Code des valeurs mobilières: Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) titre abrégé: Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière
La société et tous les membres du Conseil d’administration, à l’exception de M. Lin Jiayu, Administrateur, garantissent que le contenu de l’annonce est exempt de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Il est convenu que la société (y compris les filiales de la société, comme ci – après) utilisera les fonds propres inutilisés d’au plus 2,5 milliards de RMB pour acheter des produits de gestion financière (y compris, sans s’y limiter, les produits de gestion financière bancaire et les produits des sociétés de fonds) dont la sécurité, la liquidité et la durée d’investissement ne dépassent pas 12 mois, sans affecter le fonctionnement normal de la société. La ligne d’achat de produits financiers mentionnée ci – dessus est valable dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, dans laquelle le capital peut être utilisé de façon continue. Les questions pertinentes sont décrites ci – après:
Aperçu des investissements
Objet de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et sans affecter la production et l’exploitation normales, la société peut utiliser raisonnablement une partie des fonds temporairement inutilisés pour acheter des produits de gestion financière, ce qui peut augmenter les revenus des fonds et créer une plus grande valeur pour la société et les actionnaires. Variété et durée des produits d’investissement
La société contrôlera strictement les risques conformément aux dispositions pertinentes et achètera des produits de gestion financière (y compris, sans s’y limiter, les produits de gestion financière des banques, les produits des sociétés de fonds, etc.) avec une sécurité élevée, une bonne liquidité et une période d’investissement ne dépassant pas 12 mois.
Limite d’investissement
La société utilise des fonds propres inutilisés ne dépassant pas 2,5 milliards de RMB pour acheter des produits de gestion financière. Dans les limites du montant indiqué ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon continue.
Mode de réalisation
Autoriser le Président ou son représentant à exercer ce pouvoir de décision et à signer les documents juridiques pertinents dans les limites susmentionnées.
Validité de la résolution
La résolution d’utiliser les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière est valide dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Divulgation de renseignements
La société s’acquittera de ses obligations de divulgation en temps opportun conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
1. Les produits investis par la société sont tous des types d’investissement à haute sécurité et à bonne liquidité, mais les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, de sorte qu’il n’est pas exclu que l’investissement soit affecté par les fluctuations du marché.
2. La société interviendra en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé.
Mesures de contrôle des risques
1. L’entreprise procédera à un examen préalable strict et à une évaluation des risques des produits d’investissement, sélectionnera les produits d’investissement avec une sécurité élevée, une bonne liquidité et une durée maximale de 12 mois, et précisera le montant, la durée, les types d’investissement, les droits et obligations des deux parties et les Responsabilités juridiques des produits d’investissement.
2. Le Département financier de la société doit analyser et suivre en temps opportun l’orientation et l’état d’avancement des produits de gestion financière. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de la société, des mesures correspondantes doivent être prises en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement. 3. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
4. Le Service d’audit interne de la société est chargé de vérifier et de superviser l’utilisation et la conservation des fonds des produits d’investissement.
5. La société doit divulguer les informations pertinentes conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
Impact sur l’entreprise
La société adhère au principe d’un fonctionnement normal et d’un investissement prudent. Sans affecter le fonctionnement normal de la société, l’utilisation des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière n’affectera pas le développement normal des activités principales de la société. Entre – temps, elle peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, augmenter le niveau de revenu de la société et obtenir un meilleur rendement des investissements pour les actionnaires.
Avis spéciaux
La proposition de la société d’utiliser une partie des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière a été examinée et approuvée à la 24e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 11e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 25 mars 2022. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont émis des avis sur cette question.
Avis du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration convient que la société utilise des fonds propres inutilisés d’au plus 2,5 milliards de RMB pour acheter des produits de gestion financière sans affecter le fonctionnement normal de la société et que les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites susmentionnées. Autoriser le Président du Conseil d’administration ou son représentant à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents juridiques pertinents dans le cadre de la limite d’investissement. La durée de validité de la résolution est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires.
Avis des administrateurs indépendants
L’utilisation de fonds propres inutilisés n’excédant pas 2,5 milliards de RMB pour l’achat de produits de gestion financière est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société. Le contenu de la proposition et les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois et règlements pertinents, n’affectent pas le fonctionnement normal de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, les administrateurs indépendants sont convenus d’utiliser les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société achète des produits de gestion financière en utilisant des fonds propres inutilisés d’au plus 2,5 milliards de RMB sans affecter le fonctionnement normal de la société et que les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites susmentionnées. L’utilisation de fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière est bénéfique pour améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds de l’entreprise et est conforme aux lois et règlements pertinents.
Documents à consulter
Résolution de la vingt – quatrième réunion du Conseil d’administration du Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 2;
Avis des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la vingt – quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) ;
(Ⅲ) Résolution de la 11e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance du Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Avis est par les présentes donné.
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Conseil d’administration
26 mars 2022
