Code des valeurs mobilières: Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) titre abrégé: Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
En ce qui concerne le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Rapports spéciaux
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, au fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, Le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 par Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) Après déduction des frais d’émission pertinents, le montant net réel des fonds collectés est de 42234222518 RMB. Les fonds collectés ont été transférés au compte désigné de la société le 3 juillet 2020. TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds collectés et a publié un rapport de vérification du capital intitulé « TianQing Zi [2020] No 31997», Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) capital Verification Report.
Montant utilisé au cours des années précédentes
Au cours des années précédentes, 134159 085,48 RMB ont été investis dans des fonds collectés. Au 31 décembre 2020, le solde du compte spécial des fonds collectés était de 5618919363 RMB et le solde de la gestion de la trésorerie avec les fonds collectés inutilisés était de 23500000000 RMB.
Montant utilisé et solde de clôture de l’année en cours
Les fonds collectés en 2021 ont été investis à hauteur de 20095730502 RMB, avec un investissement cumulé de 33511639050 RMB. Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés était de 6931308217 RMB et le solde de la gestion de la trésorerie au moyen des fonds collectés inutilisés était de 2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 RMB, comme indiqué dans le tableau ci – dessous:
Unit é: Yuan
Montant du projet
Montant net des fonds collectés 42234222518
À déduire: investissement cumulé des fonds collectés: 33 511630,50
Dont: hongke Electronic Technology (Sihui) Co., Ltd. Avec une nouvelle production annuelle de 1989875710
450000 m2 High Reliability Circuit Board Project
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) Special Circuit Board Technology 3437114515
Projet de centre de recherche et de développement technologiques
Remboursement des prêts bancaires et fonds de roulement supplémentaires 10174648825
À déduire: frais bancaires 24 179,83
À ajouter: intérêts créditeurs sur les fonds collectés et revenus de gestion financière 811142732
Solde des fonds collectés au 31 décembre 20219531308217
Y compris: achat de produits financiers 26 00000000
Solde du compte spécial des fonds collectés 69 31308217
Dépôt et gestion des fonds collectés
Formulation et mise en œuvre du système de gestion des fonds collectés
La société se conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents, y compris les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. Le système de gestion des fonds collectés (projet) a été examiné et adopté par la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2019, et le système de gestion des fonds collectés a été examiné et adopté par la deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2020, qui a été révisé en conséquence. Au cours de la période considérée, la société a réglementé la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et le système de gestion des fonds collectés, a déposé des comptes spéciaux, a affecté des fonds spéciaux à des fins spéciales et a divulgué fidèlement les fonds collectés afin de protéger les droits et intérêts des investisseurs. Accord de surveillance tripartite des fonds collectés
Après délibération et approbation à la 12e réunion du premier Conseil d’administration de la société, la société a coopéré avec Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Sihui City Sub – Branch (hereinafter referred to as Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Sihui City Sub – Branch), China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Foshan Branch (hereinafter referred to as China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Ci – après dénommée « institution de recommandation») a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds. Société et filiale à part entière hongke
Electronic Technology (Sihui) Co., Ltd. (ci – après dénommée « hongke electronics») et China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Foshan Branch and Sponsor
L’Agence a signé l’Accord de surveillance quadripartite des fonds collectés pour gérer le dépôt et l’utilisation des fonds collectés. Afin d’améliorer l’efficacité de la gestion des fonds collectés, la société a convoqué la seizième réunion du premier Conseil d’administration et le premier superviseur.
À la 15e réunion du Comité, il a été convenu d’annuler le compte spécial pour les fonds collectés (compte No 94400601 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 96) ouvert dans la Sous – direction de Sihui City de Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) et de transférer le principal et les intérêts des fonds collectés déposés dans le compte spécial de Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658)
Compte spécial pour les fonds collectés de la succursale Foshan de la Banque (numéro de compte: 757903481010201), Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658)
Le 18 septembre 2020, la compagnie et China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Foshan
La succursale et l’institution de recommandation ont signé un accord complémentaire à l’Accord de surveillance tripartite.
Après la dix – septième réunion du premier Conseil d’administration, la seizième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance et la dixième réunion du Conseil des autorités de surveillance en 2020
Les trois assemblées générales extraordinaires des actionnaires ont examiné et approuvé la mise en œuvre de l’absorption et de la fusion de filiales à part entière et du changement de certains projets d’investissement.
