Bohai Securities Co., Ltd.
À propos de Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Avis de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Bohai Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Bohai securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation et de surveillance continue pour Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des Actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, Le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 ont été soigneusement vérifiés comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
Avec le consentement de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
La société a déposé les fonds levés susmentionnés dans un compte spécial pour les fonds levés et a signé un accord de surveillance des fonds levés avec les institutions de recommandation et les banques concernées qui déposent les fonds levés afin de gérer le dépôt et l’utilisation des fonds levés.
Utilisation et solde des fonds collectés au 31 décembre 2021
Unit é: 10 000 RMB
Collecte de fonds pour le projet
Total des fonds collectés pour des projets d’investissement
Montant net des fonds collectés 180000,00 9 527,02 189527,02
À déduire: 24 043,42 8 760,00 32 803,42
Y compris: 21 949,19 – 21 949,19 apports de fonds propres au cours de la période précédente
Acquisition de Dongguan Junda touch Technology Co., Ltd. – 8 760,00 8 760,00 15,00% des capitaux propres
À déduire: fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement 30 000,00 (note) – 30 000,00
À ajouter: intérêts créditeurs sur les revenus de la gestion financière nets des frais de service 937,13 88,53102566
Solde inutilisé des fonds collectés 126893,71 855,55 127749,26
Y compris: solde de clôture pour la gestion de la trésorerie 86 650,68 800,00 87 450,68
Note: le Fonds de 300 millions de RMB et les intérêts du compte spécial ont été reconstitués.
Parmi les soldes inutilisés des fonds des projets d’investissement levés, le solde du compte spécial pour le dépôt des fonds levés s’élevait à 222428 900 RMB, le solde de clôture pour la gestion de la trésorerie à la fin de la période s’élevait à 866068800 RMB (y compris les intérêts initiaux sur les produits financiers de 6 068800 RMB) et le montant des dépôts bancaires achetés s’élevait à 180014 400 RMB.
Parmi les soldes inutilisés des fonds surlevés, 555500 RMB ont été déposés dans le compte spécial des fonds levés et 8 millions de RMB ont été utilisés pour la gestion de la trésorerie à la fin de la période.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger au maximum les droits et intérêts des investisseurs, la société se conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements, compte tenu de la situation réelle. Des mesures de gestion des fonds collectés par Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Conformément aux exigences des mesures administratives et compte tenu des besoins opérationnels de la société, la société a conclu un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds (ci – après dénommé « Accord de surveillance tripartite») avec Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Branch, Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shenzhen Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) La société et sa filiale à part entière Huangshi xinbo Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huangshi xinbo») ont signé l’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds (ci – après dénommé « Accord de surveillance quadripartite») avec Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Guangming Sub – Branch, Shenzhen Branch of guangfa Bank Co., Ltd., Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Shenzhen Branch, Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Fuyong Sub – Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés sont gérés par un compte spécial. Le représentant de recommandation autorisé désigné peut à tout moment s’enquérir des données du compte spécial de collecte de fonds auprès de la banque qui a ouvert le compte spécial de collecte de fonds.
Au 31 décembre 2021, les détails du solde du compte spécial des fonds collectés par la société étaient les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série nom de la Banque numéro de compte solde
1 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Guangming Sub – Branch 40 Cofco Biotechnology Co.Ltd(000930) 291006954898.23
2 Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Fuyong Sub – Branch 745875093152180.58
3 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shenzhen Branch 1500010731448455.55
4 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Shenzhen Branch 0 Global Infotech Co.Ltd(300465) 474817.09
5 Guangzhou Development Bank Co., Ltd. Shenzhen Branch 95508802278426 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 1480.10
6 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Branch 755953668010206555.83
7 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Branch 75592599014106161.06
Total 22 298,44
Note: le compte temporaire du compte spécial de collecte de fonds de la société (Banque de dépôt: Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen heshuikou Sub – branch of Co., Ltd., numéro de compte: 40 Cofco Biotechnology Co.Ltd(000930) 29100695365) a été annulé le 22 novembre 2021.
Utilisation effective des fonds collectés
Au cours de la période considérée, l’utilisation effective des fonds collectés par la société est la suivante:
Utilisation des fonds collectés pour les projets d’investissement.
Au cours de la période considérée, la société a effectivement utilisé 54 043200 RMB des fonds levés, dont 240443 200 RMB pour le projet de construction d’écrans de protection en verre pour les produits électroniques de Huangshi Shinbo Technology Co., Ltd. Il est utilisé pour compléter le projet de fonds de roulement de 300 millions de RMB. Voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés à l’annexe 1 pour plus de détails.
Changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre des projets financés par les fonds collectés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas modifié le lieu et le mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés. Transfert ou remplacement de projets d’investissement financés par des fonds collectés
La société a tenu la dixième réunion du deuxième Conseil d’administration et la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 5 septembre 2021, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés pour les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les coûts d’émission payés, et a convenu que La société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés pour les projets d’investissement collectés à l’avance de 219949 900 RMB et les fonds collectés par les coûts d’émission payés de 1 924500 RMB, Le montant total est de 221416 400 RMB. Au 31 décembre 2021, la compagnie avait terminé le remplacement des fonds levés.
Iv) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Utilisation des fonds collectés économisés
Les fonds collectés par la société sont encore en cours d’investissement et il n’y a pas d’économies de fonds collectés.
Utilisation des fonds surlevés
Le montant net du capital surlevé de la société est de 9527023590 RMB. Conformément à la résolution adoptée à la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 7e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 9 novembre 2021, la société a utilisé le capital surlevé de 87,6 millions de RMB pour payer le Fonds d’acquisition de 15,00% des capitaux propres de Dongguan Junda touch Technology Co., Ltd. Jusqu’au 31 décembre 2021. Le solde du Fonds surlevé s’élève à 8 555500 RMB (y compris les intérêts créditeurs de 885300 RMB) et est déposé dans Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shenzhen Chuangye Road Sub – Branch, dont 8 millions sont utilisés pour la gestion de la trésorerie et 555500 RMB sont déposés dans le compte courant.
Objet et destination des fonds collectés inutilisés
Sur les fonds collectés qui n’ont pas encore été utilisés, 866568 800 RMB ont été utilisés pour la gestion de la trésorerie et le reste sera utilisé pour la construction de projets d’investissement collectés comme prévu.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
La société n’a pas d’autres circonstances dans lesquelles les fonds collectés sont utilisés.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
La société n’a pas modifié l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
En 2021, la société a utilisé les fonds collectés conformément aux lois et règlements tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et aux dispositions et exigences pertinentes des mesures de gestion, et a divulgué l’utilisation des fonds collectés en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète, sans violation du dépôt, de l’utilisation, de la gestion et de la divulgation des fonds collectés.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que:
Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) 2021 le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 sont conformes aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission de valeurs mobilières, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation Des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. Les fonds collectés sont stockés dans un compte spécial et utilisés à des fins spéciales, sans préjudice des intérêts des actionnaires ni utilisation illégale des fonds collectés.
Tableau 1 Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Année 2021
Préparé par Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) Unit é monétaire: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 189527,02 total des fonds collectés investis cette année 62 803,42
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée
Total cumulé des fonds collectés à des fins modifiées – total cumulé des fonds collectés investis
