Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions
Afin de promouvoir le développement durable et stable de Yunding Technology Co.Ltd(000409) L’analyse de faisabilité du Conseil d’administration de la société concernant l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique est la suivante:
Plan d’utilisation des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 86756110402 RMB et sera entièrement utilisé pour rembourser la dette et reconstituer le Fonds de roulement après déduction des frais d’émission.
Analyse de la nécessité et de la faisabilité de la collecte de fonds
Nécessité de la collecte de fonds
1. Compléter le Fonds de roulement pour répondre aux besoins de développement des entreprises
Les principales activités de l’entreprise sont axées sur l’Internet et la construction intelligente de l’industrie houillère. Face à la demande de transformation de l’énergie, au pic de carbone, à la politique de neutralisation du carbone et à la situation complexe et changeante du marché dans le cadre de la quatrième révolution industrielle, ainsi qu’à la période d’opportunité et de fenêtre importante pour le pays de développer vigoureusement l’Internet industriel et de promouvoir la Construction intelligente des mines de charbon, l’entreprise augmentera encore l’investissement dans les principales activités. Avec l’expansion future de l’échelle des activités de l’entreprise, la demande de fonds de l’entreprise augmentera également.
2. Remboursement de la dette de la société et réduction des risques financiers
La dette de l’entreprise est importante et le ratio actif – passif est supérieur à la moyenne de l’industrie. Grâce à l’offre non publique de fonds collectés, l’échelle de l’actif net de la société peut être considérablement améliorée, le ratio actif – passif peut être réduit et la solvabilité de la société peut être améliorée. En même temps, il est utile de réduire le risque financier de l’entreprise et d’améliorer la capacité de résistance au risque et la capacité de gestion continue de l’entreprise.
3. Augmenter le ratio de participation des actionnaires contrôlants et consolider le droit de contrôle
Avant cette offre non publique, le Groupe Dongshan Energy détenait 85 356551 actions de la société, soit 16,71% du capital social total de la société. Le contrôle du Groupe sera consolidé par une souscription complète à cette offre non publique. Le Groupe shanneng peut tirer parti de nombreuses années d’expérience en gestion d’entreprise et d’avantages en matière de ressources pour mieux soutenir le développement des affaires de l’entreprise, promouvoir l’entreprise dans le domaine de l’Internet de l’industrie houillère et de la construction intelligente pour devenir plus grande et plus forte, et réaliser le développement durable et stable de l’entreprise.
Faisabilité de la collecte de fonds
1. L’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique est conforme aux lois et règlements.
L’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique de la société est conforme aux politiques, lois et règlements pertinents et est réalisable. Une fois les fonds levés en place, il est avantageux d’améliorer l’échelle de l’actif net de l’entreprise, d’atténuer la pression sur le Service de la dette de l’entreprise, de réduire le ratio actif – passif de l’entreprise, d’optimiser la structure du capital de l’entreprise et de fournir une garantie de fonds suffisante pour le développement de l’entreprise.
2. L’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique est soumise à des normes de gouvernance et à un contrôle interne parfait.
La société a formulé les mesures de gestion des fonds collectés Yunding Technology Co.Ltd(000409) conformément aux exigences réglementaires, et a précisé Une fois que les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique auront été mis en place, le Conseil d’administration de la société continuera de superviser le stockage et l’utilisation des fonds collectés par la société afin d’assurer une utilisation raisonnable et normalisée des fonds collectés et de prévenir les risques liés à l’utilisation des fonds collectés.
Influence de l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société
Influence sur le fonctionnement et la gestion de l’entreprise
Après déduction des frais d’émission, les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions seront utilisés pour rembourser la dette et reconstituer le Fonds de roulement. L’offre non publique contribue à améliorer la structure du capital de l’entreprise, à atténuer la pression sur le Service de la dette de l’entreprise, à répondre aux besoins de fonds de roulement de l’entreprise dans le processus de développement des affaires, à améliorer la rentabilité continue, la capacité de résistance aux risques et la compétitivité globale de l’entreprise, et à renforcer la stabilité du contrôle des capitaux propres de l’entreprise, ce qui est dans l’intérêt de l’entreprise et de tous les actionnaires. Après l’achèvement de l’offre non publique, la société continuera d’avoir une structure de gouvernance d’entreprise parfaite et de maintenir l’indépendance et l’intégrité du personnel, des actifs, des finances, des affaires et de l’Organisation.
Influence sur la situation financière de la société
Après l’achèvement de l’offre non publique, le rendement au comptant (rendement par action, rendement de l’actif net et autres indicateurs financiers) de la société peut être dilué à court terme. Toutefois, avec l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique, l’échelle de la dette de la société diminuera, ce qui aidera la société à réduire ses coûts financiers et à améliorer sa rentabilité. Entre – temps, l’actif total et l’actif net de la société augmenteront simultanément et le ratio actif – passif diminuera. Cette offre non publique permettra d’optimiser davantage la structure du capital de la société et de renforcer sa capacité de résister aux risques financiers.
En résum é, les fonds collectés par la société dans le cadre de cette offre non publique sont utilisés pour rembourser la dette et reconstituer le Fonds de roulement, conformément aux lois, règlements et documents normatifs; Il est avantageux pour l’entreprise d’optimiser la gestion opérationnelle, d’améliorer la situation financière et de jeter les bases d’un développement durable et stable. Par conséquent, le plan et l’utilisation des fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique sont raisonnables et réalisables, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Yunding Technology Co.Ltd(000409) Conseil d’administration
24 mars 2022
