susmentionnés de 234620 RMB. La raison en est que le droit de timbre réel a diminué de 234620 RMB par rapport au droit de timbre estimé dans les frais d’émission divulgués dans le rapport de vérification du capital.)
Montant utilisé et solde de fin d’année de l’année en cours
Au 31 décembre 2021, la compagnie a investi 17 297658,63 RMB dans des projets financés par des fonds recueillis au cours de l’année; Au cours de l’année en cours, une partie des fonds collectés temporairement inutilisés a été utilisée pour la gestion de la trésorerie et le principal cumulé a été transféré à 208,4 millions de RMB.
Au 31 décembre 2021, la compagnie a utilisé au total 227091660028 RMB de fonds levés, dont 25200000000 RMB de dépenses de gestion de la trésorerie (dont 25500000000 RMB de fonds levés temporairement inutilisés au cours des années précédentes, 208100000000 RMB de fonds levés au cours de l’année en cours et 208400000000 RMB de principal recouvré). L’investissement cumulé dans les projets de collecte de fonds s’élève à 2 018916 600,28 RMB (dont 2 011618 941,65 RMB pour les années précédentes et 17 297658,63 RMB pour l’année en cours).
Au 31 décembre 2021, le montant cumulé utilisé par la société était de 227091660028 RMB et le solde du compte spécial des fonds levés était de 359576219 RMB; Le montant net des intérêts créditeurs accumulés et des recettes provenant de la gestion de la trésorerie des fonds collectés, déduction faite des frais bancaires, est de 180326 857,39 RMB (dont 172893 555,02 RMB pour l’année précédente et 7 433302,37 RMB pour l’année en cours).
Dépôt et gestion des fonds collectés
Système de gestion des fonds collectés
La société a respecté le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et L’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc. Les mesures de gestion des fonds collectés par Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) , mettre en œuvre un système de stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés, réglementer le stockage, l’utilisation, la gestion de la mise en œuvre du projet, le changement de projet d’investissement et la supervision de l’utilisation des fonds collectés. Les mesures de gestion ont été examinées et révisées à la quatrième réunion intérimaire du cinquième Conseil d’administration le 13 mars 2014, à la neuvième réunion intérimaire du sixième Conseil d’administration le 30 novembre 2017 et à la vingt – sixième réunion intérimaire du sixième Conseil d’administration le 27 novembre 2020.
Conformément aux exigences des mesures de gestion, le Conseil d’administration de la société a approuvé l’ouverture de comptes spéciaux au Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Headquarters base Sub – Branch et au China Citic Bank Corporation Limited(601998) Headquarters Business Department (ci – après collectivement appelés « banques de surveillance») pour
Accord de surveillance tripartite des fonds collectés
Conformément aux exigences de la Bourse de Shenzhen et aux règlements pertinents, la société et l’institution de recommandation Morgan Stanley Huaxin Securities Co., Ltd.
Le 29 septembre 2014, Securities Co., Ltd. 1 a signé l’accord de surveillance du compte spécial de collecte de fonds (ci – après dénommé « Accord de surveillance») avec la Banque de surveillance. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance et le modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shenzhen.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde des dépôts dans les comptes spéciaux des fonds collectés était le suivant (Unit é: RMB):
Compte bancaire de dépôt numéro de compte mode de dépôt Solde
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 17604463920 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 4550001011042 Current
Headquarters base Sub – Branch
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 1835315807111010182 Shandong Homey Aquatic Evelopment Co.Ltd(600467) 363 Current
Beijing Branch (note)
Total 359576219 Note: China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing Branch was originally named China Citic Bank Corporation Limited(601998)
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Voir l’annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021. Selon le plan d’utilisation des fonds collectés par la société, les fonds collectés sont principalement investis dans cinq projets; En février 2016, l’assemblée générale des actionnaires de la société a examiné et approuvé le changement d’objet des fonds collectés pour le projet de construction de ossature d’acier Structural. Au cours de la période considérée, la société a investi 17 297658,63 RMB au total et a investi au total 2 018916 600,28 RMB. La mise en œuvre des projets financés est la suivante:
1. Projet de construction d’une base de matériaux de construction: l’investissement total promis des fonds collectés dans le cadre de ce projet est de 49912188304 yuan RMB, et l’investissement total des fonds collectés après le changement est de 70321331690 yuan RMB; Le capital investi au cours des années précédentes était de 67603947720 RMB, le capital investi au cours de l’année en cours était de 892983648 RMB et le capital investi accumulé était de 68496931368 RMB. Aperçu de l’état d’avancement actuel du projet:
Projet de construction de la base de matériaux de construction de Tianjin: le projet de la base de matériaux de construction de Tianjin comprend une ligne de production de plaques de gypse avec une production annuelle de 30 millions de mètres carrés et une ligne de production de quilles en acier léger avec une production annuelle de 5 000 tonnes. À l’heure actuelle, la construction du projet est terminée et une partie du paiement n’est pas encore terminée. Au cours des années précédentes, le Fonds collecté pour le projet était de 149794 769,65 RMB. Le 13 juillet 2021, la « Morgan Stanley Huaxin Securities Co., Ltd» a été rebaptisée « Morgan Stanley Securities (China) Co., Ltd».
