Code du titre: Yunding Technology Co.Ltd(000409) titre abrégé: Yunding Technology Co.Ltd(000409) annonce No: 2022 – 015 Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Annonce concernant le rendement au comptant dilué des actions non publiques, les mesures de remplissage prises par la société et les engagements des sujets concernés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Attendu que Yunding Technology Co.Ltd(000409) Conformément aux exigences pertinentes des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et des avis directeurs de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Influence de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société
Principales hypothèses et conditions préalables
Hypothèses préalables à l’influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société:
1. En supposant qu’il n’y ait pas eu de changements négatifs importants dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle, le développement industriel et les conditions du marché;
2. Supposons que la société ait terminé l’offre privée en juin 2022. Ce temps n’est utilisé que pour calculer l’influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers, qui est finalement soumis au temps réel d’achèvement de l’offre après approbation par la c
3. Avant l’annonce du plan d’offre non publique, le capital social total de la société était de 510931158 actions, et le nombre d’actions de l’offre non publique n’était pas supérieur à 153279347 actions (y compris le capital) (le nombre d’actions finalement émises est soumis au nombre d’actions approuvées par la c
4. Supposons que le montant total des fonds recueillis dans le cadre de cette offre est de 867561 104,02 yuan RMB au maximum pour le plan d’offre non publique approuvé par le Conseil d’administration, sans tenir compte de l’influence des frais d’émission;
5. Le calcul ne tient pas compte de l’influence d’autres facteurs sur l’actif net, à l’exception du capital levé et du bénéfice net de l’offre non publique, ni de l’influence sur la production, l’exploitation et la situation financière de la société (comme les dépenses financières et le revenu des investissements) après La réception du capital levé de l’offre non publique;
6. Selon le rapport d’audit de 2021, le bénéfice net réalisé par la société en 2021 attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 17 597500 RMB, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents était de 9 258700 RMB. Supposons que les bénéfices nets réalisés par la société en 2022 attribuables aux actionnaires de la société cotée et les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont divisés en trois situations: (1) Les mêmes que l’année précédente; (2) une augmentation de 20% par rapport à l’année précédente; (3) Réduction de 20% par rapport à l’année précédente.
L’hypothèse de rentabilité ci – dessus n’est utilisée que pour mesurer l’impact du rendement dilué au comptant de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société, sans tenir compte de l’impact sur la production, l’exploitation et la situation financière de la société après la mise en œuvre du projet d’offre non publique d’investissement, ne représente pas le jugement de la société sur la situation et les tendances d’exploitation en 2022, ni ne constitue une prévision des bénéfices de la société, et les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si l’investisseur prend une décision d’investissement en conséquence et cause des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation.
Influence sur les principaux indicateurs financiers de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, la compagnie a calculé l’incidence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur le bénéfice par action, comme suit:
Projet 2021 / 20212022 / 31 décembre 2022
31 décembre avant l’offre privée au Japon après l’offre privée
Total du capital social (actions) 510931158510931158664210505
Scénario 1: le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents demeurent inchangés par rapport à l’année précédente.
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère 1 759,75 1 759,75 1 759,75
(10 000 RMB)
Après déduction du résultat non récurrent, attribué à la mère 925,87 925,87 925,87
Bénéfice net du propriétaire de la société (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,03 0,03 0,03
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,03 0,03 0,03
Bénéfice de base par action après déduction (yuan / action) 0,02 0,02 0,02
Bénéfice par action non dilué après déduction (RMB / action 0,02 0,02 0,02
Rendement moyen pondéré de l’actif net (%) 3,51 3,43 1,86
Rendement moyen pondéré de l’actif net (déduction faite de non – 1,84 1,80 0,98)
Scénario 2: le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents ont augmenté de 20% par rapport à l’année précédente.
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère 175975211170211170
(10 000 RMB)
Après déduction du résultat non récurrent, attribué à la mère 925,87111104111104
Bénéfice net du propriétaire de la société (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,03 0,04 0,04
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,03 0,04 0,04
Bénéfice de base par action après déduction (yuan / action) 0,02 0,02 0,02
Bénéfice par action non dilué après déduction (RMB / action) 0,02 0,02 0,02
Rendement moyen pondéré de l’actif net (%) 3,51 4,10 2,23
Rendement moyen pondéré de l’actif net (déduction faite de non – 1,84 2,16 1,17)
Scénario III: le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont inférieurs de 20% à ceux de l’année précédente.
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère 1 759,75 1 407,80 1 407,80
(10 000 RMB)
Après déduction du résultat non récurrent, attribué à la mère 925,87 740,69 740,69
Bénéfice net du propriétaire de la société (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,03 0,03 0,02
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,03 0,03 0,02
Bénéfice de base par action après déduction (yuan / action) 0,02 0,01 0,01
Bénéfice dilué par action après déduction (RMB / action) 0,02 0,01 0,01
Rendement moyen pondéré de l’actif net (%) 3,51 2,75 1,49
Rendement moyen pondéré de l’actif net (déduction faite de non – 1,84 1,45 0,78)
Note: les indicateurs financiers ci – dessus sont calculés conformément aux règles de préparation de la divulgation de l’information par les sociétés qui offrent des valeurs mobilières au public No 9 – calcul et publication du rendement de l’actif net et du bénéfice par action (révisé en 2010).
