Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et aux lignes directrices sur les Formats pertinents de la c
Informations de base sur les fonds collectés
Conformément à la réponse à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Après déduction des frais d’émission de 6553188114 RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 231184211886 RMB (ci – après dénommé « Fonds collectés»), les fonds susmentionnés ont été mis en place le 26 février 2018 et certifiés par PwC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital PwC Zhongtian YZ (2018) No 0108 a été publié.
Au 31 décembre 2021, la société a utilisé 62 544077,41 RMB de fonds levés au cours de l’année en cours et a accumulé 83 158450,94 RMB de fonds levés; Au cours de l’année en cours, les intérêts bancaires reçus sur le compte spécial pour le dépôt des fonds collectés inutilisés et les revenus obtenus pour la gestion de la trésorerie se sont élevés à 657117,08 RMB, tandis que les intérêts bancaires reçus sur le compte spécial pour le dépôt des fonds collectés inutilisés accumulés et les revenus reçus pour La gestion de la trésorerie se sont élevés à 205187 138,41 RMB. En plus des intérêts bancaires reçus et des revenus reçus pour la gestion de la trésorerie, le solde inutilisé des fonds collectés au 31 décembre 2021 était de 168544280633 RMB, dont 65044280633 RMB pour le compte spécial de dépôt des fonds collectés et 103500000000 RMB pour la gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés.
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, la société a élaboré le système de gestion des fonds collectés Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Selon ce système, la société effectue le dépôt de fonds collectés dans un compte spécial. Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés inutilisés déposés dans un compte spécial et le solde utilisé pour la gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés sont détaillés comme suit:
Unit é monétaire: RMB
Numéro de série nom du compte comptes spéciaux de collecte de fonds numéro de compte solde de la Banque d’ouverture
HUABAO Fragrance Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Jing’an Sub – Branch
Division 18110201210083843928180599198
HUABAO Fragrance Co., Ltd. China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shanghai Branch
Division 263299301135508534514
HUABAO Fragrance Co., Ltd. Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shenzhen Xili Sub – Branch
Division 3150660 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 99704077661
Jiangxi HUABAO Peacock Food China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Lhassa Economy
4 Technology Development Co., Ltd. Technology Development Zone Sub – Branch 0158 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 1 Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 7333613.28
Jiangxi HUABAO Peacock Food Shanghai Pudong Development Bank Lhassa
5 Branch of Science and Technology Development Co., Ltd. 320100788019 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 05647707932
6 solde de gestion de trésorerie – 1 035000 000
Total du solde des fonds collectés 168544280633
Le 22 mars 2018, la société a signé l’accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec les agences de recommandation Zheshang Securities Co.Ltd(601878) et China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai jing’an Sub – Branch. Entre – temps, le 22 mars 2018, la société a également déposé des fonds auprès de la Banque Zheshang Securities Co.Ltd(601878) China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
Le 2 juin 2021, afin de coordonner la mise en œuvre du « projet de centre d’innovation scientifique et technologique et d’installations de soutien» et du « projet de transformation numérique», la société et le Zheshang Securities Co.Ltd(601878) ont signé l’accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec le China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord susmentionné et l’Accord de surveillance tripartite (modèle) pour le stockage du compte spécial des fonds collectés, et la société a strictement respecté l’accord lorsqu’elle a utilisé les fonds collectés.
Jusqu’au 23 juin 2021, le compte spécial de collecte de fonds de Lhasa HUABAO Food Co., Ltd. Correspondant à l’ancien « HUABAO Lhasa Clean Soil Health Food project» et le compte spécial de collecte de fonds de Shanghai HUABAO Peacock Flavor Co., Ltd. Correspondant à l’ancien « HUABAO Lhasa Clean Soil Health Food project» avaient complété Les procédures d’annulation, et l’Accord de surveillance des fonds collectés correspondant au projet initial a été résilié en conséquence.
Le 2 août 2021 et le 9 octobre 2021, la société a ouvert des comptes de règlement spéciaux pour la gestion de la trésorerie des fonds collectés dans Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shanghai Jing’an Sub – Branch, Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shenzhen Xili Sub – Branch et Hang Seng Bank (China) Co., Ltd. Shanghai Branch, respectivement. Les comptes ci – dessus seront utilisés pour le
Lors de l’utilisation des fonds collectés, la société a effectué les procédures de demande et d’approbation conformément aux dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
1. Pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés par la société au cours de l’année, voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés dans le tableau 1 ci – joint.
