Code du titre: Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) titre abrégé: Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) numéro d’annonce: 2022 – 014 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
Annonce spéciale sur les investissements en valeurs mobilières et en produits dérivés de la société en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux exigences des lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires: rapports périodiques et questions connexes, le Conseil d’administration a vérifié l’investissement en valeurs mobilières et en produits dérivés de la société en 2021, et les explications pertinentes sont les suivantes: I. Examen et approbation de l’investissement en valeurs mobilières et en produits dérivés
Avec l’augmentation de l’échelle des activités d’importation et d’exportation de la société et de sa filiale à part entière, additel Corporation, afin d’éviter et de prévenir plus efficacement les effets négatifs des fluctuations du marché des changes et d’améliorer le niveau de contrôle des coûts de la société, la société a tenu la septième réunion du cinquième Conseil d’administration et la Septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 15 avril 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’exploitation des activités de couverture des changes. Accepter que la société et les banques et autres institutions financières entreprennent des activités de couverture en devises d’un montant total n’excédant pas 25 millions de dollars américains, et autoriser le Président du Conseil d’administration de la société à approuver les activités quotidiennes de couverture en devises. Les fonds peuvent être réutilisés pendant la durée de vie et le montant. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’exploitation de l’entreprise de couverture des changes (annonce no 2021 – 030) publiée par la compagnie.
Le 29 septembre 2021, la société a tenu la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration et la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition d’ajustement de l’échelle des activités de couverture des changes et a convenu que le montant total des activités de couverture des changes menées par la société et les institutions financières, y compris les banques, ne devrait pas dépasser 35 millions de dollars américains. En plus de l’ajustement ci – dessus, les autres conditions dans lesquelles la société exerce des activités de couverture des changes demeurent inchangées. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’ajustement de l’échelle des activités de couverture des opérations de change publiée par la compagnie (annonce no 2021 – 075). Détails des opérations de couverture des changes en 2021
Unit é: 10 000 dollars É. – U.
Date d’échéance du montant de l’investissement de la Banque de traitement
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shijingshan Sub – Branch 500. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) – 4 – 232021 – 10 – 27
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shijingshan Sub – Branch 500. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) – 5 – 242021 – 10 – 26
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shijingshan Sub – Branch 500. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) – 6 – 232021 – 12 – 31
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shijingshan Sub – Branch 200. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) – 6 – 102021 – 12 – 15
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shijingshan Sub – Branch 260. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) – 6 – 232022 – 6 – 27
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shijingshan Sub – Branch 250. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) – 7 – 9 2022 – 7 – 13
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shijingshan Sub – Branch 60. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) – 8 – 102022 – 8 – 12
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shijingshan Sub – Branch 130. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) – 9 – 102022 – 9 – 14
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shijingshan Sub – Branch 100. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) – 10 – 152022 – 10 – 19
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shijingshan Sub – Branch 100. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) – 11 – 8 2022 – 11 – 10
China Citic Bank Corporation Limited(601998) overbridge Sub – Branch 400. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) – 12 – 6 2022 – 12 – 6
China Citic Bank Corporation Limited(601998) overbridge Sub – Branch 500. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) – 12 – 6 2022 – 12 – 6
China Citic Bank Corporation Limited(601998) overbridge Sub – Branch 150. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) – 3 – 9 2023 – 3 – 9
China Citic Bank Corporation Limited(601998) overbridge Sub – Branch 200. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) – 3 – 9 2023 – 3 – 9
Le montant total des achats susmentionnés ne dépasse pas le montant approuvé par le Conseil d’administration. Analyse des risques liés aux opérations de couverture des changes
Les opérations de couverture des opérations de change de la société sont effectuées conformément au principe de prudence et ne sont pas effectuées à des fins spéculatives. Toutes les opérations de couverture des opérations de change sont fondées sur la production et l’exploitation normales, sur des opérations spécifiques et dans le but d’éviter et de prévenir le risque de change. Toutefois, il existe certains risques liés à la couverture des opérations de change: 1. Risque de fluctuation du taux de change: lorsque la fluctuation du taux de change est importante, la compagnie estime que la direction de la fluctuation du taux de change est incompatible avec la direction du contrat de couverture du taux de change, ce qui entraînera une perte de change; Si le taux de change fluctue à l’avenir, un écart important par rapport au contrat de couverture des changes entraînera également une perte de change. 2. Risque de contrôle interne: les opérations de couverture des changes sont très spécialisées et complexes, ce qui peut entraîner des risques en raison d’un mécanisme de contrôle interne imparfait. 3. Risque de défaut de paiement de la transaction: si la contrepartie de couverture en devises manque à ses obligations et ne peut pas payer le bénéfice de couverture de la société comme convenu, de sorte qu’elle ne peut pas couvrir la perte de change réelle de la société, la perte de la société sera causée.
