Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
À propos de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Rapport spécial d’inspection sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Zheshang Securities Co.Ltd(601878) Les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM et d’autres règlements pertinents ont fait l’objet d’une vérification prudente du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021. Les conditions de vérification et les avis sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
Conformément à la réponse à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Après déduction des frais d’émission de 6553188114 RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 231184211886 RMB (ci – après dénommé « Fonds collectés»), les fonds susmentionnés ont été mis en place le 26 février 2018 et certifiés par PwC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital PwC Zhongtian YZ (2018) No 0108 a été publié.
Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société a utilisé 62 544077,41 RMB de fonds levés au cours de l’année en cours et a accumulé 83 158450,94 RMB de fonds levés; Au cours de l’année en cours, les intérêts bancaires reçus sur le compte spécial pour le dépôt des fonds collectés inutilisés et les revenus obtenus pour la gestion de la trésorerie se sont élevés à 657117,08 RMB, tandis que les intérêts bancaires reçus sur le compte spécial pour le dépôt des fonds collectés inutilisés accumulés et les revenus reçus pour La gestion de la trésorerie se sont élevés à 205187 138,41 RMB. Plus les intérêts bancaires reçus et les revenus reçus pour la gestion de la trésorerie en 2021
Le solde inutilisé des fonds collectés au 31 décembre était de 168544280633 RMB, dont 65044280633 RMB pour le compte spécial des fonds collectés et 103500000000 RMB pour la gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés inutilisés déposés dans des comptes spéciaux et le solde utilisé pour la gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés étaient les suivants:
Unit é: RMB
Mode de dépôt nom du compte compte fonds collectés numéro de compte solde remarques Banque d’ouverture
HUABAO Fragrance share China Citic Bank Corporation Limited(601998) share 8110201210
Share Co., Ltd. Shanghai 083843928180599198 Current Jing’an Sub – Branch
Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
HUABAO Fragrance shares Co., Ltd. 63299301135508534514 Current shares Co., Ltd. Shanghai Branch Business
Ministère
HUABAO Fragrance share Ping An Bank Co.Ltd(000001) share 150660 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Current share Co., Ltd. Shenzhen 99704077661 Current Deposit Xili Sub – Branch
Jiangxi HUABAO China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Peacock Food Co., Ltd. 0158 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 1033613.28 le développement actuel de la science et de la technologie comprend la technologie économique de Lhassa Zhejiang Dayang Biotech Group Co.Ltd(003017) 3
Limited Company Development Zone Sub – Branch
Jiangxi HUABAO Shanghai Pudong Development
Peacock Food Bank Co., Ltd. 320100788019647707932 Current Science and Technology Development Co., Ltd. Lhasa Branch Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 05
Entreprises
Total partiel des dépôts à vue 65044280633
HUABAO Fragrance share Industrial Bank Co.Ltd(601166) share 21625100200 Structural Deposit share Co., Ltd. Shanghai 202720400000000
Jing’an Sub – Branch
Cash HUABAO Fragrance share Industrial Bank Co.Ltd(601166) share 216250100200 Structural Deposit Management Co., Ltd. Shanghai 2036421400000000
Jing’an Sub – Branch
HUABAO Fragrance shares Hang Seng Bank (China Structural Deposit Co., Ltd.) Co., Ltd. Clause 5114055849044500000000
Shanghai Branch
HUABAO, Province du Jiangxi
Paon Food Department Shanghai Pudong Development 320100788019450000000 Structural Deposit Technology Development Co., Ltd. Bank Lhasa Branch Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 5
Entreprises
Total partiel, gestion de la trésorerie
Total du solde des fonds collectés 168544280633
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, la société a élaboré le système de gestion des fonds collectés Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Selon ce système, la société met en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés. Le 22 mars 2018, la société a signé l’accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec les agences de recommandation Zheshang Securities Co.Ltd(601878) et China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai jing’an Sub – Branch. Entre – temps, le 22 mars 2018, la société a également déposé des fonds auprès de la Banque Zheshang Securities Co.Ltd(601878) China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
Le 2 juin 2021, afin de coordonner la mise en œuvre du « projet de centre d’innovation scientifique et technologique et d’installations de soutien» et du « projet de transformation numérique», la société et le Zheshang Securities Co.Ltd(601878) ont signé l’accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec le China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord susmentionné et l’Accord de surveillance tripartite (modèle) pour le stockage du compte spécial des fonds collectés, et la société a strictement respecté l’accord lorsqu’elle a utilisé les fonds collectés.
