New Era Securities Co., Ltd.
Avis de vérification sur la reconstitution permanente du Fonds de roulement par Gree Real Estate Co.Ltd(600185)
New Age Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « New Age securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’émission non publique de Gree Real Estate Co.Ltd(600185) Les dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc., ont vérifié les questions relatives à la reconstitution permanente du Fonds de roulement par le Fonds de recouvrement et le Fonds de collecte de fonds économisé après la fin de la mise en œuvre et le transfert d’une partie des projets d’investissement du Fonds de collecte de fonds, comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Après l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Gree Real Estate Co.Ltd(600185) Le montant total des fonds collectés est de 29 999999 999,28 yuan RMB. Après déduction des frais d’émission, le montant net des fonds collectés est de 2939407521,41 yuan RMB. Le capital levé a été mis en place le 29 juillet 2016 et a été vérifié par le cabinet comptable (société en nom collectif spéciale) et le rapport de vérification du capital (zhi tong yi zi (2016) No 110zc0498) a été publié le 29 juillet 2016.
Tous les fonds recueillis seront utilisés pour le projet de rénovation complète du port de Xiangzhou, le projet de port de pêche central de Zhuhai hongwan, le projet de Yacht Club de Zhuhai Gree Coast et le projet de remboursement des prêts bancaires. Hengqin Sub – branch of Zhuhai Rural Commercial Bank Co., Ltd., Zhuhai Branch of Guangdong Nanyue Bank Co., Ltd., Zhuhai Branch of Guangdong Huaxing Bank Co., Ltd., Zhuhai Branch of Guangdong Huaxing Bank Co., Ltd., Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zhuhai gongbei Sub – Branch signed the Tripartite Regulatory Agreement on the Deposit of raised Funds Special Account and signed the regulatory agreement with La succursale Zhuhai de la Guangdong Nanyue Bank Co., Ltd. Et la succursale Zhuhai de la Guangdong Huaxing Bank Co., Ltd. Ont signé l’Accord de surveillance quadripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds afin de clarifier les droits et obligations de chaque partie. La société a stocké les fonds collectés dans le compte spécial de collecte de fonds ouvert par les banques susmentionnées.
Informations de base sur les projets d’investissement financés par des fonds collectés
Selon le plan d’actions 2015 de la Banque de développement non publique (projet révisé de rétroaction) de la société, le montant total des fonds proposés pour l’offre non publique ne dépasse pas 300000000 RMB (y compris 300000000 RMB), les fonds collectés après déduction des frais d’émission seront investis dans les éléments suivants:
Unit é: 100 millions de RMB
S / N nom du projet montant total estimatif des fonds collectés à utiliser pour l’investissement total du projet
1 projet de rénovation complète du port de Xiangzhou 20,00 10,00
2 Zhuhai hongwan central Fishing Port Project 12.13 8.00
3 Zhuhai Gree Coast Yacht Club project 4,38 3,00
4 remboursement des prêts bancaires 9,25 9,00
Total 45,76 30,00
État des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au 30 septembre 2021, les fonds collectés s’élevaient à 22780983 millions de RMB (dont 8997267 millions de RMB ont été remboursés à la Banque au moyen des fonds collectés) et 650000 millions de RMB ont été temporairement reconstitués. Les détails sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant de la collecte de fonds à utiliser montant réel de la collecte de fonds à utiliser
1 projet de rénovation complète du port de Xiangzhou 100000,00 33 134,38
2 Zhuhai hongwan central Fishing Port Project 80 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 816463
3 Zhuhai Gree Coast Yacht Club project 30 000,00 26 538,14
4 remboursement des prêts bancaires 90 000,00 89 972,67
Total 300000,00 227809,83
Le 29 avril 2019, la 57e réunion du 6ème Conseil d’administration et la 28ème réunion du 6ème Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition de clôture des projets d’investissement avec des fonds collectés et de reconstitution permanente des fonds de circulation avec des fonds collectés économisés. Deux projets d’investissement ont été clôturés: le projet de port de pêche central de Zhuhai hongwan et le projet de Yacht Club de Zhuhai Gree coast. Après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires, les fonds collectés pour le solde des deux projets ont été reconstitués en permanence en fonds de roulement.
Stockage des fonds collectés
Le 25 mars 2021, la seizième réunion du septième Conseil d’administration et la septième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation continue d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et ont convenu que la société continuerait d’utiliser les fonds collectés inutilisés de 650 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et que la période d’utilisation ne dépasserait pas 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration et serait retournée au Compte spécial des fonds collectés de la société à l’échéance. Les administrateurs indépendants ont donné leur consentement exprès et New Era Securities a émis des avis spéciaux de vérification sur cette question.
Au 30 septembre 2021, le solde du compte des fonds collectés par la société était de 41952 millions de RMB, et le stockage dans chaque compte spécial des fonds collectés était le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Solde du compte bancaire de la Banque de dépôt au 30 septembre 2021
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zhuhai gongbei Sub – Branch 2 Zhejiang Hailiang Co.Ltd(002203) 291 Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) 450.09
Zhuhai Branch of Guangdong Huaxing Bank Co., Ltd. 8098801 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 0369.83
Zhuhai Rural Commercial Bank Co., Ltd. Hengqin Sub – Branch 8002 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 435136.48
Zhuhai Branch of Guangdong Huaxing Bank Co., Ltd. 8098801 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 49343.12
Total – 419,52
Note: le Fonds de roulement supplémentaire temporaire précédent de 650 millions de RMB a été retourné au Compte spécial de collecte de fonds de la société le 24 mars 2022.
