Hualong Securities Co., Ltd.
À propos de Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
Avis de vérification sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Hualong Securities Co., Ltd. (ci – après appelée « Hualong Securities » ou « institution de recommandation ») en tant qu’institution de recommandation (souscripteur principal) pour Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) Conformément aux exigences des règlements pertinents et des documents normatifs tels que les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, la gestion de la trésorerie de Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission d’actions de Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) Après déduction de toutes les dépenses d’émission non fiscales, 8 364669,78 yuan RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 714930 329,22 yuan RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été mis en place le 20 juillet 2021. Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié l’arrivée des fonds collectés dans le compte de la société et a publié le rapport de vérification du capital (zghy [2021] No 6238).
Selon le contenu pertinent du prospectus d’émission d’actions a de Gem à des objets spécifiques (projet d’enregistrement) de Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) 2020, les projets d’investissement et les plans d’investissement des fonds collectés sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Préface montant de l’investissement du projet montant net des fonds collectés à l’aide des fonds collectés
1 SuperMap GIS 11basic Software 242018723799582379958 Upgrade R & D and Industrialization Project
2. Développement de produits d’information sur les ressources naturelles 21 507,85 17 640,34 17 640,34 et projets d’industrialisation
3 Smart City Operating System R & D and 1182127988958905311 Industrialization Project
4 Fonds de roulement supplémentaires 21 000,00 21 000,00 21 000,00
Total 78 530,99 72 329,50 71 493,03
Informations de base sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Objet de l’investissement
Sur la base de l’assurance des projets de collecte de fonds et de la sécurité des fonds, améliorer le taux d’utilisation des fonds collectés inutilisés de la société, économiser les dépenses financières, augmenter les revenus de la société et obtenir plus de rendement pour la société et les actionnaires.
Limite d’investissement
Compte tenu de l’état actuel de l’utilisation des fonds de la société, de l’état d’avancement de la construction des projets d’investissement levés et de l’examen du maintien d’une liquidité suffisante, la société a l’intention d’utiliser les fonds levés temporairement inutilisés d’un montant n’excédant pas 100 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, et la société et ses filiales contrôlantes ont l’intention d’utiliser les fonds propres temporairement inutilisés d’un montant n’excédant pas 1,4 milliard de RMB pour la gestion Variétés d’investissement
La société contrôlera strictement les risques liés à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie conformément aux dispositions pertinentes, évaluera et sélectionnera rigoureusement les produits d’investissement et investira dans des produits bancaires protégés pendant 12 mois (y compris, sans s’y limiter, les dépôts négociés, les dépôts structurés et les produits d’investissement protégés par le présent Accord). Les produits faisant l’objet d’un investissement doivent satisfaire aux conditions suivantes: 1) haute sécurité, satisfaire aux exigences de seuil de rentabilité et l’entité émettrice du produit peut fournir l’engagement de seuil de rentabilité; Une bonne liquidité n’affecte pas le bon déroulement du plan d’investissement des fonds collectés; Les produits d’investissement ne sont pas mis en gage.
Les produits d’investissement utilisés par la société et ses filiales contrôlantes pour investir des fonds propres temporairement inutilisés dans un délai de 12 mois, y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, les produits de gestion financière à haut niveau de sécurité, de liquidité, de rentabilité ou de rendement variable à faible risque, les bons de rendement des sociétés de valeurs mobilières, les rachats cotés, les produits à revenu fixe, les pensions inversées d’obligations du Trésor et d’autres produits à faible risque, Toutefois, il ne comprend pas les types d’investissement liés aux investissements à haut risque dans les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen.
Durée de l’investissement
Dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable et continue dans les limites de la période et du montant susmentionnés. La durée d’investissement d’un seul produit financier ne dépasse pas 12 mois.
Sources de financement
Les fonds collectés et les fonds propres sont temporairement inutilisés.
Mode de mise en œuvre
Après délibération et approbation par le Conseil d’administration de la société, le Président est autorisé à signer les documents contractuels pertinents dans les limites du montant d’investissement susmentionné et le Directeur financier de la société organise la mise en œuvre.
Divulgation de renseignements
La société doit divulguer les informations pertinentes sur la gestion de la trésorerie conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres exigences pertinentes.
Description de la relation d’association
La gestion de la trésorerie de la société n’est pas liée à l’émetteur du produit d’investissement.
Risques d’investissement et mesures de contrôle
Risque d’investissement
1. Bien que les produits d’investissement aient fait l’objet d’une évaluation rigoureuse, le marché financier est fortement influencé par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit affecté par la volatilité du marché;
2. La société interviendra en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé;
3. Risques liés au fonctionnement et à la surveillance du personnel concerné.
Mesures à prendre par la société pour faire face aux risques d’investissement susmentionnés
1. Sélectionnez strictement les objets d’investissement et sélectionnez les produits émis par les unités qui ont une bonne réputation, une grande échelle, la capacité d’assurer la sécurité des fonds, de bons avantages commerciaux et une forte capacité d’exploitation des fonds.
