Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Sous la direction du Conseil d’administration de la société et grâce aux efforts inlassables de la direction et du personnel de la société, la société a essentiellement atteint les principaux plans d’affaires et objectifs financiers prévus en 2021, et Zhonghui Certified Public Accountants a publié un rapport d’audit standard sans réserve (Zhonghui Shen [2022] no 1086). Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 établi sur la base des résultats de l’audit est le suivant (les données financières sont établies sur la base des états consolidés): I. résultats d’exploitation de la période considérée
Unit é: Yuan
Projet 20212020 période en cours par rapport à la période précédente
Augmentation / diminution
Résultat d’exploitation 187509413437161004743717 16,46%
Bénéfice total 3168369755626 Beijing Jiayu Door Window And Curtain Wall Joint-Stock Co.Ltd(300117) 193 20,47%
Bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées 287594 461,71 23 467 1 059,96 22,55%
Déduction attribuable aux actionnaires ordinaires des sociétés cotées 2691456062622122971588 21,66%
Résultat net des gains et pertes non récurrents
Au cours de la période considérée, les principaux indicateurs opérationnels et financiers ont été atteints comme suit:
1. Le revenu d’exploitation de l’année a atteint 187509413437 Yuan, en hausse de 26504669720 yuan par rapport à la période précédente, en baisse de 16,46%.
La principale raison en est que, au cours de la période considérée, l’entreprise a renforcé l’innovation en matière de produits, développé vigoureusement le marché et encouragé l’expansion de l’échelle du marché, ce qui a entraîné une augmentation des ventes et des revenus d’exploitation.
2. Le bénéfice total réalisé tout au long de l’année était de 31683697556 RMB, en hausse de 5383580363 RMB par rapport à la période précédente, soit 20,47%. La principale raison en est l’augmentation des bénéfices due à la croissance des revenus d’exploitation.
3. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société est de 287594 461,71 RMB, en hausse de 52 923401,75 RMB (22,55%) par rapport à la période précédente.
4. Le montant total des dépenses pour l’ensemble de l’année est de 70992832982 Yuan, en hausse de 4620647076 yuan par rapport à la période précédente, soit 6,96%.
La principale raison en est que l’entreprise a accru ses investissements dans le marché et la gestion interne au cours de la période considérée et que la politique d’allégement de la sécurité sociale en cas d’épidémie de l’année dernière n’a pas été appliquée au cours de cette période. Situation financière à la fin de la période considérée
1. Structure des actifs
À la fin de la période considérée, l’actif total de la société s’élevait à 482293216328 RMB, en hausse de 123802413517 RMB (34,53%) par rapport à la période précédente. Dont:
L’actif à court terme est de 337148183697 Yuan, soit 69,91% de l’actif total. Augmentation des actifs courants par rapport à la période précédente
Le Fonds monétaire s’élevait à 138702394675 Yuan, en hausse de 289111238546 Yuan (26,33%) par rapport à la période précédente, principalement en raison de la réception des fonds collectés et des entrées d’activités d’exploitation.
Les actifs financiers de transaction se sont élevés à 62501163715 Yuan, en hausse de 5719835759 yuan par rapport à la période précédente, en hausse de 107897%, principalement en raison de l’augmentation des achats de gestion financière au cours de la période en cours.
Les comptes débiteurs se sont élevés à 747139 578,76 RMB, en hausse de 123118 223,49 RMB (19,73%) par rapport à la période précédente, principalement en raison du non – remboursement de certains projets acceptés par la société.
L’inventaire est de 48729907621 RMB, en hausse de 16112658836 RMB par rapport à la période précédente, en hausse de 49,40%, principalement en raison de l’augmentation des coûts des articles inachevés transférés à l’inventaire – coûts d’exécution du contrat.
L’actif non courant est de 145145145032631 Yuan, soit 30,09% de l’actif total. Les actifs non courants ont augmenté de 111305 115,36 RMB, soit 8,31%, par rapport à la période précédente. Dont:
Les immobilisations se sont élevées à 14203884557 Yuan, en baisse de 8402077742 yuan par rapport à la période précédente, en baisse de 37,17%, principalement en raison du transfert de la partie louée à l’extérieur du bâtiment de bureaux appartenant à la société à l’immobilier d’investissement.