4. Risque de prévision de la réception et du paiement: la compagnie prévoit la réception et le paiement en fonction des commandes de vente et des bons de commande. Au cours de l’exécution réelle, le client ou le fournisseur peut ajuster la commande, ce qui entraîne une prévision inexacte de la réception et du paiement de la compagnie, ce qui entraîne un risque de livraison. Mesures de contrôle des risques prises par la société
Afin d’éviter le risque de fluctuation importante du taux de change, l’entreprise renforcera la recherche et l’analyse du taux de change, prêtera une attention particulière aux changements de l’environnement du marché international en temps réel, ajustera la stratégie d’exploitation en temps opportun et évitera au maximum les pertes de change.
1. La société a formulé le système de gestion des opérations de couverture des changes, mis en place un système de gestion des risques strict et efficace et utilisé des mesures de contrôle des risques avant, pendant et après l’événement pour prévenir, détecter et réduire divers risques. Le système est conforme aux exigences pertinentes des autorités de surveillance et répond aux besoins opérationnels réels. Les mesures de contrôle des risques formulées sont efficaces. 2. Afin d’éviter les risques liés au contrôle interne, le Département des finances et le Département de l’audit de la société, en tant que départements responsables concernés, ont un positionnement et des responsabilités clairs en matière de gestion. Grâce à la gestion hiérarchique, un mécanisme de supervision est mis en place pour éliminer fondamentalement les risques liés à l’exploitation d’une seule personne ou d’un seul département et améliorer la vitesse de réponse aux risques avant de contrôler efficacement les risques. 3. Afin de contrôler le risque de défaut de transaction, la société n’exerce des activités de couverture des opérations de change qu’avec de grandes banques commerciales et d’autres institutions financières légalement qualifiées, et prête une attention particulière aux politiques et règlements pertinents en dehors de la Chine afin d’assurer la légalité de la gestion des opérations. 4. Les activités de couverture des opérations de change de la société doivent être fondées sur des prévisions prudentes de la réception (paiement) en devises de la société. La date de livraison des activités de couverture des opérations de change doit correspondre à la réception en devises, au temps de dépôt ou au temps de paiement en devises prévu par la société. Le montant en devises du contrat de transaction ne doit pas dépasser le montant prévu des reçus ou des paiements en devises.
Le contrôle interne de la société examinera régulièrement le fonctionnement réel, l’utilisation des fonds et les bénéfices et pertes des opérations de couverture des changes. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, nous avons procédé à une vérification minutieuse des investissements en valeurs mobilières et en produits dérivés de la société en 2021. Après vérification, nous croyons qu’en 2021, la société n’a pas effectué d’investissement en valeurs mobilières et n’a effectué que des opérations de couverture en devises. Les fonds utilisés par la société pour la couverture des opérations de change proviennent des fonds propres de la société et n’ont pas d’incidence sur le développement des activités principales de la société. La société exerce les activités pertinentes en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les statuts, et a mis en place une organisation solide, un processus d’exploitation d’entreprise, un processus d’approbation et un système de gestion des activités de couverture des changes pour les activités de couverture des changes. Il n’y a pas eu de violation des lois, règlements et règles pertinents, ni de dommage aux intérêts de la société et des actionnaires. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que l’investissement en valeurs mobilières et en produits dérivés de la société n’a pas enfreint les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et qu’il est conforme aux dispositions des Statuts de la société et que la procédure de prise de décisions est légale et conforme. Documents à consulter 1. Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2. Avis de vérification de Donghai Securities Co., Ltd. Sur les investissements en valeurs mobilières et en produits dérivés en 2021.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) Conseil d’administration
24 mars 2022