Jusqu’au 23 juin 2021, le compte spécial de collecte de fonds de Lhasa HUABAO Food Co., Ltd. Correspondant à l’ancien « HUABAO Lhasa Clean Soil Health Food project» et le compte spécial de collecte de fonds de Shanghai HUABAO Peacock Flavor Co., Ltd. Correspondant à l’ancien « HUABAO Lhasa Clean Soil Health Food project» avaient complété Les procédures d’annulation, et l’Accord de surveillance des fonds collectés correspondant au projet initial a été résilié en conséquence.
Le 2 août 2021 et le 9 octobre 2021, la société a ouvert des comptes de règlement spéciaux pour la gestion de la trésorerie des fonds collectés dans Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shanghai Jing’an Sub – Branch, Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shenzhen Xili Sub – Branch et Hang Seng Bank (China) Co., Ltd. Shanghai Branch, respectivement. Les comptes ci – dessus seront utilisés pour le
Lors de l’utilisation des fonds collectés, la société a effectué les procédures de demande et d’approbation conformément aux dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
1. Pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés par la société au cours de l’année en cours, voir « annexe 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés».
2. Gérer la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investir dans des produits connexes:
Afin d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés inutilisés de la société et d’accroître la capacité des fonds collectés à obtenir des revenus, conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et à d’autres règles et règlements pertinents de la Commission de réglementation des valeurs mobilières, la dixième réunion du deuxième Conseil d’administration et la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance ont eu lieu le 19 mars 2021. La proposition relative au dépôt d’une partie des fonds collectés sous forme de dépôts à terme et la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière ont été examinées et adoptées.
Conformément à la proposition relative au dépôt d’une partie des fonds collectés au moyen de dépôts à terme, la société (y compris les filiales de la société, comme ci – après) peut transférer les fonds collectés inutilisés d’au plus 1,5 milliard de RMB en dépôts à terme pour une période n’excédant pas un an, à condition que cela n’affecte pas le développement normal des projets d’investissement des fonds collectés. Conformément à la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière, la société peut acheter des produits de gestion financière sûrs et liquides en utilisant des fonds collectés inutilisés d’au plus 1 milliard de RMB et des fonds propres inutilisés d’au plus 2 milliards de RMB, à condition que cela n’affecte pas la construction du projet d’investissement des fonds collectés et le fonctionnement normal de la société. Le montant susmentionné pour l’achat de produits de gestion financière est valable dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société.
Conformément au principe de la maximisation des intérêts des actionnaires et afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société a tenu la seizième réunion du deuxième Conseil d’administration, la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, la dix – huitième réunion du deuxième Conseil d’administration et la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 20 août 2021 et le 29 septembre 2021 respectivement pour examiner et adopter la proposition d’augmenter le montant de la gestion de la trésorerie en utilisant les fonds collectés inutilisés. Il est convenu que, sur la base de l’approbation initiale d’un montant n’excédant pas 1 milliard de RMB, les fonds collectés inutilisés d’un montant n’excédant pas 500 millions de RMB et 200 millions de RMB seront augmentés respectivement pour la gestion de la trésorerie, c’est – à – dire que les fonds collectés inutilisés d’Un montant n’excédant pas 1,7 milliard de RMB seront utilisés pour la gestion de la trésorerie, et que l’augmentation du montant de la gestion de la trésorerie sera effective dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation par le Conseil Au 31 décembre 2021, le solde non restitué utilisé pour la gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés était le suivant:
Il s’agit d’un dépôt structuré de 1 035 milliards de RMB. Les revenus réels de la gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés reçus par la société au cours de l’année et l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie sont les suivants:
Unit é: RMB
Date d’échéance (date de début et de fin du produit de gestion de la trésorerie type montant jusqu’au 31 décembre 2021)
Bank Of China Limited(601988) Lhasa duodi Road Sub – Branch Structural Deposit 100,00
