Code d’actions: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) titre abrégé: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) numéro d’annonce: 2022 – 027 Code d’obligations: 128026 titre abrégé: Zhongxing convertible Bonds
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
Annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Utiliser les fonds propres inutilisés d’au plus 150 millions de RMB (y compris le montant des produits de gestion financière confiés qui n’étaient pas dus à la date de convocation du Conseil d’administration, comme ci – après) pour la gestion financière confiée, et la durée d’utilisation du montant est de 12 mois à compter de la Date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue pendant le montant et la période de validité, et le montant de la gestion financière confiée (y compris le montant pertinent du réinvestissement du revenu de l’investissement susmentionné) à tout moment au cours de la période ne doit pas dépasser 150 millions de RMB. Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale d’autoriser la direction de la société à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents pertinents. Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement.
Cette question ne concerne pas les opérations entre apparentés et ne constitue pas non plus une réorganisation majeure des actifs prévue dans les mesures administratives relatives à la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts, cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Aperçu de la gestion financière confiée
Objet et source du financement confié
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société (filiale) et d’obtenir un meilleur rendement des investissements pour la société et tous les actionnaires, la gestion financière confiée est effectuée en utilisant une partie des fonds propres inutilisés sur la base de la garantie des besoins de fonds tels que l’exploitation quotidienne de la société, la construction de projets et le contrôle efficace des risques.
Limite de gestion financière confiée et durée de vie
Les fonds propres inutilisés d’au plus 1 500 millions de RMB sont utilisés pour la gestion du patrimoine confiée. Ce montant est valable dans les 12 mois suivant l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue, mais le montant de la gestion du patrimoine confiée à tout moment (y compris le Montant du réinvestissement du revenu de placement susmentionné) ne doit pas dépasser 1 500 millions de RMB.
Type de gestion financière confiée
La société a l’intention de confier à des institutions financières telles que des banques, des fiducies, des valeurs mobilières, des fonds, des contrats à terme et des organismes de gestion d’actifs d’assurance l’investissement et la gestion du patrimoine avec des risques contrôlables ou l’achat de produits de gestion du patrimoine, y compris, sans s’y limiter, la gestion du patrimoine bancaire, les plans de fiducie et les plans de gestion d’actifs.
Mode de réalisation
Dans le cadre des limites susmentionnées, le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction des opérations de la société à organiser et à signer des documents contractuels spécifiques, tandis que le Département financier de la société est responsable de la mise en œuvre spécifique.
Divulgation de renseignements
La société s’acquittera de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Procédure d’examen de la gestion financière confiée
Une fois que l’Assemblée générale des actionnaires de la société aura examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion financière déléguée, la société mettra en œuvre la proposition en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et le système de gestion financière déléguée de la société.
Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
En choisissant des produits d’investissement à haute sécurité et à bonne liquidité, l’entreprise peut éviter les risques d’investissement causés par les changements de politique et de fonctionnement des produits de gestion financière confiés. Grâce à ses relations d’affaires quotidiennes avec des institutions financières qualifiées, l’entreprise peut maîtriser en temps opportun les changements dynamiques des produits de gestion financière investis afin de réduire les risques d’investissement; La société effectuera la gestion financière confiée avec prudence en fonction de la situation des fonds propres et des revenus et des risques des produits de gestion financière. Analyse des risques d’investissement
1. Risque d’incertitude des revenus: le marché financier est influencé par de nombreux facteurs tels que la politique macroéconomique et l’évolution économique. La société interviendra en temps opportun et de manière appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution du marché financier, de sorte que les revenus réels de la gestion financière confiée ne sont pas prévisibles.
2. Risque de liquidité du capital: le remboursement et la vente des produits d’investissement et la réalisation du revenu d’investissement sont influencés par les facteurs de prix des produits correspondants. Les règles de règlement des transactions et les accords correspondants doivent être respectés. Par rapport au capital monétaire, il existe un certain risque de liquidité.
3. Risques opérationnels: le personnel concerné présente des risques incertains pendant l’exploitation.
Mesures de contrôle des risques
1. La société se conformera strictement au principe de l’investissement prudent, le montant de l’investissement sera exploité en stricte conformité avec le montant approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires et sera exécuté en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les documents normatifs et les dispositions pertinentes du système de gestion financière confié par la société;
2. Le Département financier de la société continuera de suivre et de superviser les progrès de la mise en œuvre des activités de gestion financière confiées et de mettre en œuvre diverses mesures de contrôle des risques;
3. Le Département de l’audit interne de la société est chargé d’examiner l’examen et l’approbation des activités de gestion financière, les conditions réelles de traitement, l’utilisation des fonds, les bénéfices et les pertes, ainsi que l’audit et la supervision des projets de gestion financière confiés;
4. Les administrateurs indépendants ont le droit de vérifier les activités de gestion financière de la société, si nécessaire, sur proposition de deux administrateurs indépendants ou plus, et ont le droit d’engager un organisme d’audit externe indépendant pour effectuer un audit spécial des fonds de gestion financière confiés;
5. Le Conseil des autorités de surveillance a le droit d’inspecter et de superviser régulièrement ou irrégulièrement l’utilisation des fonds de gestion financière confiés. Influence sur le fonctionnement quotidien de l’entreprise
Selon le plan d’exploitation et de développement et la situation financière de la société (filiale), la société utilise une partie de ses fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée, à condition que l’exploitation quotidienne de la société ainsi que la liquidité et la sécurité des fonds soient assurées, ce qui n’affectera pas les besoins quotidiens de rotation des fonds de la société et le développement normal des activités principales de la société. Il est utile d’améliorer l’efficacité et le rendement de l’utilisation des fonds inutilisés, d’améliorer encore le rendement global de l’entreprise et d’obtenir plus de rendement des investissements pour les actionnaires de l’entreprise.
Description des avis spéciaux
Avis des administrateurs indépendants
Après avoir examiné les documents pertinents, nous pensons que la société, sur la base du contrôle des risques, utilise les fonds propres inutilisés pour confier la gestion financière, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société (y compris les filiales) et à l’augmentation des revenus, n’aura pas d’impact négatif sur la production et l’exploitation de la société, et n’aura pas de dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La procédure de prise de décisions en matière d’investissement est conforme aux lois et règlements pertinents. Par conséquent, nous acceptons que la société (y compris les filiales) utilise une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion financière déléguée.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
En fonction de l’état d’avancement du projet de construction et de la demande quotidienne de fonds, la société (filiale) peut obtenir certains avantages en matière d’investissement en utilisant les fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée à condition que l’exploitation normale et la sécurité des fonds ne soient pas affectées, ce qui est propice à L’amélioration du niveau global de performance de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, conformément aux lois et règlements pertinents.
Documents à consulter
1. Résolution de la 12e réunion du Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) quatrième Conseil d’administration; 2. Résolution de la sixième réunion du Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) quatrième Conseil des autorités de surveillance; 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Annonce faite par la présente
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Board of Directors on March 23, 2022
