Code des titres: Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) titre abrégé: Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) numéro d’annonce: 2022 – 013 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Annonce concernant la gestion financière confiée avec des fonds inutilisés en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants: ● fiduciaires de gestion financière confiés: banques, sociétés de valeurs mobilières, sociétés de gestion d’actifs et autres institutions financières ● montant de la gestion financière confiée: le montant de l’investissement ne dépasse pas 7,5 milliards de RMB, dans lequel la société peut effectuer des investissements circulaires et des utilisations continues. ● type d’investissement financier confié: produits financiers à court terme à faible risque ● durée du financement confié: pas plus de 12 mois. Aperçu du financement confié
Informations de base sur la gestion financière confiée
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) Produits financiers à court terme à faible risque pour les sociétés de gestion d’actifs et autres institutions financières. Le montant de la gestion financière confiée ne doit pas dépasser 7,5 milliards de RMB et la période de validité est d’un an à compter de la date d’adoption de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Les fonds dans la limite susmentionnée peuvent être utilisés de façon renouvelable pour l’investissement continu. Entre – temps, il est convenu d’autoriser la direction de la société à prendre des décisions sur les questions de gestion financière confiées à l’achat au nom de la société dans les limites du quota et à signer les documents pertinents. Les administrateurs indépendants expriment des opinions indépendantes clairement convenues. Il n’y a pas d’autres relations en matière de droits de propriété, d’affaires, d’actifs, de droits des créanciers, de dettes et de personnel entre la contrepartie chargée de la gestion financière et la société, et la gestion financière confiée ne constitue pas une transaction liée.
Procédures d’approbation à suivre au sein de l’entreprise
Les questions de gestion financière confiées ci – dessus ont été examinées et approuvées à la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, mais elles ne peuvent être mises en œuvre qu’après avoir été examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Informations de base sur l’objet de l’Accord de gestion financière confié
Les contreparties à l’achat de produits de gestion financière de la société sont toutes des banques cotées en bourse, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres institutions financières, ou des banques commerciales nationales, des institutions financières à grande échelle et fortes. La contrepartie et la société n’ont pas d’autres relations en matière de droits de propriété, d’affaires, d’actifs, de droits du créancier, de dettes, de personnel, etc.
Contenu principal du contrat de gestion financière confié
La société et les institutions financières concernées signent le contrat ou l’Accord relatif aux produits de gestion financière.
Description de base
La source du Fonds pour la gestion financière confiée prévue par la société en 2022 est le fonds propre de la société; Le montant de la gestion financière confiée ne dépasse pas 7,5 milliards de RMB, et les fonds dans les limites susmentionnées peuvent être utilisés de façon renouvelable pour l’investissement continu; La période de gestion financière ne dépasse pas un an; La durée de vie d’un seul produit d’investissement ne doit pas dépasser 12 mois. L’orientation de l’investissement est principalement axée sur les produits financiers ayant une cote de crédit élevée, un faible risque et une bonne liquidité.
Description du produit
Le rendement estimatif des produits de gestion financière à court terme achetés dans le cadre de ce mandat devrait être supérieur au taux d’intérêt des dépôts bancaires au cours de la même période, qui est un produit de gestion financière à faible risque avec une valeur nette relativement stable et qui n’est pas directement ou indirectement utilisé pour investir dans des actions et des produits dérivés. Impact des produits financiers sur l’entreprise
L’utilisation actuelle des fonds propres de la société pour la gestion financière déléguée est mise en œuvre sur la base d’assurer le fonctionnement quotidien de la société et la sécurité des fonds, n’affecte pas les besoins quotidiens de rotation des fonds de la société et le développement normal des activités principales, est propice à l’amélioration de l’efficacité et des avantages de l’utilisation des fonds et est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Analyse du contrôle des risques
L’objet de l’achat de la société n’est pas plus de 12 mois de produits de gestion financière à faible risque. La société a procédé à une estimation et à un calcul adéquats des risques et des avantages des produits de gestion financière confiés, ainsi que de la demande future de fonds, et les risques sont contrôlables. La société a élaboré un système de gestion financière confié, qui contient des dispositions détaillées sur l’autorité, le processus d’examen, le système de rapport, le choix de la partie chargée, la surveillance et la vérification quotidiennes, la responsabilité, etc., afin de prévenir efficacement les risques d’investissement et d’assurer la sécurité des fonds.
Avis des administrateurs indépendants
Après examen, les administrateurs indépendants estiment que la société a utilisé les fonds propres inutilisés pour acheter les produits de gestion financière des institutions financières et qu’elle a mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires et qu’elle est conforme aux règlements et règles pertinents. L’achat par la société de produits financiers d’institutions financières avec ses propres fonds inutilisés est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds inutilisés de la société, peut obtenir un certain revenu d’investissement, n’affectera pas le développement normal des activités principales de la société, et n’aura pas de comportement préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu que la société utilisera une partie de ses fonds propres pour la gestion financière confiée.
Montant cumulé de la gestion financière confiée
À la date de l’annonce, le montant cumulé de la gestion financière confiée par la société s’élevait à 5619 milliards de RMB.
Liste des documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes signées et confirmées par les administrateurs indépendants de la société.
Avis est par les présentes donné.
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) Conseil d’administration 25 mars 2002