Le projet en construction est de 11234008419 Yuan, en hausse de 9803108419 yuan par rapport à la période précédente, en hausse de 685,10%, principalement en raison de la construction et de la décoration inachevées de bâtiments à bureaux tels que Wuhan et Xi’an.
Les dépenses de d éveloppement se sont élevées à 130053 561,89 RMB, en hausse de 87 653753,34 RMB (206,73%) par rapport à la période précédente, principalement en raison de la capitalisation des projets de R & D.
Les autres actifs non courants sont de 0 RMB, en baisse de 50 millions de RMB par rapport à la période précédente, principalement en raison du transfert des paiements anticipés des bâtiments à bureaux de Wuhan aux travaux de construction en cours. 2. Structure de la dette
À la fin de la période considérée, le passif total de la société s’élevait à 165087355318 Yuan, en hausse de 21110865831 Yuan (14,66%) par rapport à la période précédente. Dont:
Les comptes créditeurs se sont élevés à 26813606784 RMB, en hausse de 9951945733 RMB (59,02%) par rapport à la période précédente, principalement en raison de l’augmentation des achats externalisés en raison de la croissance des activités.
Le passif contractuel s’élevait à 101946586093 RMB, soit une augmentation de 6479931491 RMB (6,79%) par rapport à la période précédente.
La rémunération payable aux employés était de 167723 635,29 RMB, en baisse de 1 206324,25 RMB (0,71%) par rapport à la période précédente.
L’impôt à payer est de 5420169528 RMB, en hausse de 1843520492 RMB (51,54%) par rapport à la période précédente, principalement en raison de l’augmentation des bénéfices de la période en cours.
Les autres créditeurs se sont élevés à 53 206537,27 RMB, en baisse de 3 503976,18 RMB (6,18%) par rapport à la période précédente.
Le passif non courant exigible dans un délai d’un an est de 18 453093,27 RMB, en baisse de 2 391421,94 RMB (14,89%) par rapport au début de l’année, principalement en raison du reclassement de la partie du passif de location exigible dans un délai d’un an dans le nouveau contrat de location signé au cours de la période en cours au projet.
Les autres passifs courants se sont élevés à 33 894338,00 RMB, en hausse de 22 605860,74 RMB (200,26%) par rapport à la période précédente, principalement en raison de l’augmentation de la taxe à la production accumulée sur les recettes non facturées.
Les emprunts à long terme se sont élevés à 1 218701,92 RMB, en baisse de 1 342735,50 RMB (52,42%) par rapport à la période précédente, principalement en raison du remboursement dû des emprunts.
Les créditeurs à long terme sont de 0 yuan, en baisse de 1 165384,62 yuan par rapport à la période précédente, principalement en raison du paiement de l’acquisition d’actions de Sinopec jialian au cours de la période en cours. Le passif au titre de l’impôt sur le revenu différé s’élevait à 1 745338,06 RMB, en baisse de 753683,20 RMB (30,16%) par rapport à la période précédente, principalement en raison de l’amortissement de la valeur ajoutée des actifs incorporels combinés.
Entrées et sorties de fonds au cours de la période considérée
À la fin de la période considérée, le solde de trésorerie et d’équivalents de trésorerie de la compagnie était de 137681493045 RMB, en hausse de 29247010750 RMB (26,97%) par rapport à la période précédente, dont:
L’encaisse reçue pour la vente de biens et la prestation de services de main – d’oeuvre s’élevait à 185255997988 RMB, en hausse de 15378067398 RMB (9,05%) par rapport à la période précédente.
Le remboursement de la taxe reçue s’élevait à 322627,07 RMB, soit une baisse de 19 756452,99 RMB (98,39%) par rapport à la période précédente, principalement en raison de l’inscription de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), c’est – à – dire le remboursement, sur la réception d’autres éléments de trésorerie liés aux activités d’exploitation.