3. Informations sur la reconstitution permanente du Fonds de roulement après la cessation de la mise en œuvre et le transfert d’une partie des projets d’investissement financés par le Fonds de collecte de fonds
Le 30 octobre 2020, la 14ème réunion du 7ème Conseil d’administration et la 6ème réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition de mettre fin à la mise en œuvre et au transfert des projets d’investissement financés par des fonds levés, et ont convenu que la société mettrait fin à la construction de Suivi du « projet global de rectification du port de xiangzhou» dans le cadre du projet d’investissement financé par des fonds levés. Et le transférer à Zhuhai zhengfang Urban Construction Investment Co., Ltd., une filiale de Zhuhai Xiangzhou zhengfang Holdings Co., Ltd.; La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à l’Assemblée générale annuelle de la société en 2020. New Era Securities a émis des avis de vérification spéciaux sur cette question. L’investissement total prévu pour le projet de rénovation complète du port de Xiangzhou est de 2 000000 RMB, et l’investissement proposé est de 1 000000 RMB en utilisant les fonds levés. Au 30 septembre 2021, les fonds levés accumulés étaient de 33 134800 RMB.
Le Bureau des finances de Zhuhai et le Centre d’audit des investissements financiers de Zhuhai ont chargé la succursale de Zhuhai de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) d’effectuer l’audit de liquidation du « projet de rénovation globale du district portuaire de xiangzhou» pour la construction de Gree Real Estate Co.Ltd(600185) Le montant du premier lot de rachat approuvé dans le rapport d’examen spécial sur la liquidation du rachat (premier lot) du port de pêche de Zhuhai Xiangzhou publié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) Zhuhai Branch est de 4213466 millions de RMB; Selon le rapport d’examen spécial sur la liquidation du rachat (deuxième lot) du port de pêche de Xiangzhou à Zhuhai (dhz [2021] No 030416) publié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) Zhuhai Branch, le montant du rachat du deuxième lot approuvé est de 2136908 millions de RMB. Le montant total du rachat ci – dessus s’élève à 6350373 millions de RMB, qui a été réglé et se compose du coût réel de l’investissement (dépenses d’ingénierie, dépenses de catégorie II, fonds d’acquisition et de démolition de terres), des frais de gestion de la construction, des intérêts de rachat et des bénéfices raisonnables, dont 475109 millions de RMB de coût réel de l’investissement, y compris 3313438 millions de RMB d’investissement accumulé des fonds levés.
Afin de répondre aux besoins de l’entreprise en matière de développement des affaires et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, l’entreprise a l’intention de compléter en permanence le Fonds de roulement par le Fonds de recouvrement et le Fonds de collecte de fonds économisé après le transfert d’une partie des fonds collectés à des projets d’investissement. Le montant du Fonds de roulement supplémentaire permanent est le montant de rachat correspondant au projet d’investissement du Fonds collecté dans le cadre du « projet d’amélioration globale du district portuaire de xiangzhou» et du Fonds collecté économisé (le montant spécifique est soumis à la date de transfert réelle).
Les principales activités immobilières de l’entreprise sont caractérisées par un grand montant d’investissement, un long cycle de construction, des remboursements successifs, etc., et l’entreprise est en période de transition. Avec le développement continu de l’entreprise, la demande de fonds de l’entreprise augmente continuellement. L’augmentation du Fonds de roulement permettra de répondre aux besoins de financement du développement des entreprises.
Procédure de délibération et avis sur la reconstitution permanente du Fonds de roulement par le Fonds de recouvrement et le Fonds de collecte de fonds économisé après la fin de la mise en œuvre et le transfert d’une partie des projets d’investissement du Fonds de collecte de fonds
Résolution du Conseil d’administration
Le 24 mars 2022, la 27e réunion du septième Conseil d’administration de la compagnie a examiné et adopté la proposition de compléter en permanence le Fonds de roulement par des fonds récupérés et des fonds collectés économisés après la fin de la mise en œuvre et le transfert d’une partie des projets d’investissement financés par des fonds collectés. Il a été convenu que la compagnie compléterait en permanence le Fonds de roulement par des fonds récupérés et des fonds collectés économisés après la fin de la mise en œuvre et le transfert du projet de rénovation globale du port de Xiangzhou. Voir l’annonce de la résolution du Conseil d’administration publiée par la société le même jour pour plus de détails.
Résolution du Conseil des autorités de surveillance
La 13e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue le 24 mars 2022 pour examiner et commenter la proposition relative à la reconstitution permanente du Fonds de roulement à partir du Fonds de recouvrement et des fonds collectés économisés après la fin de la mise en œuvre et le transfert d’une partie des projets d’investissement des fonds collectés, comme suit:
Après la fin de la mise en œuvre et le transfert d’une partie des projets d’investissement financés par les fonds collectés, la société complétera en permanence les fonds collectés et les fonds collectés économisés par les fonds collectés afin de compléter les fonds de circulation conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour La gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé de la Bourse de Shanghai et des mesures administratives pour Gree Real Estate Co.Ltd(600185) Il est dans l’intérêt des entreprises et des investisseurs.
Le Fonds de roulement supplémentaire permanent est une décision prudente prise conformément au principe de la responsabilité des intérêts de la société et des actionnaires et en fonction des conditions réelles d’exploitation de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société et sans violation des dispositions pertinentes de la c
Avis des administrateurs indépendants
Après la fin de la mise en œuvre et le transfert d’une partie des projets d’investissement financés par les fonds collectés, la société complétera en permanence le Fonds de roulement avec les fonds collectés et les fonds collectés économisés, conformément aux lignes directrices de la c
Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires dans ce fonds de roulement supplémentaire permanent. Les procédures de prise de décisions de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents de la c
Les administrateurs indépendants conviennent que la société mettra fin à la mise en œuvre et au transfert d’une partie des projets d’investissement financés par les fonds collectés et reconstituera en permanence le Fonds de roulement en récupérant les fonds et en économisant les fonds collectés.
