Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075)
Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem (sz [2022] No 14) publiées par la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur les formats connexes, les instructions spéciales sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par La société en 2021 sont les suivantes.
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
Conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’enregistrement de Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) Le capital levé après déduction des frais de souscription de 37 596000 RMB est de 507840 000 RMB, qui a été versé au compte de surveillance du capital levé de la société par le souscripteur principal Citic Securities Company Limited(600030) Le 23 septembre 2021. En outre, après déduction des nouvelles dépenses externes directement liées à l’émission de titres de participation, telles que les frais d’émission en ligne, les frais d’impression du prospectus, les frais de recommandation, les frais de déclaration des comptables, les frais d’avocat, etc., d’un montant de 25 754300 RMB, le Montant net des fonds levés par la société s’élève à 482049 700 RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Tianjian [2021] No 535) a été publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership).
Utilisation et solde des fonds collectés
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Numéro de série du projet montant
Montant net des fonds collectés a 48 204,97
Contribution au projet B1
Montant cumulé au début de la période
Intérêts créditeurs nets B2
Investissement dans le projet C1 301753 montant engagé au cours de la période en cours
Intérêts créditeurs nets C2 71,45
Montant cumulé des entrées de projets à la fin de la période d1 = B1 + C1 301753
Numéro de série du projet montant
Intérêts créditeurs nets D2 = B2 + C2 71,45
Solde à recevoir collecte de fonds e = a – D1 + D24525889
Solde effectif des fonds collectés f 45 728,78
Y compris: solde du compte spécial pour le dépôt des fonds collectés f1815557
Produits financiers bancaires non échus F22757321
Différence G = E – F – 469,89 [Note]
[Note] Il s’agit de l’autofinancement de 46951 millions de RMB qui a payé à l’avance les frais d’émission et de l’autofinancement de 3800 RMB qui n’a pas pay é les frais d’émission au moyen de fonds collectés par la société. Le remplacement et le paiement n’ont pas été effectués au 31 décembre 2021. À la date de publication du rapport, la compagnie avait terminé le remplacement et le paiement.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et les avantages de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020) (sz [2020] no 1292), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem (sz [2022] No 14) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, Compte tenu de la situation réelle de la société, le système de gestion des fonds collectés par Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) Conformément au système de gestion, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés, a établi un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque et a signé l’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec la succursale Wuhan de Hengfeng Bank Co., Ltd., Industrial Bank Co.Ltd(601166) Wuhan, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Le 20 octobre 2021, un accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds a été signé avec Hubei dorui Pharmaceutical Co., Ltd., China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite, l’Accord de surveillance quadripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen, et la société s’est strictement conformée à l’utilisation des fonds collectés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait cinq comptes spéciaux pour les fonds levés, un compte de dépôt à terme, deux comptes de dépôt notifiés et cinq comptes de certificats de dépôt de grande valeur. Les dépôts des fonds levés étaient les suivants:
Unit é monétaire: RMB
Notes sur le solde des fonds collectés par le compte bancaire de la Banque de dépôt
Notes sur le solde des fonds collectés par le compte bancaire de la Banque de dépôt
66486666964116.52 comptes courants
72044764892723211630 dépôt avec préavis de 7 jours
720448042 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 dépôts à terme à 1 an
Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Lhasa Branch 7085737631000000000 large Deposit document
Banking Business Department 7085746271000000000 large Deposit doc
7082608051000000000 grands certificats de dépôt
7082590671000000000 certificats de dépôt de grande valeur
7082609011000000000 grands certificats de dépôt
Hengfeng Bank Co., Ltd. 80271001012280626077904174 compte courant
Division Wuhan Branch Sales Department 4205020110 China Vanke Co.Ltd(000002) 7300000000 Deposit with Seven Days Notice
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd. 41 Wenfeng Great World Chain Development Corporation(601010) 01022916184491319317 compte courant
Division Wuhan Branch Sales Department
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Co., Ltd. 81162013 Eve Energy Co.Ltd(300014) 3423337723600 compte courant
Srasa Branch Sales Department
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Co., Ltd. 8111501011 Guangzhou Haoyang Electronic Co.Ltd(300833) 19110242211754 compte courant
