Hualong Securities Co., Ltd.
À propos de Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
Avis de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Hualong Securities Co., Ltd. (ci – après appelée « Hualong Securities » ou « institution de recommandation ») en tant qu’institution de recommandation (souscripteur principal) pour les émissions d’actions de Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) Conformément aux exigences des règlements et des documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 ont été vérifiés, comme suit: Informations de base sur les fonds collectés (i) montant réel des fonds collectés et réception des fonds
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission d’actions de Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) Après déduction de toutes les dépenses d’émission non fiscales, 8 364669,78 yuan RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 714930 329,22 yuan RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été mis en place le 20 juillet 2021. Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié l’arrivée des fonds collectés dans le compte de la société et a publié le rapport de vérification du capital (zghy [2021] No 6238). Engagements d’investissement des fonds collectés
Selon le prospectus d’émission d’actions a (projet d’enregistrement) du GEM à des objets spécifiques en 2020 et les annonces pertinentes, les projets d’investissement et les plans d’investissement des fonds collectés sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N montant de l’investissement du projet montant net des fonds collectés à utiliser
1 SuperMap GIS 11 basic software 242018723799582379958 Upgrading R & D and Industrialization Project
2. Recherche et développement de produits d’information sur les ressources naturelles et 21 507,85 17 640,34 17 640,34 projets d’industrialisation
3 Smart City Operating System R & D and production 1182127988958905311 Industrialization Project
4 Fonds de roulement supplémentaires 21 000,00 21 000,00 21 000,00
Total 78 530,99 72 329,50 71 493,03
Montant d’utilisation et solde actuel des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas utilisé les fonds levés comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Montant du projet
Montant net des fonds effectivement collectés 71 493,03
À déduire: 2 379,65 projets de mise à niveau et d’industrialisation de logiciels de base SuperMap GIS 11
Investissement dans des projets de recherche – développement et d’industrialisation de produits d’information sur les ressources naturelles 135665
Investissement dans la R & D et l’industrialisation du système d’exploitation de Smart City 436,70
Investissement dans le projet de 17 528,93 fonds collectés à l’avance par des fonds autolevés transférés du compte spécial des fonds collectés
Fonds de roulement supplémentaire 21 008,58
À ajouter: intérêts nets sur les dépôts à vue (après déduction des frais de service) 62,55
Intérêts sur les dépôts à préavis de sept jours 34,71
Intérêts sur les dépôts structurés 103,34
Montant net des fonds levés effectivement disponibles au 31 décembre 202128 983,13
Gestion des fonds collectés (i) Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, conformément aux lignes directrices de la c
Un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds a été conclu.
Au 31 décembre 2021, la société a déposé et utilisé les fonds levés en stricte conformité avec l’Accord de surveillance tripartite des fonds levés. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les droits et les intérêts des investisseurs, conformément aux lignes directrices de la c
Unit é: 10 000 RMB
Nom du compte nom de la Banque numéro du compte solde
Beijing Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) shares China Merchants Bank Co.Ltd(600036) North 1109020976109081736.38 (Note 2) shares of Beijing Wangjing Sub – branch of Co., Ltd.
Beijing Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) shares Hua Xia Bank Co.Limited(600015) North 102730 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 07453420.93 (Note 3) shares of Beijing Branch of Co., Ltd.
Beijing Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) shares Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Middle 2 China Vanke Co.Ltd(000002) 36170004835825.83 (Note 4) shares of guancun Science and Technology Park Sub – branch of Co., Ltd. 4302
Beijing Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) shares Industrial Bank Co.Ltd(601166) North 321790100100018756 – (Note 5) shares of Beijing Jiuxianqiao Sub – branch of Co., Ltd.
Total 2 983,13
Parmi les soldes des dépôts susmentionnés, le solde des projets d’investissement disponibles pour la collecte de fonds est le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Montant du projet
Solde du compte spécial des fonds collectés 2 983,13
À ajouter: montant de la gestion de la trésorerie 26 000,00
Solde disponible réel 28 983,13
Note 1: la septième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie, et a convenu que la société n’utiliserait pas plus de 300 millions de RMB (y compris le montant principal) de fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et que la durée d’utilisation serait de 12 mois (y compris le montant principal) à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, dans les limites de la période et du montant susmentionnés. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue.
Note 2: le compte est temporairement inactif et le capital levé de 14 millions de RMB est utilisé pour le dépôt avec préavis de 7 jours.
Note 3: 60 millions de RMB de fonds collectés temporairement inutilisés dans ce compte sont utilisés pour le dépôt avec préavis de 7 jours.
Note 4: 10 millions de RMB de fonds collectés temporairement inutilisés sont utilisés pour les dépôts à préavis de 7 jours et 50 millions de RMB pour les dépôts structurés.
Note 5: le 26 septembre 2021, la compagnie a terminé les procédures d’annulation du compte spécial pour les fonds levés et a publié l’avis d’annulation du compte (avis no 2021 – 047). L’Accord de surveillance tripartite pour les fonds levés signé par la compagnie et Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing Jiuxianqiao Sub – Branch et l’Agence de recommandation Hualong Securities a également été résilié en conséquence. Utilisation effective des fonds collectés (i) utilisation effective des fonds collectés
Voir le tableau ci – joint pour plus de détails: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés (II) investissement initial et remplacement des projets d’investissement des fonds collectés
La septième réunion du cinquième Conseil d’administration et la quatrième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par des projets d’investissement collectés à l’avance, et ont convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par des projets d’investissement financés à l’avance et payer à l’avance les frais d’émission. Tous les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions clairement convenues et Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance sur les projets d’investissement dans lesquels des fonds levés ont été investis à l’avance avec des fonds autofinancés (zhj [2021] No 6446). L’organisme de recommandation Hualong Securities Co., Ltd. Estime que les questions d’autofinancement de la société concernant l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance sont conformes aux exigences pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en Gem et des lignes directrices sur l’administration des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. Il n’y a pas d’objection à l’utilisation des fonds collectés par la société pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance.
Au 4 août 2021, le montant réel de l’investissement de la société dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’avance était de 175289 300 RMB. Selon l’état d’avancement des projets d’investissement financés par des fonds collectés par la société, les détails sont les suivants: Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet montant total de l’investissement montant net des fonds collectés fonds propres montant investi
Supermapgis11 base
Mise à niveau des logiciels de base R & D et 24 201,87 23 799,58 5 815,08 5 815,08 projet d’industrialisation
