China International Capital Corporation Limited(601995)
À propos de Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Avis de vérification sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
China International Capital Corporation Limited(601995) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux mesures de surveillance continue des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique, etc. Le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 ont été vérifiés comme suit: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Avec l’approbation de l’enregistrement dans le document zjxk [2021] No 2362 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières le 12 juillet 2021, la société a émis 4554108500 actions ordinaires de RMB (actions a) au public à la Bourse de Shanghai en août 2021 au prix d’émission de 15,49 RMB / action, le montant total du capital levé était de 70543140665 RMB, après déduction des frais de souscription et de recommandation de 5643451253 RMB, et le solde était de 64899689412 RMB. En outre, après déduction des frais d’agence et autres frais d’émission, 19 484570,43 RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 629512323,69 RMB.
La date de réception des fonds collectés est le 12 août 2021. La disponibilité des fonds collectés a été vérifiée par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital « TianQing Zi [2021] No 37515» a été publié le 12 août 2021.
Montant utilisé et solde de fin d’année de l’année en cours
Au 31 décembre 2021, la compagnie a utilisé au total 26 394789,49 RMB de fonds levés, dont 0,00 RMB pour les années précédentes et 26 394789,49 RMB pour l’année en cours, qui ont tous été investis dans des projets de fonds levés. Le solde du compte spécial des fonds collectés inutilisés est de 275148 197,62 RMB et les fonds collectés inutilisés sont de 93 000000,00 RMB.
RMB effectue la gestion de la trésorerie (dont RMB 8300000000 expire le 30 décembre 2021 et est retourné au Compte spécial des fonds levés le 4 janvier 2022). La différence entre RMB 62951232369 et RMB 62951232369 est RMB 258566342, qui est le produit de l’achat de dépôts structurés par la société, le règlement des intérêts sur les dépôts convenus et le règlement des intérêts sur les comptes de dépôt courants. Gestion des fonds collectés
Système de gestion des fonds collectés
La société a formulé les exigences du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), des règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et des lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Le système de gestion des fonds collectés par Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Le système de gestion a été adopté à la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société.
Ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés et accord de surveillance tripartite
Conformément aux exigences du système de gestion, le Conseil d’administration de la société a approuvé l’ouverture de cinq comptes bancaires spéciaux pour China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Bengbu Branch Sales Department 52120180807779529, Bank Of China Limited(601988) Huaiyuan Sub – Branch 181262812773, Huishang Bank Co., Ltd. Bengbu Huaiyuan Sub – Branch 52073514584100043, Anhui Ma’anshan Rural Commercial Bank Co., Ltd. Huaiyuan Sub – Branch 2 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 56138666 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 1, Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Utilisé uniquement pour le stockage et l’utilisation des fonds collectés par la société et non à d’autres fins.
Conformément aux exigences de la Bourse de Shanghai et aux règlements pertinents, et à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration et à la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société, la proposition relative à la signature d’un Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds a été examinée et adoptée. Le 30 août 2021, la société, l’institution de recommandation et China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Bengbu Branch Business Department, Bank Of China Limited(601988) Huaiyuan Sub – Branch, Huishang Bank Co., Ltd. Bengbu Huaiyuan Sub – Branch, Anhui Ma’anshan Rural Commercial Bank Co., Ltd. Huaiyuan Sub – Branch, Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Hefei Science and Technology Sub – Branch signed Three – party supervision Agreement for raising funds Special Account Storage (hereinafter referred to as “three – party supervision agreement”). Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shanghai.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde des dépôts dans les comptes spéciaux des fonds collectés était le suivant (Unit é: RMB):
Numéro de compte du compte bancaire déposé par l’unit é d’ouverture du compte mode de dépôt Solde
Anhui Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Anhui Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Anhui Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Materials Huishang Bank Co., Ltd. 52073514584100043 Current Deposit 3129775450 Bengbu Huaiyuan Sub – branch of Technology Co., Ltd. Anhui Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Materials Anhui Ma’anshan Rural Commercial Bank
Huaiyuan Branch of Technology Co., Ltd. Bank Co., Ltd. 2 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 56138666 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 1 Current Deposit Line 7133502
Anhui Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Materials Department Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 34010401 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) 33928 Current Deposit 10490866501 Hefei Science and Technology Sub – branch of Technology Co., Ltd.