Proposition de l’entité principale, l’un des projets d’investissement de la société dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions « hongke Electronic Technology (Sihui) Co., Ltd.
Le principal organe de mise en œuvre du nouveau projet de carte de circuit de haute fiabilité avec une production annuelle de 450000 m2 est passé de hongke Electronics à 4.
Huifushi, le montant de l’investissement, l’objet, le lieu de mise en œuvre et d’autres questions du projet restent inchangés. En raison de cette fusion
Pour la mise en œuvre appropriée, hongke Electronics a été radiée de la personnalité juridique indépendante et son fonds initial collecté par la branche Foshan était dédié à
Le compte (numéro de compte: 757902561010801) doit être annulé. La société a établi un nouveau placement à la succursale Foshan de China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Compte de collecte de fonds (numéro de compte: 757903481010888), le 18 novembre 2020, la société et China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Foshan
La Direction générale et l’institution de recommandation ont signé l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds.
Dépôt des fonds collectés dans le compte spécial
Au 31 décembre 2021, le dépôt du compte spécial des fonds levés était le suivant:
Notes sur le solde du compte spécial de la Banque de dépôt
(RMB)
Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Sihui 94400601 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 196 compte fermé (Note 1) Sous – Direction municipale
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Sihui Sub – Branch 201702022900047416 – closed Account (Note 2)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Foshan Branch 757902561010801 – closed Account (Note 3)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Foshan Branch 7579034810108886029036605
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Foshan Branch 757903481010201902271612
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Foshan Branch / 2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 Financial Management Products
Total 9531308217
Note 1: en raison du changement de compte spécial pour les fonds levés, le compte spécial pour les fonds levés ouvert par la société à la Sous – direction de Sihui City (numéro de compte spécial:
94400601 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 196) a été fermé le 14 septembre 2020.
Note 2: en raison de l’achèvement du projet « remboursement des prêts bancaires et reconstitution du Fonds de roulement », la société a levé des fonds auprès de la Sous – Direction Sihui du Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Le compte spécial de collecte de fonds (compte spécial No 201702022900047416) a été fermé le 20 janvier 2021.
Note 3: comme “hongke Electronics Technology (Sihui) Co., Ltd. Construit un nouveau projet de carte de circuit de haute fiabilité avec une production annuelle de 450000 mètres carrés” est réalisé
Changement d’entité de construction, compte spécial de collecte de fonds ouvert par la société à la succursale Foshan de China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Le compte a été fermé le 21 janvier.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et des fonds collectés inutilisés à la fin de la période
Situation de gestion
La société a tenu la troisième réunion du deuxième Conseil d’administration et la troisième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance pour délibération et approbation.
La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie convient que la société a l’intention d’utiliser un montant total n’excédant pas RMB, à condition que cela n’affecte pas la mise en œuvre normale du plan d’investissement des fonds collectés et la sécurité des fonds collectés.
Les fonds collectés inutilisés de 130 millions de RMB sont gérés en espèces pendant une période de 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Dans les limites du montant et de la durée susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable.
Au 31 décembre 2021, la situation actuelle des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie était la suivante:
S / N acheteur fiduciaire nom du produit montant de l’achat du produit date d’échéance Date d’échéance type d’entité du Fonds annualisé prévu (10 000 RMB) source du taux de rendement
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Total 2 600 – –
Utilisation effective des fonds collectés en 2021
Utilisation effective des fonds collectés pour les projets d’investissement
Pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021, voir l’annexe 1 du présent rapport intitulée « comparaison de l’utilisation des fonds collectés»
Table.
Changement de lieu et de mode de mise en œuvre des projets financés
Afin d’optimiser davantage la structure de gestion de l’entreprise, de tirer pleinement parti des avantages économiques de l’intégration des actifs et de réduire les coûts de gestion, la société a tenu la 17e réunion du premier Conseil d’administration, la 16e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance et la troisième réunion en 2020.
L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires a examiné et adopté le document sur l’absorption et la fusion de filiales à part entière et la modification de l’entité chargée de la mise en œuvre de certains projets d’investissement.
