Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
Rapport d’analyse de faisabilité sur le règlement à long terme et la vente de devises
Contexte et objectif du règlement à terme et de la vente de devises
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) Afin de verrouiller les coûts, de réduire une partie des gains et pertes de change et de réduire les dépenses financières, la société effectue des opérations de règlement et de vente de devises à terme et réduit l’impact des fluctuations des taux de change sur les bénéfices d’exploitation de la société.
Nécessité et faisabilité du règlement à long terme et de la vente de devises
Les services d’exposition à l’étranger de la société et de ses filiales sont influencés par l’incertitude politique et économique internationale, les fluctuations du marché des changes sont fréquentes et l’incertitude opérationnelle de la société augmente. Afin de prévenir les risques sur le marché des changes, il est nécessaire que la société effectue des opérations de règlement et de vente de devises à terme en fonction de circonstances particulières.
Les activités de règlement à terme et de vente de devises de la société sont étroitement liées aux activités de la société. Sur la base des conditions des activités de paiement en devises de la société, la société peut encore améliorer sa capacité de faire face au risque de fluctuation des devises, mieux éviter et prévenir le risque de fluctuation des taux de change et des taux d’intérêt auquel la société est confrontée, et améliorer la solidité financière de la société.
Aperçu des activités de règlement et de vente de devises à terme proposées par la société
1. Monnaie principale: les activités de règlement à terme et de vente de devises de la société visent à verrouiller les coûts et sont limitées à la même monnaie que la monnaie de règlement principale utilisée par la société pour la production et l’exploitation. Les principales devises sont le dollar des États – Unis, l’euro, etc.
2. Durée des opérations de règlement à terme et de vente de devises: la durée maximale de règlement des opérations de règlement à terme et de vente de devises ne doit pas dépasser 12 mois.
3. Source du Fonds et échelle du Fonds: le montant total des activités de règlement à terme et de vente de devises de la société ne doit pas dépasser 20 millions de dollars; Dans les limites de ce montant, les fonds peuvent être réutilisés. Les sources de financement sont des fonds propres et n’impliquent pas de collecte de fonds.
4. Contrepartie: les opérations sont effectuées par des institutions financières telles que des banques légalement qualifiées. 5. Dispositions relatives à la liquidité: toutes les opérations de fonds en devises doivent correspondre au contexte opérationnel normal et raisonnable et au temps de réception et de paiement, sans incidence sur la liquidité de la société.
Analyse des risques liés aux opérations de règlement et de vente de devises à terme
Les opérations de règlement et de vente de devises à terme peuvent réduire l’impact des fluctuations des taux de change sur la société en cas de fluctuations importantes des taux de change, mais elles peuvent également comporter certains risques:
1. Risque de marché: en cas d’écart important entre la tendance du marché du taux de change et les attentes, les dépenses de coûts de la compagnie après le verrouillage des coûts de change peuvent dépasser les dépenses de coûts sans verrouillage, ce qui entraîne des pertes potentielles.
2. Risque opérationnel: dans l’exercice des activités susmentionnées, si l’exploitant ne présente pas de rapport et d’approbation conformément aux procédures spécifiées ou ne met pas en œuvre les activités pertinentes avec exactitude, rapidité et exhaustivité, il peut entraîner une perte de transaction ou une perte d’opportunité de transaction.
3. Risque juridique: lorsque la société et la Banque signent un accord de règlement à terme et de vente de devises, elles doivent traiter les affaires en stricte conformité avec les exigences de l’Accord et prêter attention à la situation financière de la société, y compris la position du Fonds, afin d’éviter les pertes de la société En cas de défaillance.
Mesures de contrôle des risques prises par la société
1. Les opérations de règlement à terme et de vente de devises avec une structure simple, une liquidité élevée et un risque contrôlable sont sélectionnées et ne peuvent être effectuées que dans la limite du montant autorisé, et l’échelle des opérations est strictement contrôlée.
2. Formuler des procédures opérationnelles normalisées et un système de gestion des autorisations, affecter du personnel à temps plein, clarifier les responsabilités professionnelles et exercer strictement les activités susmentionnées dans le cadre de l’autorisation; Entre – temps, renforcer la formation professionnelle et l’éthique professionnelle du personnel concerné, améliorer la qualité du personnel concerné et mettre en place un système de rapport en temps opportun sur les conditions anormales afin d’éviter au maximum les risques opérationnels.
3. Renforcer la gestion des comptes bancaires et des fonds et renforcer les procédures d’approbation des prévisions, des transferts et de l’utilisation des fonds.
4. La société supervise et inspecte régulièrement la normalisation des opérations de règlement à terme et de vente de devises, l’efficacité du mécanisme de contrôle interne et l’authenticité de la divulgation de l’information.
Conclusion de l’analyse de faisabilité sur le règlement à long terme et la vente de devises de la société
La société exerce des activités de règlement et de vente de devises à terme afin de réduire ou d’éviter le risque de change, de réduire les pertes de change et de contrôler le risque opérationnel en utilisant pleinement les outils de règlement et de vente de devises à terme. L’activité de règlement à terme et de vente de devises de la société est fondée sur des activités opérationnelles spécifiques, sans opérations spéculatives et d’arbitrage, qui peuvent effectivement verrouiller les coûts et les revenus de transaction, faire face au risque de change que les fluctuations des devises entraînent pour la société, améliorer la solidité financière de la société et répondre aux exigences d’une exploitation stable de la société.
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) Conseil d’administration 23 mars 2022
