Code du titre: Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) titre abrégé: Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) numéro d'annonce: 2022 - 015 Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449)
Annonce concernant l'utilisation continue des fonds propres pour la gestion financière confiée
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Important:
1. Type d'investissement: produits de gestion financière présentant une sécurité élevée, une bonne liquidité, un faible risque et une détention à court terme (pas plus d'un an), qui ne comportent pas de types d'investissement à haut risque.
2. Montant de l'investissement: le montant total à tout moment ne doit pas dépasser 1 500 millions de RMB.
3. Conseils spéciaux sur les risques: les produits financiers confiés sélectionnés par la société sont des types d'investissement à faible risque, mais le marché financier est fortement influencé par la macro - économie, ce qui n'exclut pas que l'investissement soit affecté par les fluctuations du marché et d'autres cas de force majeure. Veuillez prêter attention aux risques d'investissement.
Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) Le Conseil d'administration convient que la société et ses filiales contrôlantes utilisent des fonds propres dont le solde ne dépasse pas 1 500 millions de RMB pour la gestion financière confiée et que les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans la limite de ce montant. Les détails sont les suivants: 1. Détails de la gestion financière confiée
1. Objet de la gestion financière confiée:
Conformément à la stratégie de développement de l'entreprise, sous réserve de la garantie de la demande quotidienne de fonds de production et d'exploitation et de la demande de fonds pour les projets d'investissement et de construction, sans affecter le fonctionnement normal et le contrôle efficace des risques d'investissement, les fonds inutilisés en stock dans un certain temps sont confiés à une organisation professionnelle de gestion d'actifs, qui sélectionne les types de gestion financière appropriés en fonction des exigences de conservation et d'appréciation des actifs de l'entreprise, remplace les actifs d'exploitation et de gestion et utilise raisonnablement les fonds propres. Améliorer pleinement l'efficacité de l'utilisation des fonds et le taux de rendement des fonds afin de maximiser le rendement des sociétés et des actionnaires.
2. Limite de gestion financière: la société et ses filiales contrôlantes utilisent des fonds propres dont le solde ne dépasse pas 1 500 millions de RMB pour la gestion financière confiée, et les fonds dans cette limite peuvent être utilisés de façon continue.
3. Type d'investissement: produits financiers à haute sécurité, à bonne liquidité, à faible risque et détenus à court terme (pas plus d'un an), qui ne comportent pas de type d'investissement à haut risque.
4. Source du Fonds: fonds propres de la société et de ses filiales contrôlantes et autres fonds conformes aux dispositions.
5. Période de mise en œuvre de la gestion financière confiée: dans un délai d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’assemblée générale des actionnaires, cette période se réfère à la période de mise en œuvre des types de gestion financière confiés à la date de début.
Procédures d'examen et d'approbation pour la gestion financière confiée
Conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts, le montant de la gestion financière confiée représente 40% de l'actif net vérifié de la société à la fin de 2021. Après examen et approbation par le Conseil d'administration de la société, il est soumis à l'Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation. La société n'a pas de relation d'affiliation avec le fiduciaire et ne constitue pas une transaction d'affiliation.
Risques financiers confiés et mesures de contrôle
Risques connexes
1. Les objets de la gestion financière confiée par la société sont tous des produits de gestion financière à faible risque, mais il existe encore un certain risque systémique en raison de l'influence de la politique monétaire, du changement de taux de change, de la politique financière, de la politique industrielle et d'autres politiques macroscopiques ainsi que des lois et règlements pertinents.
Mesures de contrôle des risques
1. Bien que les produits financiers susmentionnés soient des types d'investissement à faible risque, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro - économie, ce qui n'exclut pas que l'investissement soit affecté par les fluctuations du marché. La société et la personne responsable des finances analyseront et suivront en temps opportun l'orientation des produits de gestion financière et l'état d'avancement du projet, en combinaison avec la situation économique actuelle et l'évolution du marché financier, et prendront les mesures correspondantes en temps opportun en cas d'évaluation de l'état susceptible d'affecter la sécurité des Fonds de la société ou la demande normale de flux de fonds.
2. Les administrateurs indépendants de la société, le Comité d’audit du Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds propres inutilisés susmentionnés et, si nécessaire, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
Impact sur l'entreprise
La gestion financière flexible de la société et de ses filiales contrôlantes par l'utilisation de fonds propres est propice à l'amélioration de l'efficacité des revenus et de l'utilisation des fonds de la société et de ses filiales contrôlantes, ainsi qu'à l'amélioration du rendement global de la société, sans affecter le développement des activités principales et la production et l'exploitation normales de la société et de ses filiales contrôlantes.
Avis de vérification pertinents
Avis des administrateurs indépendants
À l'heure actuelle, la situation financière de la société est stable et, sur la base de la garantie de la sécurité des fonds et des fonds nécessaires à la production et à l'exploitation normales, l'utilisation de ses propres fonds inutilisés pour la gestion de la trésorerie est propice à l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des Fonds et du rendement des fonds, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu que la société et ses filiales contrôlantes utiliseront des fonds propres d'au plus 150 millions de RMB pour la gestion financière confiée.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation par la société et ses filiales contrôlantes de fonds propres d’un solde n’excédant pas 1 500 millions de RMB pour la gestion financière confiée peut effectivement améliorer l’efficacité et le rendement de l’utilisation des fonds, n’aura pas d’impact négatif sur les activités commerciales de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et que la procédure de prise de décisions en la matière est légale et conforme. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a accepté de mettre en œuvre la gestion financière confiée.
Documents à consulter
1. Résolution de la 17ème réunion du 5ème Conseil d'administration;
2. Résolution de la 14ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 17ème réunion du 5ème Conseil d'administration. Avis est par les présentes donné.
Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) Conseil d'administration
24 mars 2022