Les autres liquidités reçues au titre des activités d’exploitation se sont élevées à 23972017469 RMB, en hausse de 2849900800 RMB (13,49%) par rapport à la période précédente, principalement en raison de la perception et du paiement par la société de Southwest Securities Co.Ltd(600369)
L’encaisse versée pour l’achat de biens et la réception de services de main – d’oeuvre s’élevait à 43704656865 RMB, en hausse de 2567061239 RMB (6,24%) par rapport à la période précédente.
Les paiements en espèces aux employés et aux employés se sont élevés à 85738099628 RMB, en hausse de 1042296703 RMB (13,84%) par rapport à la période précédente.
Toutes les taxes payées se sont élevées à 110258 628,74 RMB, en baisse de 745905968 RMB (6,34%) par rapport à la période précédente.
Les autres liquidités versées au titre des activités opérationnelles se sont élevées à 507432 356,79 RMB, soit une augmentation de 8 922690,25 RMB (21,33%) par rapport à la période précédente.
L’encaisse reçue pour le recouvrement des investissements s’élevait à 3 435000 000 RMB, en hausse de 1 915000 000 RMB (125,99%) par rapport à la période précédente, principalement en raison de l’augmentation du recouvrement des produits financiers à l’échéance.
L’encaisse reçue au titre des revenus des placements s’élevait à 991610899 RMB, en hausse de 294100728 RMB (42,16%) par rapport à la période précédente, principalement en raison de l’augmentation des revenus des placements provenant des produits financiers.
L’encaisse nette provenant de la cession d’immobilisations, d’immobilisations incorporelles et d’autres actifs à long terme s’est élevée à 11 581142,20 RMB, soit une augmentation de 11 175578,33 RMB (2 755,57%) par rapport à la période précédente, principalement en raison de l’augmentation des actifs échus cédés au cours de la période en cours.
L’encaisse versée pour l’achat et la construction d’immobilisations, d’immobilisations incorporelles et d’autres actifs à long terme s’élevait à 68 356214,70 RMB, en baisse de 6 256511,87 RMB (8,39%) par rapport à la période précédente.
L’encaisse versée pour l’investissement s’élevait à 400700000000 RMB, en hausse de 26570000000 RMB (196,81%) par rapport à la période précédente, principalement en raison de l’augmentation des achats et de la gestion financière au cours de la période en cours.
L’encaisse nette versée par les filiales et autres unités opérationnelles acquises s’élevait à 862000,00 RMB, en baisse de 100625 000,00 RMB (99,15%) par rapport à la période précédente, principalement en raison de la réduction des paiements de transfert d’actions.
L’encaisse reçue pour l’absorption des investissements s’élevait à 76175032182 Yuan, en hausse de 71624719997 yuan par rapport à la période précédente, principalement en raison de la réception des fonds collectés et de l’exercice par les employés du régime d’incitation à l’option au cours de la période en cours.
Notes relatives aux principaux indices financiers: le revenu est calculé sur la base du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires.
Augmentation ou diminution du projet en 2021 et 2020 par rapport à la période précédente
Rentabilité
1. Rendement moyen pondéré des actifs nets (%) 11,35 11,65 – 0,30
2. Marge brute globale (%) 57,40 57,82 – 0,42
3. Marge bénéficiaire d’exploitation (%) 16,35 15,84 0,51
Solvabilité à court terme
1. Ratio de liquidité (X) 2,08 1,59 0,49
2. Rapport de vitesse (temps) 1,78 1,51 0,27
Solvabilité à long terme
1. Ratio actif – passif (%) 34,23 40,16 – 5,93
Effet de la gestion des actifs
1. Taux de rotation des actifs courants (temps / année) 0,67 0,80 – 0,13
2. Taux de rotation total des actifs (temps / année) 0,45 0,48 – 0,03
3. Taux de roulement des comptes débiteurs (temps / année) 2,74 2,26 0,48
Flux de trésorerie
1. Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation par action 0,37 0,51 – 0,14
Montant net (yuan / action)
Bénéfice par action
1. Bénéfice de base par action (RMB / action) 0,62 0
