Code des valeurs mobilières: Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) titre abrégé: Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471)
Annonce concernant l'utilisation des fonds propres pour l'achat de produits de gestion financière
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de l'annonce et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Important:
1. Type d'investissement: afin de contrôler les risques, la société et ses filiales utilisent leurs propres fonds inutilisés pour investir dans des produits financiers à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque.
2. La société et ses filiales ont l'intention d'utiliser leurs propres fonds inutilisés jusqu'à concurrence de 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie.
3. Conseils spéciaux sur les risques:
Bien que les produits de gestion financière que la société et ses filiales ont l'intention d'acheter soient des produits de gestion financière à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro - économie, ce qui n'exclut pas que l'investissement soit affecté par les fluctuations du marché.
La société et ses filiales décideront des produits spécifiques, du montant de l'investissement et de la durée de l'investissement en fonction de l'état de l'actif et du plan d'exploitation, mais les types d'investissement peuvent avoir un revenu flottant, de sorte que le revenu réel de l'investissement à court terme n'est pas prévisible.
Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) Afin d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds et d'utiliser rationnellement les fonds propres inutilisés, sans affecter le fonctionnement normal de la société, la société et ses filiales ont l'intention d'utiliser les fonds propres inutilisés jusqu'à concurrence de 200 millions de RMB pour acheter des produits de gestion financière à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque (y compris, sans s'y limiter, les produits de gestion financière bancaire, les dépôts structurés, les bons de rendement et d'autres produits, voir ci - dessous). La limite pour l'achat de produits de gestion financière à l'aide de fonds propres inutilisés est d'un an à compter de la date d'approbation par le Conseil d'administration. Dans la limite de la limite ci - dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon continue.
Conformément à la ligne directrice no 2 sur l'autoréglementation des sociétés cotées - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen et aux statuts, la proposition n'a pas besoin d'être soumise à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Plan spécifique de gestion de la trésorerie
1. Objectif de l’investissement: afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’utiliser rationnellement les fonds inutilisés appartenant à l’entreprise, la société et ses filiales ont l’intention d’utiliser les fonds inutilisés appartenant à l’entreprise dont le montant maximal n’excède pas 200 millions de RMB pour acheter des produits de gestion financière à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque, sans affecter la production et l’exploitation normales de l’entreprise, afin d’accroître le rendement des actifs en espèces de l’entreprise. Le montant des fonds peut être utilisé de façon continue.
2. Type d'investissement: afin de contrôler les risques, la société et ses filiales utilisent leurs propres fonds inutilisés pour investir dans des produits financiers à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque, et la durée d'investissement d'un seul produit ne doit pas dépasser 12 mois.
3. La période de gestion financière est d'un an à compter de la date de délibération et d'approbation du Conseil d'administration.
4. Les fonds proviennent des fonds inutilisés appartenant à l'entreprise et n'ont pas d'incidence sur la demande normale de fonds de l'entreprise.
5. Le Conseil d'administration autorise le Contrôleur financier de la société à organiser et à mettre en œuvre concrètement les documents pertinents et à les signer.
Analyse des risques d'investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d'investissement
1. Bien que les produits de gestion financière que la société et ses filiales ont l'intention d'acheter soient des produits de gestion financière à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro - économie, ce qui n'exclut pas que l'investissement soit affecté par les fluctuations du marché;
2. La société et ses filiales décideront des produits spécifiques, du montant de l'investissement et de la durée de l'investissement en fonction de l'état de l'actif et du plan d'exploitation, mais les types d'investissement peuvent avoir un revenu flottant, de sorte que le revenu réel de l'investissement à court terme n'est pas prévisible.
En ce qui concerne le risque d'investissement, la société a l'intention de prendre les mesures suivantes:
1. La société et ses filiales se conformeront strictement au principe de l'investissement prudent et choisiront des produits de gestion financière sûrs, liquides, contrôlables et stables.
2. Le personnel compétent du Département des finances de la société analysera et suivra l'état d'avancement en temps opportun. Si l'évaluation révèle qu'il existe des facteurs de risque susceptibles d'affecter la sécurité des fonds de la société, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler le risque d'investissement;
3. Le Service d'audit interne de la société est chargé de vérifier et de superviser l'utilisation et la conservation des fonds des produits d'investissement et d'effectuer régulièrement une inspection et une vérification complètes de tous les produits d'investissement;
4. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d'inspecter l'utilisation des fonds et, le cas échéant, d'engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
Impact sur le fonctionnement de l'entreprise
1. La société adhère aux principes d'un fonctionnement normalisé, de la prévention des risques, d'un investissement prudent, de la préservation et de l'appréciation de la valeur. L'achat de produits de gestion financière à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque avec ses propres fonds inutilisés est effectué sur la base d'assurer Le fonctionnement quotidien et la sécurité des fonds de la société, sans affecter les besoins normaux de roulement des fonds quotidiens de la société et sans affecter le développement normal des activités principales de la société;
2. En investissant modérément dans des produits de gestion financière, il est avantageux d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds inutilisés de la société, d'obtenir un certain revenu de capital et d'apporter plus de revenus d'investissement à la société et à tous les actionnaires.
Avis des administrateurs indépendants
Afin d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds inutilisés appartenant à la société, sans affecter le fonctionnement normal de la société, la société et ses filiales ont l'intention d'utiliser des fonds inutilisés appartenant à la société qui ne dépassent pas 200 millions de RMB pour acheter des produits financiers à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque, et les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites susmentionnées. Il est dans l'intérêt de la société d'acheter des produits de gestion financière avec une sécurité élevée, une bonne liquidité et un faible risque par l'intermédiaire de fonds inutilisés appartenant à la société. Il n'y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La procédure de prise de décision en la matière est légale et conforme. Par conséquent, nous convenons que la société et ses filiales achèteront des produits de gestion financière à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque en utilisant des fonds propres inutilisés ne dépassant pas 200 millions de RMB.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la dix - septième réunion du quatrième Conseil d'administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la dix - septième réunion du quatrième Conseil d'administration.
Avis est par les présentes donné.
Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) Conseil d'administration 24 mars 2012