Siwuhan Donghu Sub – Branch
Total 457287882127
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
1. Voir l’annexe du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés.
2. Utilisation des fonds collectés au cours de la période en cours
Par résolution adoptée à la 9e réunion du premier Conseil d’administration le 24 décembre 2021, il a été convenu que la société reconstituerait en permanence le Fonds de roulement en utilisant 26,3 millions de RMB de fonds surlevés, question qui a été examinée et approuvée par la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022. 3. Autres informations sur l’utilisation des fonds collectés
Conformément à la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021, le 8 novembre 2021, la société investira une partie des fonds collectés inutilisés d’au plus 450 millions de RMB dans des produits de gestion financière d’une durée maximale de 12 mois (y compris, sans s’y limiter, les produits de gestion financière garantis, les dépôts à terme, les dépôts structurés, les certificats de dépôt de grande valeur, les dépôts notifiés, les dépôts négociés, etc.).
Le 25 novembre 2021, la société a signé un accord avec Citic Securities Company Limited(600030)
La date d’échéance est le 24 février 2022. La société a été rachetée le 29 décembre 2021.
Le 2 décembre 2021, la filiale Hubei dorui Pharmaceutical Co., Ltd. A signé un accord avec China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Lhasa Branch Business Department pour acheter un dépôt de préavis de 7 jours avec une partie des fonds collectés inutilisés, le nom du produit est « dépôt de préavis intelligent», le rendement du produit est de 2,10% d’années, la date de valeur du produit est le 2 décembre 2021 et la date d’échéance est automatiquement renouvelée à partir de la date de retrait (c. – à – D. « t + 7»). Le produit de gestion financière a été récupéré de 50 millions de RMB en décembre 2021.
Le 2 décembre 2021, la société a signé un accord avec China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Lhassa Branch Business Department pour acheter des dépôts à terme avec une partie des fonds collectés inutilisés totalisant 60 millions de RMB. Le nom du produit est « dépôt à terme pour l’émission aux clients d’entreprise», Le rendement du produit est de 2,25% par an, la date de valeur du produit est le 2 décembre 2021 et la date d’échéance est le 2 décembre 2022.
Le 16 décembre 2021, la société a signé un accord avec la succursale de Wuhan de la Hengfeng Bank Co., Ltd. Pour acheter des dépôts à terme en utilisant une partie des fonds levés inutilisés totalisant 73 millions de RMB. Le nom du produit est « dépôt d’avis d’Unit é ». Le taux de rendement du produit est calculé sur la base du dépôt d’avis de sept jours annoncé dans l’annonce de la cotation de la date de retrait. La date de valeur du produit est le 16 décembre 2021, la date d’échéance est la date de dépôt non convenue, et la Banque est avisée à l’avance du retrait.
Le 20 décembre 2021, la filiale Hubei dorui Pharmaceutical Co., Ltd. A signé un accord avec China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Lhasa Branch Business Department pour acheter des dépôts à terme en utilisant une partie des fonds collectés inutilisés pour un montant total de 20 millions de RMB. Le nom du produit est « 2021 Special Issue 19 (3 – year period is transferred on a half – year) », le taux de rendement du produit est de 3,30% et la date de valeur du produit est le 20 décembre 2021. La date d’échéance est le 20 juin 2022.
Le 20 décembre 2021, la filiale Hubei dorui Pharmaceutical Co., Ltd. A signé un accord avec China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Lhassa Branch Business Department pour acheter des dépôts à terme en utilisant une partie des fonds collectés inutilisés totalisant 30 millions de RMB. Le nom du produit est « la période exclusive 239 (paiement trimestriel des intérêts de 2 ans) pour les certificats de dépôt transférables de grande valeur en 2020», le rendement du produit
