China International Capital Corporation Limited(601995)
À propos de Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
Avis de vérification sur l’achèvement de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés et la reconstitution permanente du Fonds de roulement par des fonds collectés économisés
China International Capital Corporation Limited(601995) Les dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, ont procédé à une vérification prudente de la clôture des projets d’investissement de Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
Aperçu des changements apportés aux projets d’investissement des fonds collectés
Réception des fonds collectés
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Après déduction des frais d’émission, le montant net réel des fonds collectés est de 902,9 millions de RMB. Les fonds susmentionnés ont été vérifiés par Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (zhyz (2017) No 080011) a été publié. Gestion et utilisation des fonds collectés
1. Dépôt et gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, la société a adopté les mesures de gestion des fonds collectés Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) La gestion et la supervision des fonds collectés et la divulgation de l’information sont strictement réglementées.
Le 19 décembre 2017, la trente – huitième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’ouverture d’un compte spécial pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et à la signature d’un Accord de surveillance. La société, les filiales, les institutions de recommandation et les banques de dépôt des fonds collectés ont signé un accord de surveillance des fonds collectés. L’ouverture et le stockage du compte spécial des fonds collectés par la société sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet doc nom du compte de la Banque de dépôt numéro de compte bancaire montant
No.
Production annuelle de 20 000 tonnes de champignons bisporus Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
1 champignon et 110000 tonnes de compost Anyang Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 729030128018010042290.00 factory production Project Company Tianshui Technology Co., Ltd. 68657
Succursales
Production annuelle de 32 400 tonnes d’aiguilles d’or Gansu Bank Jilin Zhongxing Bacteria 6101240020001365
2 Projet de construction d’une ligne de production de champignons Tianhui Industry Technology Co., Ltd. 02400000 Division
Production annuelle de 32 400 tonnes d’aiguilles d’or Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
3 champignon Factory Circular Economy Co., Ltd. Wuwei Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 72903011001801012400000 Industrial Chain Construction Project Company Tianshui Technology Co., Ltd. 12000
Succursales
Total 90 290,00
2. Utilisation des fonds collectés
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2018, l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2018 et la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2020 ont toutes examiné et adopté la proposition d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, sans affecter les projets d’investissement des fonds collectés par la société.
Le 12 janvier 2018, la compagnie a tenu la 40e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 28e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance. Le Conseil d’administration a approuvé l’utilisation des fonds collectés par la compagnie pour Remplacer les fonds collectés par 30484613632 RMB qui ont été investis à l’avance dans le « projet de production industrielle de champignons bisporeux avec une production annuelle de 20000t et 110000t de compost». « projet de construction d’une ligne de production de champignons de l’aiguille d’or d’une capacité annuelle de 32 400 tonnes » et « projet de construction d’une chaîne industrielle d’économie circulaire industrialisée de champignons de l’aiguille d’or d’une capacité annuelle de 32 400 tonnes »
Le 22 septembre 2020, la société a convoqué la trente – quatrième réunion du troisième Conseil d’administration et le troisième Conseil des autorités de surveillance.
La vingtième réunion a examiné et adopté la proposition de modification du compte spécial des fonds collectés. Collecte de fonds pour l’optimisation
Pour la gestion de l’or, la société a modifié le « projet de production industrielle avec une production annuelle de 20 000 tonnes de champignons à double Spore et 110000 tonnes de compost» et
« projet de construction d’une chaîne industrielle d’économie circulaire industrielle industrielle industrielle avec une production annuelle de 32 400 tonnes de champignons de l’aiguille d’or » dépôt et dépôt en banque. Entreprises
L’Accord de surveillance des fonds collectés a été signé à nouveau avec l’institution de recommandation et la Banque de stockage modifiée, la Banque gansu.
Investissement cumulé des fonds collectés
Au 21 mars 2022, l’utilisation et les économies des fonds collectés par les obligations convertibles de la société étaient les suivantes:
Engagements antérieurs montant de l’investissement de l’entité chargée de la mise en œuvre du projet jusqu’en 2022
Avec une production annuelle de 20 000 tonnes, Agaricus bisporus Anyang Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Famille
1 champignon et 110000 tonnes de compost Industry Technology Co., Ltd. 42 290,00 32 068,52 20 053 12 242,01
2 Production annuelle de 32 400 tonnes de jinneedle Jilin Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 24 China Vanke Co.Ltd(000002) 78587 748.982196311 Construction of zhonggu Production Line Construction Project Technology Co., Ltd.
Production annuelle de 32 400 tonnes d’aiguille d’or Wuwei Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
3. Projet de construction d’une chaîne industrielle de 24 China Vanke Co.Ltd(000002) 053094108009454915
Fermé – 90 290,00 55 358,33 3 849,60 38 754,27
Compteur
Clôture des projets d’investissement et reconstitution permanente du Fonds de roulement
Anyang Zhongxing “production annuelle de 20 000 tonnes de champignons à double Spore et 110000 tonnes de compost” a été réalisé en 2019.
Terminé et mis en production en mars, Wuwei Zhongxing a construit la chaîne industrielle de l’économie circulaire industrielle avec une production annuelle de 32 400 tonnes de champignons à aiguille dorée.
Le projet a été entièrement mis en service en août 2019.
Construction d’une ligne de production de champignons à aiguille dorée avec une production annuelle de 32 400 tonnes
Le projet est en construction, car il est situé dans le nord – est de la Chine, où le temps de construction annuel effectif est relativement court et où les épidémies se produisent.
La récurrence de la situation a une grande influence sur le progrès global de la construction. L’ensemble de l’industrie des champignons comestibles est déprimé en 2021.
L’entreprise accordera une attention soutenue à la dynamique de l’industrie et analysera et démontrera la faisabilité du projet en temps opportun.