Total 275148 197,62
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société a utilisé les fonds collectés inutilisés de 93 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. Au 31 décembre 2021, les produits financiers de 10 millions de RMB n’étaient pas encore arrivés à échéance.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Pour plus de détails sur le tableau comparatif de l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021, voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés par l’offre publique initiale joint aux présentes observations.
Investissement initial et remplacement des projets collectés
La société a tenu la troisième réunion du troisième Conseil d’administration et la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 30 août 2021, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les dépenses d’émission payées, et a accepté que la société remplace les fonds collectés par les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance par des fonds collectés de 397610 millions de RMB. Il est convenu que la société remplacera les fonds collectés par elle – même pour les frais d’émission payés par les fonds collectés de 49336 millions de RMB. Les questions d’autofinancement liées à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance et les dépenses d’émission payées ont été vérifiées par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance et les Dépenses d’émission payées (TianQing Zi [2021] No 38202) a été publié.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés
La société a tenu la troisième réunion du troisième Conseil d’administration et la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 30 août 2021, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a convenu que la société devrait utiliser les fonds collectés inutilisés d’un montant total n’excédant pas 400 millions de RMB (y compris ce montant) pour la gestion de la trésorerie, à condition que cela n’affecte pas la construction du projet d’investissement des fonds collectés et le fonctionnement normal de la société. La période est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la troisième réunion du troisième Conseil d’administration, et le montant du Fonds peut être utilisé de façon renouvelable et continue pendant la période de validité de la résolution. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis de consentement exprès et l’institution de recommandation China International Capital Corporation Limited(601995) a émis des avis de vérification de consentement exprès sur cette question.
Au 31 décembre 2021, les produits de gestion financière et les fonds achetés mais non encore dus par les fonds collectés temporairement inutilisés étaient les suivants:
Type de produit unitaire montant (Yuan) Date de début date d’échéance type de revenu annualisé attendu
Taux de rendement
Bank Of China Limited(601988) dépôt avec préavis de sept jours 10000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 9 / 16 – 1,85% revenu fixe
Huaiyuan Sub – Branch Fund
Remarque: le dépôt est avisé de sept jours et la période est de sept jours. La nouvelle période commence automatiquement après l’échéance, de sorte qu’il n’y a pas de date d’échéance fixe.
Iv) Reconstitution permanente du Fonds de roulement ou remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés
La société a tenu la troisième réunion du troisième Conseil d’administration et la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 30 août 2021, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement et a accepté que la société utilise 80 millions de RMB de fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
La société a tenu la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration et la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 26 octobre 2021, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et pour remplacer le montant équivalent des fonds levés, et a convenu que la Société paierait les fonds nécessaires au projet d’investissement levé en utilisant la lettre d’acceptation bancaire pendant la mise en œuvre du projet d’investissement levé (ci – après dénommé « projet d’investissement levé»). Par la suite, les fonds collectés sont régulièrement remplacés par des fonds équivalents et transférés du compte spécial des fonds collectés au compte général de la société. Ces fonds de remplacement équivalents sont considérés comme des fonds utilisés pour les projets d’investissement collectés.
Modification des projets d’investissement des fonds collectés
Aucun changement n’a été apporté aux projets d’investissement réels des fonds collectés par la société.
Transfert ou remplacement de projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’étranger
Il n’y a pas de transfert ou de remplacement à l’étranger pour les projets d’investissement des fonds collectés par la société en 2021. Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Le Conseil d’administration de la société estime que la société a respecté les dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) publiées par la c
Après vérification, l’institution de recommandation estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé publiées par la Bourse de Shanghai et aux lignes directrices sur les formats pertinents. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, ni d’utilisation illégale des fonds collectés.
Annexe: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés lors de l’offre publique initiale
Annexe
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés lors de l’offre publique initiale
Date limite: 31 décembre 2021
Préparé par: Anhui Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Material Technology