L’utilisation annuelle des fonds collectés est de 75267971 RMB, et l’utilisation cumulée des fonds collectés est de 15054744936 RMB au 31 décembre 2021.
Projet de construction de la base de matériaux de construction de Yiliang: le projet de la base de matériaux de construction de Yiliang comprend une ligne de production de plaques de gypse avec une production annuelle de 30 millions de mètres carrés et une ligne de production de quilles en acier léger avec une production annuelle de 5 000 tonnes. À l’heure actuelle, la construction du projet est terminée et une partie du paiement n’est pas encore terminée. Le projet a utilisé 131492 398,15 yuan de fonds collectés au cours des années précédentes, 687261,04 yuan de fonds collectés au cours de l’année en cours et 138364 459,19 yuan de fonds collectés au 31 décembre 2021.
Projet de construction de la base de matériaux de construction de Jiaxing: le projet de la base de matériaux de construction de Jiaxing comprend une ligne de production de plaques de gypse avec une production annuelle de 30 millions de mètres carrés, une ligne de production de quilles en acier léger avec une production annuelle de 15 000 tonnes et une ligne de production de plaques de gypse décoratives avec une production annuelle de 2 millions de mètres carrés. À l’heure actuelle, la construction du projet est terminée et une partie du paiement n’est pas encore terminée. Le Fonds collecté pour le projet était de 19066635304 RMB au cours des années précédentes, 130404573 RMB au cours de l’année en cours et 19197039877 RMB au 31 décembre 2021.
Projet de plaques de gypse du Shaanxi: le projet de plaques de gypse du Shaanxi comprend une ligne de production de plaques de gypse d’une capacité annuelle de 30 millions de mètres carrés. À l’heure actuelle, la construction du projet est terminée et la production est en bon état. Le montant total de l’investissement ajusté du projet est de 10 177071500 RMB, avec un investissement cumulé de 10 177071500 RMB au cours des années précédentes.
Projet de plaques de gypse de Jinggangshan: le projet de plaques de gypse de Jinggangshan comprend une ligne de production de plaques de gypse d’une capacité annuelle de 30 millions de mètres carrés. À l’heure actuelle, la construction du projet est terminée et une partie du paiement n’est pas encore terminée. Le projet a utilisé 102315 241,36 RMB de fonds levés au cours des années précédentes, 1 050,00 RMB de fonds levés au cours de l’année en cours et 102316 291,36 RMB de fonds levés accumulés au 31 décembre 2021.
À l’heure actuelle, le projet de construction de la base de matériaux de construction de Tianjin, le projet de construction de la base de matériaux de construction de Yiliang, le projet de plaques de gypse de Shaanxi, le projet de plaques de gypse de jinggungshan et le projet de construction de la base de matériaux de construction de Jiaxing ont atteint l’état utilisable.
2. Structural Steel bone Construction Project: the total Investment committed by the raised Funds of the project is 38006143386 Yuan, and the raised Funds of the project were not used in previous years. En février 2016, la société a décidé de modifier l’utilisation des fonds du projet. La mise en œuvre du projet après le changement d’utilisation des fonds collectés est la suivante:
Pour plus de détails sur le projet de plaques de gypse du Shaanxi et le projet de plaques de gypse de jinggungshan mis en œuvre après le changement d’utilisation des fonds collectés, voir « III. (i) 1. Projet de construction de la base de matériaux de construction» dans le présent rapport.
Fonds de roulement supplémentaire: Conformément à la proposition de modification de l’utilisation de certains fonds collectés adoptée lors de la délibération, la société a complété le Fonds de roulement par 175970 000,00 RMB de fonds collectés en 2016.
3. Projet de construction d’un Centre R & D (phase I): l’investissement total promis par les fonds collectés dans le cadre de ce projet est de 2 166884,59 RMB, avec un investissement cumulé de 394743 418,47 RMB. Le projet de construction du Centre R & D de la future ville des sciences et de la technologie (phase I) a été achevé avec l’entrepreneur général et la décoration du bâtiment de recherche scientifique complet, et l’équipement a été mis en service et accepté; Une partie de la décoration du plancher a été achevée et mise en service. Le projet de construction du Centre R & D (phase I) a été achevé.
4. Projet de construction de sector – forme: l’investissement total promis par les fonds collectés dans le cadre de ce projet est de 150000 565,91 RMB, dont 122032 930,57 RMB au cours des années précédentes, 620093756 RMB au cours de l’année en cours et 128233 868,13 RMB au total. Aperçu de l’état d’avancement actuel du projet:
Projet de construction d’un centre de marque: en 2021, l’entreprise a continué d’approfondir la stratégie du « point culminant » de la marque et d’aider à la mise en œuvre de la stratégie « un corps, deux ailes » et a obtenu de nombreux résultats importants. L’entreprise a réalisé une mise à niveau complète et approfondie du marketing 2.0, a mis en œuvre la « coopération stratégique de l’ensemble de la gamme de produits Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) » et a continuellement renforcé la coopération avec les clients stratégiques, et a obtenu de bons résultats. Le projet a utilisé 9531157929 RMB de fonds levés au cours des années précédentes, 468842071 RMB de fonds levés au cours de l’année en cours et 10000000000 RMB de fonds levés accumulés au 31 décembre 2021. Projet de construction de l’informatisation: en 2021 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
