Code des titres: Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) titre abrégé: Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) Produits financiers liquides et garantis. Le délai est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Il est utilisé de façon continue dans la limite autorisée. Dans la limite de la limite autorisée, le Conseil d’administration autorise le Président à exercer la décision d’investissement et à signer les documents contractuels pertinents. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Le contenu spécifique est annoncé comme suit:
Informations de base sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
1. Objet de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés de l’entreprise et d’assurer la demande quotidienne de fonds d’exploitation et la sécurité des fonds, l’entreprise utilise les fonds propres inutilisés pour acheter des produits sûrs et liquides afin d’accroître le rendement des investissements.
2. Variétés d’investissement
La société contrôlera strictement les risques conformément aux dispositions pertinentes et évaluera rigoureusement les produits de gestion de la trésorerie qu’elle se propose d’acheter sur ses fonds propres. La société se propose d’acheter des produits de gestion de la trésorerie à haute sécurité et à bonne liquidité. Les canaux d’achat comprennent, sans s’y limiter, les banques commerciales, les sociétés de valeurs mobilières et d’autres institutions financières. Les types de produits concernés ne concernent pas les investissements à haut risque tels que les investissements en valeurs mobilières et les opérations sur produits dérivés, tels que définis dans les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM. La sécurité des produits et la liquidité des investissements proposés par la société sont élevées et n’affectent pas le fonctionnement normal du plan d’investissement des fonds propres. Les produits d’investissement ne sont pas mis en gage.
3. Montant et durée
La société a l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés d’au plus 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie pendant une période de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, et les fonds propres inutilisés peuvent être utilisés de façon circulaire et continue dans Les limites et la période susmentionnées.
4. Sources de financement
Fonds propres inutilisés de la société.
5. Décision d’investissement et mode de mise en œuvre
Conformément aux statuts et au système de gestion des investissements étrangers de la société, le montant total cumulé des investissements dans le plan n’atteint pas 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période. Le montant de l’achat doit être examiné et approuvé par le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et l’Assemblée générale des actionnaires. Dans la limite de la limite d’investissement susmentionnée (c’est – à – dire 200 millions de RMB), les produits d’investissement doivent être achetés au nom de la société, et le Conseil d’administration autorise la direction de la société à exercer le pouvoir de décision d’investissement pertinent et à signer les documents dans la limite de La limite spécifiée.
Analyse des risques et mesures de contrôle des risques
Bien que les produits de gestion de la trésorerie à haute sécurité et à bonne liquidité soient des produits d’investissement à faible risque, les marchés financiers sont fortement influencés par les politiques macroéconomiques, budgétaires et monétaires, ce qui n’exclut pas que ces investissements puissent être influencés par les fluctuations du marché. L’entreprise choisira le bon moment et achètera la bonne quantité en temps opportun en fonction de la situation économique spécifique. En ce qui concerne les risques d’investissement potentiels, la société propose les mesures de contrôle suivantes:
1. La société continuera d’améliorer le système de contrôle interne de la gestion des investissements et des finances, de maintenir un concept d’investissement stable et d’ajuster correctement le portefeuille d’investissement en fonction de la situation économique et d’autres circonstances extérieures.
2. La direction de la société et le personnel financier concerné suivront en permanence l’orientation des produits de gestion de la trésorerie et l’état d’avancement du projet, prendront les mesures de sauvegarde correspondantes en temps opportun et contrôleront les risques d’investissement. En cas de détérioration de la situation financière de l’entité émettrice du produit et de perte de produits investis et d’autres facteurs négatifs importants, la société divulguera l’annonce en temps opportun et maximisera la sécurité du capital.
3. Le Service d’audit, les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société superviseront et vérifieront l’utilisation des fonds et engageront des institutions professionnelles pour effectuer l’audit si nécessaire.
4. La société doit, en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, rendre compte régulièrement de l’investissement des produits garantis par la Banque et des bénéfices et pertes correspondants au cours de la période considérée.
Impact sur l’entreprise
La société adhère à la normalisation de l’exploitation et à la prévention des risques. Dans le cadre de l’exploitation normale de la société et de la sécurité des fonds, elle utilise une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, ce qui n’affectera pas le développement normal des activités de la société. Entre – temps, elle peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, obtenir un certain revenu d’investissement et obtenir plus de rendement des investissements pour la société et les actionnaires.
Procédures d’examen et d’approbation pertinentes
1. Le 21 mars 2022, la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Il a été convenu que la société utiliserait des fonds propres inutilisés d’un montant n’excédant pas 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et achèterait des produits de gestion du patrimoine garantis avec une grande sécurité et une bonne liquidité, qui seraient efficaces dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation de l’assemblée générale des actionnaires de la société. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites et les délais indiqués ci – dessus.
2. Le 21 mars 2022, la 15e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Il a été convenu que la société utiliserait des fonds propres inutilisés d’un montant n’excédant pas 200 millions de RMB pour la gestion de La trésorerie et achèterait des produits de gestion du patrimoine garantis avec une grande sécurité et une bonne liquidité, qui seraient efficaces dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation de l’assemblée générale des actionnaires de la société, dans les limites et délais susmentionnés. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue.
3. Opinions des administrateurs indépendants:
La société et ses filiales à part entière ont l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés dont le solde ne dépasse pas 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et d’investir dans des produits à haute sécurité, à bonne liquidité et répondant aux exigences de rentabilité pendant une période ne dépassant pas 12 mois. L’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à l’augmentation des revenus d’exploitation des fonds, ce qui est conforme aux intérêts de la société et de tous les investisseurs, ainsi qu’aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois pertinentes. Dispositions réglementaires et réglementaires. Il est convenu que la société et ses filiales à part entière utiliseront les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
4. Avis du promoteur:
La société a mis en œuvre les procédures de délibération nécessaires du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance en ce qui concerne l’utilisation proposée de fonds propres inutilisés d’au plus 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, et les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation qui n’affectent pas les activités normales de production et d’exploitation de La société, sont conformes aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. En résum é, l’institution de recommandation accepte les questions relatives à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie, qui seront mises en œuvre après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution de la 15e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration;
4 Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Annonce faite par la présente!
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) Conseil d’administration 23 mars 2022