Avis de risque spécial pour le rendement au comptant dilué de cette offre non publique
Après déduction des frais d’émission pertinents, le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique sera entièrement utilisé pour rembourser la dette et reconstituer le Fonds de roulement. On s’attend à ce que le risque opérationnel de la société diminue efficacement et que la rentabilité s’améliore après l’achèvement de l’offre non publique. Toutefois, dans le cas d’une augmentation du capital – actions total et de l’actif net de la société, le niveau de rentabilité de la société ne peut pas augmenter en conséquence à court terme et le rendement au comptant de la société peut être dilué.
Dans le même temps, lors de la mesure de l’impact spécifique du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société, l’analyse hypothétique du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 n’est pas une prévision des bénéfices de la société, et les mesures spécifiques prises pour compenser le risque de dilution du rendement au comptant ne sont pas équivalentes à la garantie des bénéfices futurs de la société, de sorte que les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si l’investisseur prend une décision d’investissement en conséquence et cause des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation.
Nécessité et faisabilité de la collecte de fonds dans le cadre de cette offre non publique
Pour plus de détails sur la nécessité et la faisabilité de l’offre non publique de fonds levés, veuillez consulter la section « Analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds levés par le Conseil d’administration de la section IV » du plan d’actions de la Banque de développement non publique de 2022.
Relation entre les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions et les activités existantes de la société
Après déduction des frais d’émission, les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique de la société sont destinés au remboursement de la dette et au Fonds de roulement supplémentaire. L’offre non publique fournira une garantie de fonds de roulement suffisante pour l’expansion continue de l’échelle d’exploitation de la société, aura un impact positif sur l’exploitation actuelle de la société, favorisera l’expansion future des activités de la société, améliorera la compétitivité et la capacité de développement durable de la société, réduira les risques d’exploitation de la société et réalisera et maintiendra les intérêts à long terme des actionnaires. L’activité principale de la société ne changera pas sensiblement en raison de cette offre non publique.
Réserves de personnel, de technologie et de marché de la société pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés
Après déduction des frais d’émission, les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique de la société sont destinés au remboursement de la dette et à la reconstitution du Fonds de roulement, à l’exclusion des projets de construction spécifiques et des réserves pertinentes de la société en termes de personnel de projet, de technologie, de marché, etc.
Mesures de remplissage pour diluer le rendement au comptant de l’offre privée de la société
Afin d’assurer l’utilisation efficace des fonds collectés, de prévenir efficacement le risque que le rendement au comptant soit dilué et d’améliorer la capacité de rendement à l’avenir, la société a l’intention de prendre une série de mesures pour améliorer les résultats d’exploitation de la société et générer continuellement des rendements pour les actionnaires, comme suit:
Améliorer la structure de gouvernance d’entreprise et renforcer la gestion opérationnelle et le contrôle interne
La société a mis en place et amélioré la structure de gestion de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et de ses comités spéciaux, du Conseil des autorités de surveillance, des administrateurs indépendants, du Secrétaire du Conseil d’administration et de la haute direction conformément aux lois, règlements et documents normatifs, et a consolidé la base de la gestion opérationnelle et du contrôle interne de la société. À l’avenir, la société se conformera strictement aux exigences du droit des sociétés de la République populaire de Chine (le « droit des sociétés») du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (le « droit des valeurs mobilières») du Code de gouvernance des sociétés cotées et d’autres lois, règlements et documents normatifs, et améliorera continuellement la structure de gouvernance des personnes morales. Entre – temps, l’entreprise contrôlera pleinement et efficacement les risques liés à l’exploitation et au contrôle de l’entreprise, continuera d’améliorer et de renforcer les procédures, améliorera le niveau de gestion de l’entreprise et renforcera le contrôle interne de l’entreprise.
Renforcer la gestion des fonds collectés et assurer une utilisation rationnelle et normalisée des fonds collectés
Conformément aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’à la situation réelle de la société, la société a formulé et amélioré les mesures de gestion des fonds collectés. Les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique seront déposés sur un compte spécial désigné par le Conseil d’administration de la société. La société vérifiera régulièrement les fonds collectés et coopérera avec la Banque de surveillance et l’institution de recommandation pour superviser l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer une utilisation raisonnable et normalisée des fonds collectés.
Promouvoir le développement des principales entreprises et améliorer la rentabilité de l’entreprise
Les fonds recueillis dans le cadre de cette émission seront utilisés en étroite collaboration avec les principales activités actuelles de l’entreprise et le plan de développement futur de l’entreprise, ce qui contribuera à renforcer la capacité de l’entreprise à résister aux risques opérationnels et à améliorer la compétitivité de l’entreprise sur le marché. Une fois les fonds levés en place, l’entreprise favorisera activement le développement des principales entreprises et améliorera encore le niveau des revenus et la rentabilité.
Optimiser le système de distribution des bénéfices et améliorer le mécanisme de rendement des investisseurs
Afin d’améliorer la politique de distribution des bénéfices de la société, d’accroître la transparence de la distribution des bénéfices et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs publics, la société a publié des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (csrc).