2. La société analysera et suivra en temps réel la variation de la valeur nette du produit. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité du capital de la société, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler le risque d’investissement.
3. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
4. Le Service d’audit interne de la société est chargé d’effectuer une inspection complète des produits, d’estimer raisonnablement les risques et les avantages possibles de chaque investissement conformément au principe de prudence et de faire rapport régulièrement au Comité d’audit du Conseil d’administration.
Impact sur l’entreprise
La société adhère au principe de la normalisation des opérations, de la prévention des risques et de l’investissement prudent. Sans affecter le fonctionnement normal de la société et assurer la mise en œuvre normale des projets d’investissement des fonds collectés, elle peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et des fonds propres en investissant dans des Produits de gestion financière à faible risque appropriés, et obtenir certains avantages d’investissement, afin d’obtenir plus de rendement des investissements pour les actionnaires de la société.
Procédures d’examen et d’approbation pertinentes
Délibération du Conseil d’administration
La dixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie. Il est convenu que la société n’utilisera pas plus de 1,5 milliard de RMB de fonds levés temporairement inutilisés et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie (la société n’utilisera pas plus de 100 millions de RMB de fonds levés et la société et ses filiales contrôlantes n’utiliseront pas plus de 1,4 milliard de RMB de fonds propres) afin d’acheter des produits de gestion du patrimoine à haute sécurité et à bonne liquidité pendant une période de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société, dans les limites de la période et du montant susmentionnés. Les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable.
Délibération du Conseil des autorités de surveillance
La septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés et de ses propres fonds pour la gestion de la trésorerie n’affectera pas la mise en œuvre normale du plan d’investissement des fonds collectés par la société, n’affectera pas les besoins quotidiens de roulement des fonds de la société et n’affectera pas le développement normal des activités principales de la société. L’investissement dans les produits de gestion financière des banques à faible risque est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et à l’augmentation des revenus des fonds de la société. Il est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et L’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées en bourse du Conseil de création de la Bourse de Shenzhen et des statuts, ainsi qu’au principe de la maximisation des intérêts des actionnaires.
Par conséquent, il est convenu que la société utilisera les fonds collectés temporairement inutilisés d’un montant n’excédant pas 100 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et que la société et ses filiales contrôlantes utiliseront les fonds propres temporairement inutilisés d’un montant n’excédant pas 1,4 milliard de RMB pour la gestion de la trésorerie.
Opinion indépendante des administrateurs indépendants
Afin d’assurer les besoins quotidiens de rotation des fonds de la société et le développement normal des principales activités de la société, et dans le cadre du développement normal des projets d’investissement des fonds collectés par la société, l’utilisation de la partie temporairement inutilisée des fonds collectés et des fonds propres par une gestion appropriée de la trésorerie est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et à l’augmentation des revenus des fonds de la société sous le contrôle du risque, sans affecter le plan d’investissement des fonds collectés et le calendrier de construction. Il n’y a pas non plus de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires; Améliorer encore le niveau global de performance de la société et rechercher un rendement plus élevé des investissements pour les actionnaires de la société. Se conformer aux dispositions pertinentes des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et des statuts. Par conséquent, nous convenons que la société utilisera des fonds collectés temporairement inutilisés d’un montant n’excédant pas 100 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et que la société et ses filiales contrôlantes utiliseront des fonds propres temporairement inutilisés d’un montant n’excédant pas 1,4 milliard de RMB pour la gestion de la trésorerie.
Avis de vérification du promoteur
Selon la vérification, l’institution de recommandation estime que:
La société a utilisé une partie des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie, qui ont été examinés et approuvés par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance, et tous les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants clairement convenus et ont mis en œuvre les procédures juridiques correspondantes; L’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et des lignes directrices pour la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, et n’affecte pas le fonctionnement normal du plan d’investissement des fonds collectés, ni ne modifie l’utilisation des fonds collectés ou ne porte atteinte aux intérêts des actionnaires.
L’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation actuelle par la société de fonds collectés temporairement inutilisés d’au plus 100 millions de RMB et à l’utilisation par la société et ses filiales contrôlantes de fonds propres d’au plus 1,4 milliard de RMB pour la gestion de la trésorerie.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature et de sceau des avis de vérification de Hualong Securities Co., Ltd. Sur Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
Représentant du promoteur:
Quan Hongtao, lu yanlin
Hualong Securities Co., Ltd.
