China International Capital Corporation Limited(601995)
Avis de vérification sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Mars 2002
China International Capital Corporation Limited(601995) Le rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés de Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 2021 a été vérifié et le présent avis de vérification (ci – après dénommé « Le présent avis» ou « Le présent avis de vérification») a été émis. Informations de base sur les fonds collectés
Les fonds collectés déposés et utilisés par la société en 2021 sont des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles.
Après approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Le montant net réel des fonds collectés est de 902,9 millions de RMB. Les fonds susmentionnés ont été vérifiés par Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (zhyz (2017) No 080011) a été publié.
Au 31 décembre 2021, le principal et les intérêts des fonds levés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles s’élevaient à 9410492 millions de RMB (déduction faite des frais bancaires). Le montant cumulé des fonds levés par la société était de 5531712 millions de RMB, dont 196933 millions de RMB pour l’année en cours et 53 347,79 millions de RMB pour les années précédentes. Le solde total du principal et des intérêts des fonds collectés inutilisés est de 387788 800 RMB. Dépôt et gestion des fonds collectés
Formulation et mise en œuvre du système de gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, la société a formulé les mesures de gestion des fonds collectés Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices pour l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 Des dispositions strictes ont été prises pour modifier l’orientation des fonds collectés, la gestion et la supervision des fonds collectés et la divulgation d’informations.
Stockage et gestion du compte spécial des fonds collectés
1. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Conformément aux dispositions des mesures de gestion des fonds collectés par Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Au 11 janvier 2018, la société et ses filiales Anyang Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Technology Co., Ltd., Jilin Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Technology Co., Ltd., Wuwei Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Technology Co., Ltd. Ont signé un accord de surveillance des fonds levés avec les banques de stockage et les institutions de recommandation, comme suit:
Nom du projet doc nom du compte de la Banque de dépôt numéro de compte bancaire montant (10 000 RMB) No.
Production annuelle de 20 000 tonnes d’Agaricus bisporus Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
1 champignon et 110000 tonnes de compost Industry Co., Ltd. Industry Technology Co., Ltd. 7290301280180100686574229000 Plant Chemical Production Project Tianshui Branch Company
Production annuelle de 32 400 tonnes d’aiguilles d’or Gansu Bank Tianjin Zhongxing Province
2 Projet de construction d’une ligne de production de champignons
Production annuelle de 32 400 tonnes d’aiguilles d’or Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
3. Champignon Factory Circular Economy Co., Ltd. Industry Technology Co., Ltd. 7290301100180101120 Guangdong Advertising Group Co.Ltd(002400) 0.00 Industrial Chain Construction Project tianshoui Branch Company
Total 90 290,00
2. Utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance
Le 12 janvier 2018, la compagnie a tenu la 40e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 28e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance. Le Conseil d’administration a approuvé l’utilisation des fonds collectés par la compagnie pour Remplacer les fonds collectés par 30484613632 RMB qui ont été investis à l’avance dans le « projet de production industrielle de champignons bisporeux avec une production annuelle de 20000t et 110000t de compost». Autofinancement du « projet de construction d’une ligne de production de champignons de l’aiguille d’or d’une capacité annuelle de 32 400 tonnes» et du « projet de construction d’une chaîne industrielle d’économie circulaire industrielle d’une capacité annuelle de 32 400 tonnes».
3. Collecte de fonds inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2018, l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2018 et la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2020 ont toutes examiné et adopté la proposition d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, sans affecter les projets d’investissement des fonds collectés par la société.
4. Modification du compte spécial de stockage des fonds collectés
Le 22 septembre 2020, la société a tenu la trente – quatrième réunion du troisième Conseil d’administration et la vingtième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition de modification du compte spécial des fonds collectés. Afin de renforcer la gestion des fonds collectés, Anyang Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Technology Co., Ltd. Et Wuwei Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Technology Co., Ltd. Ont demandé à la Banque de Gansu d’établir un nouveau compte spécial pour les fonds collectés.
