Avis de Huatai United Securities Co., Ltd.
Avis de vérification sur la clôture d’une partie des projets financés et la reconstitution permanente du Fonds de roulement par le Fonds de collecte de fonds économisé
Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai United securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) Les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée, etc., ont procédé à une vérification prudente de la clôture de certains projets d’investissement collectés par Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) et de la reconstitution permanente des fonds de roulement Les conditions de vérification et les avis sont les suivants: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions a
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé au total 1490722417,09 RMB de fonds levés. Le solde inutilisé des fonds collectés est de 74896665936 RMB, dont 22000000000 RMB (y compris les intérêts créditeurs et les revenus financiers générés par les fonds collectés, déduction faite des frais bancaires et autres, le montant net est de 10940367645 RMB).
Au 31 décembre 2021, le solde de clôture du compte bancaire des fonds levés liés à l’offre publique initiale d’actions a de la société s’élevait à 52896665936 RMB, les détails du dépôt étant les suivants:
Unit é: RMB
Nom de la Banque de dépôt nom de la société de dépôt numéro du compte de dépôt fonds déposés jusqu’au 2 mai 2018 date du compte décembre 2021 montant initial déposé 31 solde déposé
Ping An Bank Co.Ltd(000001) shares Limited
Shanghai Branch Business Company 80056400 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 65538614 Department
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. 51090204101
Shanghai Free Trade test Company 0802201820000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 1061086 Branch Sales Department May
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Co., Ltd. 322 Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 012
Ligne 801803089166946145722638397304 de Wuxi hexuokou Sub – Branch Company
Shanghai Pudong Development Bank 98460078801
Baoshan Company Limited 7 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 1727198000043590070433 Sub – branch of Shanghai Pudong Development Bank Suzhou yaomingkang 98460078801
Baoshan Dexin Pharmaceutical Development 2 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 93 – 4439764312 Sub – branch of Co., Ltd.
Ping An Bank Co.Ltd(000001) Co., Ltd. Tianjin Medicine Mingkang 150 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 77
Tianjin Binhai Sub – Branch Dexin Drug Development 419 S / o – 4051571260 Co., Ltd.
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. Shanghai Pharmaceutical Mingkang 51090204731
Shanghai Free Trade Testing Dexin Pharmaceutical Development 01032629.27 District Branch Sales Department Co., Ltd.
Total 2160612572252896665936
Fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions a en 2020
Approuvé par la réponse de la csrc à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Wuxi Apptec Co.Ltd(603259)
La société a émis 62690290 actions ordinaires de RMB à un prix de 104,13 RMB. Le montant total des fonds collectés lors de l’émission d’actions est de 652793989770 RMB. Après déduction des frais d’émission de 6669361226 RMB (hors taxes), le montant net réel des fonds collectés est de 646124628544 RMB. Après déduction de la taxe sur les intrants déductible de la taxe sur la valeur ajoutée de 4 001616,74 RMB pour toutes les dépenses d’émission de l’émission non publique et de 8 679800,00 RMB (taxe incluse) pour les autres dépenses d’émission qui n’ont pas encore été transférées, le montant réel reçu est de 6 465924 468,70 RMB. Le capital effectivement levé ci – dessus, soit 646592446870 RMB, a été versé au compte le 8 septembre 2020, vérifié par Deloitte Touche huayong Certified Public Accountants (Special General partnership) et publié le rapport de vérification du capital (dsbz (20) No 00517).
Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé au total 519262118166 RMB des fonds levés. Le solde inutilisé des fonds collectés est de 136213395195 RMB (dont 9350884817 RMB pour les intérêts créditeurs et les revenus financiers générés par les fonds collectés, déduction faite des frais bancaires et autres).
Au 31 décembre 2021, le solde de clôture du compte bancaire de la société et de ses filiales pour les fonds levés liés à l’offre non publique d’actions a en 2020 s’élevait à 136213395195 RMB, les détails du dépôt étant les suivants:
Unit é: RMB
Nom de la Banque de dépôt numéro de compte de la société de dépôt capital reçu le 8 septembre 2020 nom heure montant initial déposé le 31 décembre 2021 solde déposé
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) actions
Limited Company Wuxi Hecheng Company 322 Xi’An Tourism Co.Ltd(000610) 113736280 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 1264789489 Kou Sub – Branch 000394273
Shanghai Pudong Development Bank
Branch Co., Ltd 984600788019491760 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 502469823 Baoshan Sub – Branch 00 Ningxia Qinglong Pipes Industry Group Co.Ltd(002457)
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) actions
Limited Company Wuxi hexuo Company 322 Xi’An Tourism Co.Ltd(000610) 113660640 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 15350260 Kou Sub – Branch 000395171
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) share has 9 in 2020
Wuxi hexuo Company 322 Xi’An Tourism Co.Ltd(000610) 1131789260 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 566272105 Kou Sub – Branch 000395247 on 8
Shanghai Pudong Development Bank
Branch Co., Ltd 984600788017300000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 6696289381 Baoshan Sub – Branch 00 Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co.Ltd(002458)
Shanghai Pudong Development Bank
Branch Co., Ltd 98460078801560000 China Vanke Co.Ltd(000002) 3179732149 Baoshan Sub – Branch 00 Ja Solar Technology Co.Ltd(002459)
Shanghai Pudong Development Bank
Bank of China Limited 984600788010188798446870778921326 Baoshan Sub – Branch 00 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) shares have Wuxi Hequan
Pharmaceutical Co., Ltd 5109 Shandong Wit Dyne Health Co.Ltd(000915) 10 S / o – 802792570 Limited Company Wuxi Branch Company 956
Chine Agricultural Bank Of China Limited(601288) share Shanghai Hequan
Share Co., Ltd. Shanghai Pharmaceutical Co., Ltd. 038576 Tangshan Jidong Cement Co.Ltd(000401) – 6230120527
Jinshan Sub – Branch Co., Ltd. 09608
Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) stock Changzhou Hequan
Share Co., Ltd. Shanghai Pharmaceutical Co., Ltd. 632402943 – 6112558619
Succursales
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) actions de Changzhou Hequan
Pharmaceutical Limited 121936945710 – 9391285755
Limited Company Shanghai Branch Company 590
Shanghai Pudong Development Bank Shanghai Hequan
Pharmaceutical Research and Development of Bank of China Limited 984600788012 – 727491279
Baoshan Sub – Branch Co., Ltd. Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 28
Chine China Construction Bank Corporation(601939) share Shanghai Yaoming
Shanghai kangde New Pharmaceutical Co., Ltd. 31050100579 – 9149421912
Free Trade Pilot Zone Branch Development Co., Ltd. Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 37
Entreprises
Total 646592446870136213395195
II. Utilisation effective des fonds collectés
Utilisation des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions a
Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé le capital levé lors de l’offre publique initiale d’actions a (RMB)
1490722400 RMB, les conditions d’utilisation spécifiques sont les suivantes:
