Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse du GEM de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a fourni les instructions spéciales suivantes sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021:
Disponibilité des fonds collectés
Conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’enregistrement de l’émission d’actions de Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) Nanning Zhongheng Tongde Pharmaceutical Industry Investment Fund Partnership (Limited Partnership) et Guangxi Guangzhou guohong health industry Fund Partnership (Limited Partnership) ont émis au total 243670 000 actions ordinaires de RMB (actions a), d’une valeur nominale de 1,00 RMB par action et d’un prix d’émission de 4,45 RMB par action. Le montant total des fonds effectivement levés est de 108431 500,00 RMB, après déduction des frais d’émission de 198156 604,59 RMB. Le montant net des fonds collectés est de 106451589541 RMB (ci – après dénommé « fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2021»).
La date de réception des fonds collectés ci – dessus est le 2 mars 2021. La disponibilité des fonds collectés a été vérifiée par Sichuan Huaxin (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital « chuanhuaxin (2021) No 0021» a été publié.
Utilisation et solde des fonds collectés
1. Actions non publiques en 2021
Au 31 décembre 2021, l’utilisation et le solde des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2021 étaient les suivants (Unit é monétaire: RMB):
Montant du projet
Fonds effectivement transférés à la société [Note 1] 106606652750
À déduire: investissement direct dans les fonds collectés 96397824673
Autres frais d’émission payés 1 550632,09
À ajouter: intérêts créditeurs nets déduction faite des frais de service 487604384
Solde du compte spécial des fonds collectés 10541369252
[Note 1]: le montant total des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques est de 108433150000 Yuan, Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
2. Au 31 décembre 2021, le dépôt du compte spécial de la société pour les fonds collectés par l’offre non publique d’actions en 2021 était le suivant (Unit é monétaire: RMB):
Numéro de compte de la Banque de dépôt catégorie de compte objet solde de fin d’exercice
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Chongqing 1128300 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 2978 compte courant 541363393 Liangjiang Jinkai Sub – Branch Supplementary Liquid capital
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Chongqing 1128300 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 3234 Deposit doc account [Note] jin10000000000 Liangjiang Jinkai Sub – Branch
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. 8 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 88015 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 81 remboursement du prêt sur le compte courant 58,59 Chongqing Branch of the company
Total 10541369252
Note: Conformément à l’Accord de surveillance tripartite pour l’émission de fonds collectés auprès d’objets spécifiques signé entre la société et Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Chongqing Branch et Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) 9 Au cours de la période considérée, la société a transféré les fonds collectés du compte du bordereau de dépôt au Compte spécial courant en fonction des besoins opérationnels et les a utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement. À la fin de 2021, le solde du compte du bordereau de dépôt était de 100 millions de RMB.
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser et de renforcer la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, la société a élaboré un système de gestion des fonds collectés conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents. Après avoir reçu les fonds recueillis dans le cadre de cette émission, la société a embauché un organisme de vérification du capital pour vérifier la situation en place et signer en temps opportun un accord de surveillance des fonds collectés avec l’organisme de recommandation et la Banque de dépôt du compte spécial concerné afin de superviser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et d’assurer l’affectation spéciale des fonds.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Voir l’annexe du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de changement dans les éléments d’investissement des fonds collectés par la société en 2021 en émettant des actions à des objets spécifiques.
Utilisation et divulgation des fonds collectés
La société utilise les fonds collectés en stricte conformité avec le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’avec les dispositions et exigences des lois et règlements pertinents de la c
Annexe 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés lors de l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2021
Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) 24 mars 2022
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés lors de l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2021