Le 28 septembre 2020, Anyang Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Technology Co., Ltd. Et Wuwei Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Technology Co., Ltd. Ont signé un accord de surveillance des fonds collectés avec la nouvelle banque de stockage Gansu Bank et l’institution de recommandation, et le compte spécial initial des fonds collectés a été annulé.
Après le changement du compte de dépôt des fonds collectés, l’état de dépôt des fonds collectés et le solde de chaque compte spécial à la fin de 2021 sont les suivants:
Fin 2021 nom du projet nom du compte de la Banque de dépôt numéro de compte bancaire solde (10 000 RMB, y compris les intérêts)
1 production annuelle de 20 000 tonnes de champignons à double Spore et 11 Gansu Bank Anyang Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 61012401 China Union Holdings Ltd(000036) 741223614 million tonnes de compost factory production Project Tianshui Branch Science and Technology Co., Ltd.
Production de champignons Zhongxing dans la province de Jilin de la Banque de Gansu avec une production annuelle de 32 400 tonnes de champignons à aiguille dorée
Tianhui Industry Technology Co., Ltd. Of Line 2 Construction Project 6101240020001365021970.49 Division
Production annuelle de 32 400 tonnes de champignons jinneedle Factory Gansu Bank Wuwei Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
3. Projet de construction de la chaîne industrielle de l’économie du recyclage chimique Tianshui Branch Science and Technology Co., Ltd. 61012401 China Union Holdings Ltd(000036) 634581.17
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Voir « tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles » (annexe 1 – 1) pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2021.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La société a déposé et utilisé les fonds collectés conformément aux dispositions et aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et les mesures de gestion des fonds collectés par Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
Avis des administrateurs indépendants
Après vérification, l’administrateur indépendant estime que le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés en 2021 préparé par la société reflète fidèlement, fidèlement et complètement le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021 et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes; Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Vérification de l’institution de recommandation
Le représentant du promoteur a vérifié le dépôt, l’utilisation et la mise en oeuvre du projet d’investissement des fonds collectés par Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Il s’agit principalement de consulter les relevés bancaires des fonds levés déposés par la société, les bons de paiement des fonds levés de grande valeur, les rapports pertinents des organismes intermédiaires, les annonces pertinentes sur l’utilisation des fonds levés, les rapports de faisabilité du projet et d’autres documents, ainsi que de communiquer avec les cadres supérieurs et les cadres moyens de la société et d’autres personnes concernées. Conclusions de l’institution de recommandation
China International Capital Corporation Limited(601995)
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) L’Accord de surveillance des fonds collectés signé par la société est conforme aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, au système de gestion des fonds collectés de la société et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux règlements pertinents de la société. Les fonds collectés sont stockés dans un compte spécial et utilisés à des fins spéciales, et il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires. Il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Tableau 1 – 1:
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Année 2021
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 90 290,00 total des fonds collectés investis cette année 1 969,33
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de l’année 0
Total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’utilisation 0 total des fonds collectés investis 55 317,12 proportion du total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’utilisation 0,00%
Si l’investissement dans les projets d’investissement engagés et l’investissement dans les fonds surlevés ont changé, si l’investissement dans les projets a changé, si l’investissement dans l’année en cours a été ajusté, si l’investissement accumulé à la fin de l’année a atteint l’état d’avancement de l’investissement prévu, si l’investissement réel dans l’année en cours a atteint la faisabilité du projet (y compris les changements partiels), si l’investissement total a été réalisé (1) montant de l’investissement (2) (%) (3) Date d’utilisation avantages actuels changements importants dans les avantages prévus
Le projet d’investissement promet une production annuelle de 20 000 tonnes de champignons à double Spore et de 110000 tonnes
Projet de production industrielle de compost (Anyang zhongnong 4229 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 9000 338.413206342 75.82