2. Gérer la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investir dans des produits connexes:
Afin d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés inutilisés de la société et d’accroître la capacité des fonds collectés à obtenir des revenus, conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et à d’autres règles et règlements pertinents de la Commission de réglementation des valeurs mobilières, la dixième réunion du deuxième Conseil d’administration et la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance ont eu lieu le 19 mars 2021. La proposition relative au dépôt d’une partie des fonds collectés sous forme de dépôts à terme et la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière ont été examinées et adoptées.
Conformément à la proposition relative au dépôt d’une partie des fonds collectés au moyen de dépôts à terme, la société (y compris les filiales de la société, comme ci – après) peut transférer les fonds collectés inutilisés d’au plus 1,5 milliard de RMB en dépôts à terme pour une période n’excédant pas un an, à condition que cela n’affecte pas le développement normal des projets d’investissement des fonds collectés. Conformément à la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière, la société peut acheter des produits de gestion financière sûrs et liquides en utilisant des fonds collectés inutilisés d’au plus 1 milliard de RMB et des fonds propres inutilisés d’au plus 2 milliards de RMB, à condition que cela n’affecte pas la construction du projet d’investissement des fonds collectés et le fonctionnement normal de la société. Le montant susmentionné pour l’achat de produits de gestion financière est valable dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société.
Conformément au principe de la maximisation des intérêts des actionnaires et afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société a tenu la seizième réunion du deuxième Conseil d’administration, la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, la dix – huitième réunion du deuxième Conseil d’administration et la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 20 août 2021 et le 29 septembre 2021 respectivement pour examiner et adopter la proposition d’augmenter le montant de la gestion de la trésorerie en utilisant les fonds collectés inutilisés. Il est convenu que, sur la base de l’approbation initiale d’un montant n’excédant pas 1 milliard de RMB, les fonds collectés inutilisés d’un montant n’excédant pas 500 millions de RMB et 200 millions de RMB seront augmentés respectivement pour la gestion de la trésorerie, c’est – à – dire que les fonds collectés inutilisés d’Un montant n’excédant pas 1,7 milliard de RMB seront utilisés pour la gestion de la trésorerie, et que l’augmentation du montant de la gestion de la trésorerie sera effective dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation par le Conseil Au 31 décembre 2021, le solde non restitué pour la gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés s’élevait à 1035 milliard de RMB, tous des dépôts structurés. Les revenus réels de la gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés reçus par la société au cours de l’année et l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie sont les suivants:
Nom du produit de gestion de la trésorerie type montant date de début et de fin (RMB) échéance
Bank Of China Limited(601988) Lhasa duodi Road Sub – Branch Structural Deposit yes Deposit 1000 China Vanke Co.Ltd(000002) 020.08.24 – 202102.22
Bank Of China Limited(601988) Lhasa duodi Road Sub – Branch Structural Deposit yes Deposit 1000 China Vanke Co.Ltd(000002) 02102.24 – 202105.27
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 Lhasa Branch Structural Deposit Structural Deposit 1000 China Vanke Co.Ltd(000002) 020.10.15 – 202101.13 yes
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 Lhasa Branch Structural Deposit Structural Deposit 1000 China Vanke Co.Ltd(000002) 02101.15 – 202104.15 yes
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 Lhasa Branch Structural Deposit Structural Deposit 90 China Vanke Co.Ltd(000002) 02104.21 – 202107.21 yes
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Lhassa Branch Structural Deposit 70 China Vanke Co.Ltd(000002) 02107.28 – 202110.28 yes
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 Lhasa Branch Structural Deposit Structural Deposit 45 China Vanke Co.Ltd(000002) 02111.05 – 202202.07 no
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Jing’an Sub – Branch Structural Deposit 3000 China Vanke Co.Ltd(000002) 02104.05 – 202107.02 yes
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Jing’an Sub – Branch Structural Deposit 3000 China Vanke Co.Ltd(000002) 02107.08 – 202110.08 yes
Ping An Bank Co.Ltd(000001) Xili Sub – Branch Structural Deposit Structural Deposit 500 China Vanke Co.Ltd(000002) 021.06.23 – 202109.23 yes
Ping An Bank Co.Ltd(000001) Xili Sub – Branch Structural Deposit 450 China Vanke Co.Ltd(000002) 021.08.06 – 202111.05 yes
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Jing’an Sub – Branch Structural Deposit 1300 China Vanke Co.Ltd(000002) 021.08.10 – 202111.12 yes
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Jing’an Sub – Branch Structural Deposit 1000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021.08.30 – 202112.03 yes
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Jing’an Sub – Branch Structural Deposit 1000 China Vanke Co.Ltd(000002) 02109.13 – 202112.17 yes
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Jing’an Sub – Branch Structural Deposit 2600 China Vanke Co.Ltd(000002) 02109.26 – 202112.31
