Code des titres: Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) titre abrégé: Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458)
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) publiées par la c
Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
Conformément à la résolution de la septième Assemblée du deuxième Conseil d’administration tenue en 2015 le 30 octobre 2015 et à la résolution de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires tenue en 2015 le 15 novembre 2015, la proposition relative à la demande de la société pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) et l’inscription à la cote A été examinée et adoptée. Et approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) La société a émis 31 037867 actions ordinaires de RMB (valeur nominale de 1 yuan par action) au public cette fois. La méthode d’émission est la combinaison de l’enquête hors ligne et de l’offre d’achat et d’émission à la valeur marchande en ligne. Le prix d’émission de chaque action est de 29,36 RMB. Le montant total réel des fonds collectés est de 911127177512 RMB, après déduction des frais d’émission de 6884610900 RMB (hors taxes), et le montant net réel des fonds collectés est de 84242566612 RMB. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été reçus le 3 août 2017. La disponibilité des fonds collectés a été vérifiée par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (Xin Hsi Bao Zi [2017] No za15735) a été publié le 4 août 2017.
Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés était de 47 36040858 RMB. Les détails sont les suivants:
Montant du projet (Yuan)
Montant net des fonds collectés 84242566612
À ajouter: intérêts créditeurs 1 067781,65
Montant du projet (Yuan)
À ajouter: revenus d’intérêts provenant de l’achat de produits financiers bancaires par des fonds collectés inutilisés 836594472
À déduire: 47864464640
À déduire: remplacement des fonds collectés 325814 125,35
À déduire: fonds collectés inutilisés pour l’achat de produits financiers bancaires
À déduire: frais de manutention 40 212,16
Solde du compte spécial des fonds collectés 47 36040858
Gestion et dépôt des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de renforcer et de normaliser la gestion des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et de protéger les intérêts légitimes des actionnaires, la société gère les fonds collectés en stricte conformité avec les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) et les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. En outre, le système de gestion des fonds collectés par Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458)
Conformément aux dispositions pertinentes relatives à la gestion des fonds collectés, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés, créé un compte spécial pour l’utilisation des fonds collectés dans les banques, signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage des fonds collectés dans les comptes spéciaux avec la banque dépositaire et l’institution de recommandation, et procédé à un examen et à une approbation stricts de l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés. Au 31 décembre 2021, la société a déposé et utilisé les fonds levés conformément aux dispositions de l’Accord de surveillance tripartite sur le dépôt de comptes spéciaux pour les fonds levés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Tous les fonds collectés par la société sont déposés dans un compte spécial approuvé par le Conseil d’administration (ci – après dénommé « compte spécial des fonds collectés») pour la gestion centralisée. Au 31 décembre 2021, les fonds collectés par la société étaient stockés dans des comptes bancaires spéciaux comme suit:
Nom de la Banque numéro de compte date de dépôt initiale montant de dépôt initial date limite méthode de stockage du solde utilisation des fonds collectés Remarques
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Guiyang Branch 6020101003559793 août 2017100013 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 857462 Current expansion production scale Project
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Guiyang Branch 60201010035731325 août 20171000130 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 76696389 Current expansion of production scale Project note 1
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Guizhou Branch Sales Department 5210001030120170089933 août 201738060 China Vanke Co.Ltd(000002) 36614 Current expansion production scale Project
Bank Of Guiyang Co.Ltd(601997) Jinyang Sub – Branch 13450120030 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 3 août 20173671000000 998.51 Current expansion production scale Project
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Guiyang Xinhua Sub – Branch 23992000104 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 73 août 201737550000000 Current Comprehensive Capacity Enhancement Project
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Guiyang Xinhua Sub – Branch 23992000104 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 93 août 20171560000 Midea Group Co.Ltd(000333) 426 Current Comprehensive Capacity Enhancement Project
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guiyang Hi – tech Zone Science and Technology Sub – Branch 2402007292 Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) 443 août 201715553 Anhui Anke Biotechnology (Group)Co.Ltd(300009) 46677542 Current Comprehensive Capacity Enhancement Project
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guiyang Hi – tech Zone Science and Technology Sub – Branch 2402007292 Henan Shenhuo Coal&Power Co.Ltd(000933) 683 août 20171252633 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 49610 Current infrastructure Support Project
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guiyang Hi – tech Zone Science and Technology Sub – Branch 24020072920009391825 août 201712526330000 27.01 Current infrastructure Support Project note 2
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Guiyang Xinhua Sub – Branch 23992000104 Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) 13 août 2017233676066122772460 Current Supplementary Liquid Fund Project
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guiyang Yunyan Sub – Branch 2402003290068269623 août 201724000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 875907 Current repayment of Bank Loan Project
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Guiyang Xinhua Sub – Branch 23992000104 Bank Of Zhengzhou Co.Ltd(002936) 3 August 3, 20171644798193338896 Current Intermediary Agency expense item
Total 1084149948054736040858 note 3
Note 1: le montant initial du dépôt de rmb10001300000 de Industrial Bank Co.Ltd(601166) Guiyang Branch (account No: 602010100357313) a été transféré de Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Note 2: Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guiyang Hi – tech Zone Science and Technology Sub – Branch (account No.: 24020072900093918) the initial Deposit amount of 12526330000 Yuan is transferred from Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guiyang Hi – tech Zone Science and Technology Sub – Branch (account No.:
Note 3: le montant initial du dépôt du compte spécial des fonds collectés est de 108414994805 yuan RMB, le montant net des fonds collectés est de 84242566612 yuan RMB. La différence entre les deux est de 24172428193 yuan RMB transféré des notes 1 et 2 et 1644798193 yuan RMB payé par Agricultural Bank Of China Limited(601288) Guiyang Xinhua Sub – Branch (numéro de compte: 2399200104 Bank Of Zhengzhou Co.Ltd(002936) 3) aux frais des intermédiaires.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Voir le tableau 1 ci – joint pour plus de détails: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés en 2021
Modification de l’objet de mise en œuvre et du mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de changement dans l’objet et le mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés.
Investissement initial et remplacement des projets financés
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’investissement initial ni de remplacement de projets financés par des fonds collectés.
Iv) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Gérer la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investir dans des produits connexes
La deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration, tenue le 23 août 2019, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a convenu que la société devrait utiliser des fonds collectés temporairement inutilisés d’au plus 50 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie sans affecter la construction du projet d’investissement des fonds collectés et la production et l’exploitation normales. À l’exception des dépôts notifiés, des dépôts négociés, des dépôts à terme ou des dépôts structurés qui seront déposés pour être utilisés à tout moment (selon le montant et la durée), la société dispose d’une sécurité d’investissement élevée, d’une bonne liquidité, d’un produit de gestion du patrimoine garanti à court terme (pas plus d’un an) pour les banques et les institutions financières non bancaires, et l’émetteur du produit peut fournir un engagement de capital garanti. Ce montant peut être utilisé de façon renouvelable et continue dans un délai d’un an à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration. Les fonds collectés sont retournés au Compte spécial des fonds collectés à l’expiration de la gestion de la trésorerie. Entre – temps, le Conseil d’administration autorise le Directeur général et le représentant légal à finaliser et à signer l’Accord de mise en œuvre et d’autres documents pertinents, et autorise le Contrôleur financier de la société à traiter spécifiquement les questions liées à la proposition.
