Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
En 2021, sous la direction du Conseil d’administration, la direction et tous les employés de la société ont déployé des efforts inlassables pour assurer un fonctionnement stable et ordonné de la société. Les états financiers de la société pour l’année 2021 ont été vérifiés par Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership), qui a publié un Rapport d’audit sans réserve standard zjzz (2022) No 02499, qui est basé sur les états consolidés vérifiés et les données de la filiale Holding. Faire rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021. Principales données comptables pour 2021
Unit é: 10 000 RMB
Résultats d’exploitation 2021 augmentation et diminution de cette année par rapport à l’année précédente en 2020
Résultat d’exploitation 680679,12 772247,36 – 11,74%
Frais de fonctionnement 567063,37 768961,56 – 26,26%
Bénéfice d’exploitation – 85 550,24 – 167040,93 48,78%
Bénéfice total – 85 798,26 – 167484,01 48,77%
Bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées – 69 331,98 – 115951,73 40,21%
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents – 76 287,22 – 125529,48 39,23%
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation – 61 548,41 4 915,27 – 1 352,19%
Situation financière à la fin de 2021 à la fin de 2020 augmentation ou diminution par rapport à la fin de l’année précédente
Total de l’actif 2 847235,54 3 038789,53 – 6,30%
Total du passif 2 623509,49 2 730141,82 – 3,91%
Actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée 181029,50 250310,80 – 27,68%
Note: l’unit é de déclaration est de 10 000 RMB. S’il y a une différence entre la somme des totaux partiels et des décimales indiquées dans le présent document, elle est arrondie.
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 68067912 millions de RMB, en baisse de 11,74% par rapport à la même période de l’année précédente; Bataillon
Le bénéfice de l’industrie – 8555024 millions de RMB, la perte a diminué de 48,78% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice total s’est élevé à 8579826 millions de RMB, avec une perte de 48,77% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’est élevé à 6933198 millions de RMB, soit une baisse de 40,21% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice par action était de – 0,80 yuan RMB et le rendement moyen pondéré de l’actif net était de – 32,27%.
À la fin de la période considérée, l’actif total de la société s’élevait à 28 472235 400 RMB et le passif total à 26 235094 900 RMB.
L’actif net des actionnaires de la société cotée est de 181925 millions de RMB, avec un ratio actif – passif de 92,14%, qui est attribué à la société cotée.
L’actif net par action des actionnaires de la société est de 2,08 RMB.
Situation financière en 2021
Composition des actifs
Unit é: 10 000 RMB
Projet fin 2021 fin 2020 augmentation ou diminution de la fin de l’année en cours par rapport à la fin de l’année précédente
Actifs courants 221462795243286933 – 8,97%
Actifs non courants 63260760 605920,21 4,40%
Total de l’actif 2 847235,54 3 038789,53 – 6,30%
Dont:
Fonds monétaire 146343,75 226435,64 – 35,37%
Effets à recevoir 37 457,39 12 313,42 204,20%
Débiteurs 452190,54 623888,00 – 27,52%
Avances 117221,21 217456,23 – 46,09%
Stocks 186625,41 191404,71 – 2,50%
Actifs contractuels 9043458081349650 11,17%
Investissements de capitaux propres à long terme 28 915,71 28 275,38 2,26%
Immobilisations 123685,76 130430,49 – 5,17%
Travaux de construction en cours 187238,30 139405,81 34,31%
Actifs incorporels 18 835,23 19 518,98 – 3,50%
Goodwill 176233,30 195652,95 – 9,93%
Impôts sur le revenu reportés actifs 86 543,82 81 430,62 6,28%
À la fin de la période considérée, l’actif total de la société s’élevait à 28 472235,54 millions de RMB, soit une diminution de 1 915539 900 RMB (6,30%) par rapport au début de la période.
Les actifs courants représentaient 77,78% de l’actif total, soit une diminution de 2 182413 800 RMB (8,97%) par rapport au début de la période; Les actifs non courants représentaient 22,22% de l’actif total, soit une augmentation de 266873900 RMB (4,40%) par rapport au début de la période. L’analyse des variations des principaux éléments d’actif est la suivante:
1. Le solde de clôture du Fonds monétaire est de 14634375 millions de RMB, soit une diminution de 8009189 millions de RMB (35,37%) par rapport au début de la période. La principale raison en est l’augmentation des sorties de fonds versées par les activités d’exploitation au cours de la période en cours.
