Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Rapport d’assurance du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par les sociétés cotées No 16 conformément aux mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux Lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – forme d’annonce Conformément aux exigences des mesures administratives relatives à l’utilisation des fonds collectés par Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Industrial Bank Co.Ltd(601166) Au 31 décembre 2021, le compte spécial des fonds collectés par la société avait reçu les fonds susmentionnés. Après déduction des frais d’émission (à l’exclusion de la taxe) de 8 Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735) 849 RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 4991997264151 RMB.
Délivré par KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) le 31 décembre 2021
Le rapport de vérification sur le rendement des fonds collectés par Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Montant d’utilisation et solde actuel des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde inutilisé des fonds levés par la société était de RMB.
4991997264151 Yuan, le solde réel du compte spécial pour les fonds collectés est de 500000000000 Yuan, y compris les frais d’émission non déduits (à l’exclusion de la taxe) de 8 Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735) 849 yuan.
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des petits et moyens investisseurs, la société a formulé des mesures de gestion pour l’utilisation des fonds collectés par Industrial Bank Co.Ltd(601166)
En décembre 2021, la société a signé l’accord de surveillance du dépôt du compte spécial pour le Fonds de collecte d’obligations convertibles de sociétés par actions a émis publiquement avec les co – sponsors China Securities Co.Ltd(601066) , China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (ci – après dénommés « co – sponsors»). L’accord susmentionné signé par la société et les organismes de recommandation conjoints est formulé conformément à l’Accord de surveillance tripartite sur le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds (modèle) de la Bourse de Shanghai, sans différence significative. La société gère les fonds collectés en stricte conformité avec les mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés par Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient déposés comme suit:
Unit é: RMB
Numéro de compte bancaire type de compte solde de stockage
117010100100168432 compte spécial pour la collecte de fonds 500000000000
Au 31 décembre 2021, le solde réel du compte spécial des fonds collectés par la société était de RMB.
500000000000 RMB, y compris 8 Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735) 849 RMB pour les frais d’émission non déduits (hors taxes).
Utilisation effective des fonds collectés
Utilisation des fonds pour les projets financés
Au 31 décembre 2021, la société a utilisé les fonds levés pour l’année en cours de RMB 0. Voir « tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés » (voir tableau ci – joint) pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés.
Investissement initial et remplacement des projets financés
En 2021, il n’y a pas d’investissement initial et de remplacement pour les projets d’investissement.
Iii) Utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
En 2021, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investissement dans des produits connexes
En 2021, il n’y a pas eu de gestion de la trésorerie et d’investissement dans les produits pertinents des fonds collectés inutilisés.
Reconstitution permanente du Fonds de roulement ou remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés
Il n’y a pas de fonds surlevés pour l’émission publique actuelle d’obligations de sociétés convertibles en actions a.
(Ⅵ) Utilisation de fonds surlevés pour des projets en construction et de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.)
Il n’y a pas de fonds surlevés pour l’émission publique actuelle d’obligations de sociétés convertibles en actions a.
Utilisation des fonds collectés économisés
Au 31 décembre 2021, voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés (voir le tableau ci – joint) pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés par la société. Il n’y a pas d’utilisation des fonds collectés économisés.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
En 2021, la compagnie n’a pas modifié l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement levés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
En 2021, la société a divulgué en temps opportun, de façon véridique, exacte et complète les informations pertinentes sur les fonds collectés conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux mesures administratives pour l’utilisation des fonds collectés de Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Observations finales sur le rapport spécial d’inspection publié par les co – sponsors sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés chaque année par la société
Le 18 février 2022, les co – sponsors ont publié un rapport spécial de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021.
Après vérification, les organismes de recommandation conjoints ont conclu que: Industrial Bank Co.Ltd(601166) 2021 la gestion et l’utilisation des fonds levés étaient conformes aux règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai sur la gestion des fonds levés, et les fonds levés ont été stockés dans un compte spécial et utilisés à des fins spéciales. Il n’y a
Industrial Bank Co.Ltd(601166) tableau ci – joint du Conseil d’administration du 24 mars 2022: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Tableau ci – joint
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Unit é: RMB
Montant des fonds collectés (Note 1) 4991997264151 montant total des fonds collectés investis au cours de l’année en cours
Montant total des fonds collectés à des fins différentes
Montant total des fonds collectés investis
Proportion du montant total des fonds collectés à des fins différentes
Montant cumulé des éléments modifiés à la fin de la période
Les yeux, Y compris les fonds collectés par le Ministère pour l’investissement engagé jusqu’à la fin de l’investissement engagé jusqu’à la fin de l’investissement engagé jusqu’à la fin de l’investissement cumulé jusqu’à la fin de l’investissement engagé jusqu’à la fin du projet atteint l’effet escompté réalisé au cours de l’année en cours si atteint La faisabilité du projet engagement d’investissement montant total de l’investissement après ajustement du montant total de la variation (1) montant de l’investissement de l’année en cours montant de l’ = déterminer si les avantages prévus de l’état utilisable sont lourds (le cas échéant) différence (3) = (2) – (2) / (1) changement important de la date de l’état (1)
Entièrement utilisé pour soutenir le développement futur de l’entreprise,
Conversion des détenteurs d’obligations convertibles en actions S / o 49919972641514991997264151 – – – – – – – – – S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / o S / o
Capital de niveau 1
Raisons du non – respect du calendrier prévu (par projet d’investissement spécifique)
Description des changements importants apportés à la faisabilité du projet aucune
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par les fonds collectés aucune
Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec des fonds collectés inutilisés aucune
Gérer la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investir dans des produits connexes
Reconstitution permanente du Fonds de roulement ou remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés aucune
Montant et forme du solde des fonds collectés