Raisons des économies réalisées sur les fonds collectés
Grâce à une gestion raffinée, l’entreprise renforce encore la gestion de projet et le contrôle des coûts et utilise pleinement les ressources.
Compte tenu de la situation réelle du projet, sans préjudice de l’achèvement sans heurt du projet d’investissement financé par les fonds collectés, la société doit:
Chaque lien du projet d’investissement est optimisé, ce qui permet d’économiser l’investissement du projet. Dans le même temps, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de s’assurer que le plan d’investissement des fonds collectés n’a pas d’incidence sur la mise en œuvre normale des projets d’investissement collectés, la société a obtenu plus de revenus d’investissement en utilisant une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour La gestion de la trésorerie. Plan d’utilisation des fonds collectés économisés
Le « projet de production industrielle d’Agaricus bisporus avec une production annuelle de 20 000 tonnes et 110000 tonnes de compost» mis en œuvre par Anyang Zhongxing et le « projet de construction d’une chaîne industrielle d’économie circulaire avec une production annuelle de 32 400 tonnes de champignons à aiguille dorée» mis en œuvre par Wuwei Zhongxing ont tous été achevés et mis en production. Afin de tirer pleinement parti de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, de créer de plus grands avantages pour l’entreprise et tous les actionnaires et de répondre à la demande de fonds de roulement pour la croissance future des activités principales de l’entreprise, Afin de promouvoir l’exploitation ultérieure et le développement à long terme de la société, la société a l’intention de lever 1679116 millions de yuan RMB d’économies après la clôture des projets d’investissement susmentionnés (y compris les intérêts et le solde impayé du projet de 5 047 millions de yuan RMB / dépôt de garantie de qualité, Le montant réel étant soumis au solde du compte spécial le jour du transfert du Fonds). Le Fonds de roulement supplémentaire permanent est utilisé pour le fonctionnement quotidien et le développement des affaires de la société. Après le transfert des fonds, tous les fonds collectés dans le cadre du projet de production industrielle avec une production annuelle de 20 000 tonnes de champignons à double Spore et 110000 tonnes de compost et du projet de construction de la chaîne industrielle avec une production annuelle de 32 400 tonnes de champignons à aiguille dorée seront utilisés, et la Société annulera le compte spécial des fonds collectés. Après l’annulation du compte spécial, l’Accord de surveillance des fonds collectés signé par la société et ses filiales, l’institution de recommandation et la Banque de dépôt prend fin. Le solde impayé de 5 047 millions de RMB / dépôt de garantie pour le projet d’investissement levé sera payé à partir du compte de base de la société comme convenu dans le contrat.
3. Effet de la reconstitution permanente du Fonds de roulement par les fonds collectés économisés et explications pertinentes
L’utilisation par la société d’une partie des économies réalisées dans le cadre du projet pour recueillir des fonds pour compléter en permanence le Fonds de roulement contribue à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, à réduire les dépenses financières, à améliorer l’efficacité opérationnelle de la société et à maximiser les avantages de la société et des actionnaires. Il n’y a pas eu de modification ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés, ni de violation des dispositions pertinentes relatives à l’utilisation des fonds collectés, telles que définies dans les lois, règlements et documents normatifs.
Procédures d’examen et d’approbation de la clôture des projets d’investissement et du Fonds de roulement supplémentaire permanent des fonds collectés
Le 23 mars 2022, la compagnie a tenu la 12e réunion du 4e Conseil d’administration et la 6e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition relative à la clôture des projets d’investissement de certains fonds levés et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds levés restants. Le Conseil d’administration a convenu de conclure le « projet de production industrielle d’Agaricus bisporus avec une production annuelle de 20 000 tonnes et de 110000 tonnes de compost» et le « projet de construction d’une chaîne industrielle d’économie circulaire avec une production annuelle de 32 400 tonnes de champignons à aiguille dorée». Entre – temps, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société, il a été convenu de lever 1679116 millions de RMB de fonds provenant des économies réalisées après la clôture des projets d’investissement collectés susmentionnés (y compris les intérêts et le solde impayé du Projet de 5 047 millions de RMB / dépôt de garantie de qualité, le montant réel étant soumis au solde du compte spécial le jour du transfert des fonds). Le Fonds de roulement supplémentaire permanent représente 18,60% du montant net des fonds levés par la société lors de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles. Cette modification ne constitue pas une transaction liée. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres dispositions pertinentes, la question doit encore être soumise à L’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants, le règlement d’une partie des projets d’investissement financés par des fonds collectés par la société et la reconstitution permanente des fonds de circulation par les fonds collectés économisés sont conformes à la réalité du développement de la société, sont propices à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et à La réduction des dépenses financières, et sont dans l’intérêt de tous les actionnaires. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés et de dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, et la procédure de délibération est Par conséquent, nous convenons de conclure le « projet de production industrielle de 20 000 tonnes de champignons à double Spore et 110000 tonnes de compost par an » et le « projet de construction de la chaîne industrielle de l’économie circulaire de 32 400 tonnes de champignons à aiguille dorée par an » et de reconstituer en permanence le Fonds de roulement avec les fonds économisés.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de réduire les dépenses financières en concluant une partie des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société et en reconstituant en permanence les fonds de circulation économisés pour les activités de production et d’exploitation liées à l’activité principale de la société.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, la structure de recommandation est la suivante: le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et approuvé la clôture d’une partie des projets d’investissement financés par des fonds collectés par la société et la reconstitution permanente du Fonds de roulement par des fonds collectés économisés. Les administrateurs indépendants ont donné leur consentement explicite et ont mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen. Les dispositions pertinentes, telles que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc.
En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’achèvement d’une partie des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société et à la reconstitution permanente des fonds de roulement par les fonds collectés économisés, qui doivent encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, c’est la Chine
