Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
À propos de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Avis de vérification sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Zheshang Securities Co.Ltd(601878) Les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM et d’autres règlements pertinents ont fait l’objet d’une vérification prudente de l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et ont émis les avis de vérification suivants:
Disponibilité des fonds collectés
Conformément à la réponse à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Après déduction des frais d’émission de 6553188114 RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 231184211886 RMB (ci – après dénommé « Fonds collectés»), les fonds susmentionnés ont été mis en place le 26 février 2018 et certifiés par PwC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital PwC Zhongtian YZ (2018) No 0108 a été publié.
Gestion et dépôt des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société se conforme aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, Les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et les règlements pertinents du système de gestion des fonds levés de la société, la société et les filiales principales de la mise en œuvre des projets d’investissement des fonds levés ont signé l’Accord de surveillance tripartite des fonds levés ou l’Accord de surveillance quadripartite des fonds levés avec les institutions de recommandation Zheshang Securities Co.Ltd(601878) La société a déposé les fonds collectés dans le compte spécial des fonds collectés. À l’heure actuelle, la société ouvre le compte spécial des fonds collectés comme suit:
Nom du compte banque de dépôt
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Jing’an Sub – Branch
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shanghai Branch
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shenzhen Xili Sub – Branch
Jiangxi HUABAO Peacock Food Science and Technology Development Co., Ltd. Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Lhassa Economic and Technological Development Zone Sub – Branch Jiangxi HUABAO Peacock Food Science and Technology Development Co., Ltd. Shanghai Pudong Development Bank Lhassa Branch
Plan d’investissement des fonds collectés
Le plan d’investissement des fonds collectés pour cette émission est le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant estimatif de l’investissement des fonds collectés atteint la date prévue de disponibilité
1 HUABAO Yingtan Food Flavor and Food Preparation 10345927 December 31, 2023
Projet de base de production de matériaux
2 HUABAO Lhasa Clean Soil Health Food Project 4705139 31 décembre 2022
3. Arômes et techniques alimentaires pour les paons HUABAO 15 793,69 31 décembre 2022
Projets de recherche et de développement technologiques
4 Fonds de roulement supplémentaire 64 879,87 S / o (terminé)
Compte tenu de la situation réelle des projets d’investissement levés par la société et d’autres facteurs, la société a décidé de modifier l’utilisation de certains fonds levés et d’ajuster le plan de mise en œuvre de certains projets d’investissement levés, y compris la résiliation du « projet HUABAO Lhasa Clean Soil Healthy food», après délibération et adoption à la dixième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 19 mars 2021 et à l’assemblée générale des actionnaires de 2020 tenue le 9 avril 2021. Ajuster « HUABAO Peacock Food Flavor and Food Technology R & D Project » en « Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) L’annonce du Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
La société a tenu la 24e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 11e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 25 mars 2022, a examiné et adopté la proposition d’ajustement de l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société et a accepté d’ajuster l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la société sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’ajustement de l’état d’avancement de la mise en oeuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société publiée par Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) .
Le plan d’investissement modifié et ajusté des fonds collectés est le suivant:
S / N nom du projet montant estimatif de l’investissement des fonds collectés atteint l’utilisation prévue
Date du Statut
1 HUABAO Yingtan Food Flavor and Food Preparation 10345927 December 31, 2025
Projet de base de production de matériaux
2 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Science and Technology Innovation Center and Supporting
Projet d’installation
3 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Digital Transformation Project Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 31 décembre 2024
Utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le montant total cumulé des fonds levés utilisés par la société était de 83158645094 RMB, et le solde inutilisé des fonds levés était de 168544280633 RMB (y compris les intérêts bancaires accumulés et les revenus reçus pour la gestion de la trésorerie). Voir le site Web d’information sur les grandes marées pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Informations de base sur la gestion de la trésorerie proposée avec une partie des fonds collectés inutilisés
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées GEM, et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société, La société a l’intention d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 1,5 milliard de RMB pour la gestion de la trésorerie en temps opportun, à condition que cela n’affecte pas la construction du projet d’investissement des fonds collectés et le fonctionnement normal de la société.
Objet de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, sans affecter la construction du projet d’investissement des fonds collectés et la production et l’exploitation normales de la société, l’utilisation rationnelle d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie peut augmenter les revenus des fonds et créer une plus grande valeur pour La société et les actionnaires.
Variété et durée des produits d’investissement
La société contrôlera strictement les risques conformément aux dispositions pertinentes, achètera des produits de gestion de la trésorerie (y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, etc.) avec une sécurité élevée, une bonne liquidité et une période d’investissement n’excédant pas 12 mois, et ne les utilisera pas pour les investissements en actions et leurs produits dérivés, les investissements de fonds, les investissements à terme et d’autres investissements à risque, et les produits d’investissement ne seront pas mis en gage.
Limite d’investissement
La société gère la trésorerie en utilisant des fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 1,5 milliard de RMB. Dans les limites du montant indiqué ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon continue.
Mode de réalisation
Autoriser le Président à exercer ce pouvoir de décision et à signer les documents juridiques pertinents dans les limites susmentionnées.
Validité de la résolution
Cette résolution sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie prend effet dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Divulgation de renseignements
La société s’acquittera en temps voulu de ses obligations de divulgation conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, Les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées GEM.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
1. Les produits investis par la société sont tous des types d’investissement à haute sécurité et à bonne liquidité, mais les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, de sorte qu’il n’est pas exclu que l’investissement soit affecté par les fluctuations du marché.
2. La société interviendra en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé.
Mesures de contrôle des risques
1. L’entreprise procédera à un examen préalable strict et à une évaluation des risques des produits d’investissement, sélectionnera les produits d’investissement avec une sécurité élevée, une bonne liquidité et une durée maximale de 12 mois, et précisera le montant, la durée, les types d’investissement, les droits et obligations des deux parties et les Responsabilités juridiques des produits d’investissement.
2. Le Département financier de la société doit analyser et suivre en temps opportun l’orientation et l’état d’avancement des produits de gestion de la trésorerie. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de la société, des mesures correspondantes doivent être prises en temps opportun pour contrôler le risque d’investissement. 3. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
4. Le Service d’audit interne de la société est chargé de vérifier et de superviser l’utilisation et la conservation des fonds des produits d’investissement.
5. La société doit divulguer les informations pertinentes conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
Impact sur l’entreprise
La société adhère au principe d’un fonctionnement normal et d’un investissement prudent. Sur la base d’assurer la construction du projet d’investissement des fonds collectés et le fonctionnement normal de la société, l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie n’affectera pas la construction du projet d’investissement des fonds collectés par la société et le développement normal de l’activité principale de la société, et il n’y aura pas de changement déguisé de l’utilisation des fonds collectés. En même temps, l’efficacité de l’utilisation des fonds peut être améliorée et le niveau de revenu de Obtenir un meilleur rendement des investissements pour les actionnaires. Procédures d’approbation pertinentes
La vingt – quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration et la onzième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté respectivement la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement explicite à la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que:
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Les procédures d’examen et d’approbation nécessaires ont été mises en œuvre conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM.
La société a l’intention d’utiliser les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, ce qui n’affectera pas le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés, et il n’y aura pas de changement déguisé des projets d’investissement des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires.
La société utilise les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et de servir les intérêts de la société et de tous les actionnaires, à condition que la construction et le fonctionnement normal du projet d’investissement des fonds collectés ne soient pas affectés.
Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau des avis de vérification sur Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
Wang Jianhua, Hong Tao
Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
