Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
À propos de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Avis de vérification sur l’ajustement du calendrier de mise en oeuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Zheshang Securities Co.Ltd(601878) Les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM et d’autres règlements pertinents ont fait l’objet d’une vérification prudente de l’ajustement de l’état d’avancement de la mise en oeuvre des projets d’investissement des fonds collectés par la société et ont émis les avis de vérification suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Conformément à la réponse à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Après déduction des frais d’émission de 6553188114 RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 231184211886 RMB (ci – après dénommé « Fonds collectés»), les fonds susmentionnés ont été mis en place le 26 février 2018 et certifiés par PwC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital PwC Zhongtian YZ (2018) No 0108 a été publié.
Les projets d’investissement spécifiques des fonds collectés ci – dessus sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement total des fonds collectés à investir
1. HUABAO Yingtan Food Flavor and food ingredients 1116239810345927 Production Base Project
2 HUABAO Lhasa Clean Soil Health Food Project 50764554705139
3. Arômes et techniques alimentaires pour les paons HUABAO 17 040,08 15 793,69
S / N nom du projet montant total de l’investissement total des fonds collectés à investir
Projets de recherche et de développement
4 Fonds de roulement supplémentaire 70 000,00 64 879,87
Total 249428,61 231184,21
Ajustements et modifications antérieurs des projets d’investissement financés par les fonds collectés
La société a tenu la 25e réunion du premier Conseil d’administration et la 16e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 24 février 2020 et a examiné et adopté la proposition de report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés. La société a décidé de reporter « HUABAO Yingtan Food Flavor and food ingredients production base project», « HUABAO Lhasa Clean Earth Health Food project» et « HUABAO Peacock Food Flavor and Food Technology Research and Development project». Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement explicite à cette question et l’institution de recommandation a donné son avis de vérification. Voir le site Web d’information de la société sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails. Annonce sur le report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés (annonce no 2020 – 004) publiée par Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) .
La société a tenu la dixième réunion du deuxième Conseil d’administration et la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 19 mars 2021, a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2020 le 9 avril 2021, a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation de certains fonds levés et d’ajustement du plan de mise en œuvre de certains projets d’investissement levés, et a accepté de modifier l’utilisation de certains fonds levés et d’ajuster le plan de mise en œuvre de certains projets d’investissement levés. Y compris: mettre fin au « HUABAO Lhasa Clean Soil Healthy Food Project », ajuster le « HUABAO Peacock Food Flavor and Food Technology R & D Project » en « Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Science and Technology Innovation Center and Supporting Facilities Project », construire un nouveau « Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Digital Transformation Project », ajuster le plan d’investissement du « HUABAO Yingtan Food Flavor and food ingredients Production Base Project », etc. Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement explicite à cette question et l’institution de recommandation a donné son avis de vérification. Voir le site Web d’information de la société sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails. Annonce publiée par Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Calendrier de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés avant cet ajustement
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet proposé: le plan initial de collecte de fonds atteint le plan d’investissement annuel prévu.
Date d’utilisation totale du Fonds No.
HUABAO Yingtan Food First Year (2021): 1150000 1 product Flavor and 10345927 December 31, 2025 Second Year (2022): 440000 food ingredients Third Year (2023): 2000000
Nom du projet proposé: le plan initial de collecte de fonds atteint le plan d’investissement annuel prévu.
Date d’utilisation totale du Fonds No.
Quatrième année (2024): 30 000,00 cinquième année (2025): 27 469,32
HUABAO Co., Ltd.
2 Technology Innovation Center 4499742 first year (2021) 31 December 2022: 1000000 and Supporting Facilities Second Year (2022): 3499742 Project
Nombre d’actions de HUABAO première année (2021): 1 700,00 3 – word transformation Item 6 000,00 31 décembre 2023 deuxième année (2022): 2 000,00 troisième année (2023): 2 300,00
Progrès de la mise en œuvre et raisons de l’ajustement des projets d’investissement financés par les fonds collectés après cet ajustement
1. Progrès de la mise en œuvre après ajustement:
Unit é: 10 000 RMB
L’article du plan de séquence atteint la réservation après avoir atteint le pré – ajustement
Nom du projet No. Date d’utilisation prévue date d’utilisation prévue Plan d’investissement annuel
Période
Première année (2021): 573248 HUABAO Yingtan Food (terminé)
1 saveur et 31 décembre 2025 deuxième année (2022): 10 167,51 troisième année (2023): 20 000,00 quatrième année (2024): 30 000,00 cinquième année (2025): 27 469,32
Première année (2021): 168,29 (achevée par HUABAO Co., Ltd.)
2. Centre d’innovation technologique 31 décembre 202231 décembre 2025 deuxième année (2022): 6 000,00 et installations de soutien troisième année (2023): 18 000,00 quatrième année (2024): 9 000,00 cinquième année (2025): 11 829,13
Première année (2021): 353,42 (nombre d’actions de HUABAO terminées le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2024)
La deuxième année (2022) du projet de transformation à trois caractères: 200000 la troisième année (2023): 120000 la quatrième année (2024): 244658
2. Raisons de cet ajustement
HUABAO Yingtan Food Flavor and food ingredients Production Base Project (hereinafter referred to as “yingtan project”) has been built later than expected, mainly for the following reasons: ① the Epidemic Prevention and control are strictly Applied and the project Builders have short time to enter the site; Coût: négocier avec l’entrepreneur du projet pour mettre à jour le coût du projet.
À la fin de 2021, la compagnie avait terminé la construction de la phase I du projet Yingtan, et la construction de la phase II et des installations de soutien connexes se poursuivait. Compte tenu de l’état d’avancement réel de la mise en œuvre du projet Yingtan, la compagnie a décidé d’ajuster en conséquence le montant de l’investissement prévu pour 2022.
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Science and Technology Innovation Center and Supporting Facilities Project (hereinafter referred to as “science and Innovation Center project”) shall change the Land Property required from Industrial Land to R & D Land. The process requires the Approval of relevant government departments for Land Property change, record and EIA, and the time of approval process is Far Beyond the original expectations. À la fin de 2021, le changement de propriété foncière et le dépôt du projet étaient encore en cours. Sur la base de l’état d’avancement réel du changement de propriété foncière du projet et de l’évaluation globale de la société, il est proposé d’ajuster l’état d’utilisation prévu du projet du Centre d’innovation scientifique du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2025.
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Le projet lui – même est complexe et nécessite le développement d’un grand nombre de modules de système logiciel avec une longue période. En outre, il existe un grand nombre de filiales de la société. Les filiales acquises par fusion et acquisition doivent également être incluses dans le système de gestion. Le champ d’activité et le processus de production de chaque filiale sont diversifiés. Afin d’assurer la qualité de la mise en œuvre du projet et de tenir compte de l’impact de l’épidémie, la compagnie prévoit ajuster la date prévue du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2024.