2. Le solde de clôture des billets à recevoir s’élevait à 374573900 RMB, en hausse de 2514397 millions de RMB (204,20%) par rapport au début de l’exercice, principalement en raison de l’augmentation des billets en main reçus par la société à la fin de l’exercice par rapport au début de l’exercice.
3. Le solde de clôture des comptes débiteurs est de 45219054 millions de RMB, soit une diminution de 17169146 millions de RMB (27,52%) par rapport au début de la période, principalement en raison de l’intensification de la collecte et du recouvrement des comptes débiteurs par la société au cours de la période considérée, de la diminution de la valeur initiale totale des comptes débiteurs à la fin de la période par rapport au début de la période, et de la forte pression du Fonds de la centrale en raison de facteurs tels que la longue période de distribution des subventions pour les nouvelles centrales énergétiques et l’augmentation du prix du charbon pour les centrales thermiques. Il en résulte un retard dans le recouvrement des fonds du projet EPC, un vieillissement prolongé des comptes débiteurs, une augmentation de la provision pour créances irrécouvrables et une diminution du solde de clôture des comptes débiteurs par rapport au solde d’ouverture.
4. Le solde de clôture des paiements anticipés s’élevait à 11722121 millions de RMB, soit une diminution de 1 Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) 2 millions de RMB par rapport à l’ouverture.
La baisse de 46,09% s’explique principalement par la réduction des paiements anticipés pour les achats afin de contrôler les coûts du projet et de ralentir l’avancement du projet en raison de la forte augmentation des coûts de construction au cours de la période considérée.
5. Le solde de clôture de l’achalandage est de 1762333 millions de RMB, en baisse de 1941965 millions de RMB, en baisse de 9,93%, principalement en raison de la provision pour dépréciation de l’achalandage en partie retirée en raison du revenu inférieur aux prévisions, de l’augmentation de la provision pour dépréciation du crédit et de la provision pour dépréciation des actifs de Sinochem Power Engineering Co., Ltd., une filiale importante du secteur de l’ingénierie énergétique de la société au cours de la période considérée.
Composition du passif
Unit é: 10 000 RMB
Projet fin 2021 fin 2020 augmentation / diminution de l’année en cours par rapport à l’année précédente
Passif à court terme 224732387223450654 0,57%
Passif non courant 376185,62 495635,28 – 24,10%
Total du passif 2 623509,49 2 730141,82 – 3,91%
Dont:
Emprunts à court terme 469480,00 530578,37 – 11,52%
Billets à payer 37 066,58 112103,35 – 66,94%
Créditeurs 922987,04 870487,53 6,03%
Passif contractuel 239195,72 371336,44 – 35,39%
Passif non courant dû dans un délai d’un an 427283,04 202642,66 110,86%
Emprunts à long terme 373050,00 491650,00 – 24,12%
À la fin de la période considérée, le passif total de la société s’élevait à 262350949 millions de RMB, en baisse de 10663234 millions de RMB (3,91%) par rapport au début de la période. Dont: le passif à court terme s’élève à 22472387 millions de RMB, soit une augmentation de 128173300 RMB par rapport au début de la période.
Yuan, en hausse de 0,57%; Les passifs non courants se sont élevés à 3761856200 RMB, en baisse de 1194496700 RMB par rapport au début de la période.
Baisse de 24,10%. Les variations des principaux éléments de passif sont analysées comme suit:
1. Le solde de clôture des billets à payer est de 370656 800 RMB, soit une diminution de 750367 800 RMB par rapport au début de la période.
La baisse de 66,94% s’explique principalement par la diminution du solde des paiements de factures des sociétés à la fin de la période.
2. Le solde de clôture du passif contractuel est de 23991572 millions de RMB, soit une diminution de 1314272 millions de RMB par rapport au début de la période.
La baisse de 35,39% s’explique principalement par le fait que la compagnie a été touchée par l’augmentation des coûts de construction au cours de la période visée par le rapport, ce qui a ralenti l’avancement du projet afin de contrôler les coûts du projet. En outre, avec l’exécution successive des commandes en cours et la comptabilisation successive des recettes de vente en fonction de l’état d’avancement du projet, le montant du passif contractuel a diminué par rapport au début de l’année.
3. Le solde de clôture des passifs non courants exigibles dans un délai d’un an est de 42728304 millions de RMB, soit une augmentation par rapport au solde d’ouverture.
22464337 millions de RMB, en hausse de 110,86%, principalement en raison du reclassement de certains emprunts à long terme en passifs non courants dus dans un délai d’un an.
Capitaux propres des actionnaires
Unit é: 10 000 RMB
Projet fin 2021 fin 2020 augmentation de l’année en cours par rapport à l’année précédente
